Uchwała XI/75/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
Uchwała Nr XI/75/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/25/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2015 r, Uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/59/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2015 r., Uchwała Nr X/67/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 lipca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 192.888,42zł do wysokości 22.919.071,83zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.888,42zł do wysokości 22.209.071,83zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00zł do wysokości 710.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 192.888,42zł do wysokości 21.907.032,83zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211.417,42zł do wysokości 19.853.497,56zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.529,00zł do wysokości 2.053.535,27zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 3. Zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie: " § 9 - Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 200.000,00 zł
2) celowe w wysokości 45.000,00 zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00zł".
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Dochody na rok 2015
Dochody na rok 2015 – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. | ||||||
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo |
| |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 393 022,62 | 30 000,00 | 423 022,62 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 393 022,62 | 30 000,00 | 423 022,62 |
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 073 110,00 | 156 471,00 | 9 229 581,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 448 806,00 | 156 471,00 | 6 605 277,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 448 806,00 | 156 471,00 | 6 605 277,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 594 033,00 | 6 417,42 | 2 600 450,42 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 19 608,00 | 6 417,42 | 26 025,42 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 4 513,00 | 6 260,02 | 10 773,02 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 157,40 | 157,40 |
Razem: | 22 726 183,41 | 192 888,42 | 22 919 071,83 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Wydatki na rok 2015
Wydatki na rok 2015 – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. | ||||||
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo |
| |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 417 422,62 | 30 000,00 | 447 422,62 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 382 422,62 | 30 000,00 | 412 422,62 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 481 500,00 | - 10 000,00 | 471 500,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 481 500,00 | - 10 000,00 | 471 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | - 13 000,00 | 267 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 95 000,00 | - 10 000,00 | 85 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 95 000,00 | - 10 000,00 | 85 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 5 000,00 | 30 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 212 806,00 | 10 000,00 | 3 222 806,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 784 567,00 | 0,00 | 2 784 567,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | 20 000,00 | 188 000,00 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 61 985,00 | - 20 000,00 | 41 985,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 64 800,00 | 10 000,00 | 74 800,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 45 000,00 | 200 000,00 | 245 000,00 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 45 000,00 | 200 000,00 | 245 000,00 |
|
| 4810 | Rezerwy | 45 000,00 | 200 000,00 | 245 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 8 407 674,87 | 10 000,00 | 8 417 674,87 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 373 124,39 | 10 000,00 | 3 383 124,39 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 105,94 | 10 000,00 | 74 105,94 |
|
| 4260 | Zakup energii | 73 000,00 | - 1 000,00 | 72 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 247 251,00 | 0,00 | 247 251,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 278,40 | 5 000,00 | 15 278,40 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 694 586,00 | 6 417,42 | 3 701 003,42 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 327 178,00 | 6 417,42 | 333 595,42 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 126,43 | - 6 375,00 | 177 751,43 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 375,00 | 6 375,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 308,00 | 6 417,42 | 35 725,42 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 249 589,57 | - 83 529,00 | 2 166 060,57 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 64 366,79 | - 5 000,00 | 59 366,79 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 366,79 | - 5 000,00 | 20 366,79 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 715 628,00 | - 20 000,00 | 695 628,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | - 20 000,00 | 70 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 652 245,00 | - 58 529,00 | 593 716,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 212 825,00 | - 15 000,00 | 197 825,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 420,00 | - 43 529,00 | 254 891,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 089 788,00 | 35 000,00 | 1 124 788,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 372 788,00 | 4 879,00 | 377 667,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 470,00 | - 121,00 | 349,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 400 000,00 | 30 121,00 | 430 121,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 879,00 | - 9 879,00 | 10 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 174 350,22 | 5 000,00 | 179 350,22 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 78 071,00 | 5 000,00 | 83 071,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
Razem: | 21 714 144,41 | 192 888,42 | 21 907 032,83 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Wydatki majątkowe na rok 2015
Wydatki majątkowe na rok 2015 – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/75/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r | ||||||
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo |
| |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
|
|
| Rozbudowa infrastruktury sportowej,kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze Sołectwa Rakowo - Konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 60 000,00 | - 5 000,00 | 55 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | - 5 000,00 | 55 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
| Zakup programu do planowania przestrzennego | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 491 269,78 | - 43 529,00 | 447 740,78 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 298 420,00 | - 43 529,00 | 254 891,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 420,00 | - 43 529,00 | 254 891,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia ul. Szkolna i Nadziei w m. Czerniejewo | 246 620,00 | - 43 529,00 | 203 091,00 |
Razem | 2 072 064,27 | - 18 529,00 | 2 053 535,27 | |||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/75/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 192.888,42zł do wysokości 22.919.071,83zł z tego:
Dz.010 R 01095
§ 6300 zwiększa się o kwotę 30.000,00zł
Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR38/2015 -Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt pn. "Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego".
Dz. 758 R 75801
§ 2920 zwiększa się o kwotę 156.471,00zł
W związku z omyłką ws. środków rezerwy, których rozdysponowanie należy do kompetencji Zarządu doprowadza się zapisy w uchwale do stanu pierwotnego. Środki powyższe zapisane zostaną w budżecie w drodze Zarządzenia Burmistrza.
Dz. 852 R 85206
§ 0830 zwiększa się o kwotę 6.260,02zł
§ 0960 zwiększa się o kwotę 157,40zł
Powyższe środki pozyskane zostały przez Placówkę Wsparcia Dziennego.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 192.888,42zł do wysokości 21.907.032,83zł z tego:
1.Pomoc finansowa na współfinansowanie projektu pn."Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego" w Dz.010R 01095 § 6050,
2.W związku z omyłką ws. środków rezerwy, których rozdysponowanie należy do kompetencji Zarządu doprowadza się zapisy w uchwale do stanu pierwotnego poprzez zwiększenie środków w Dz.758 R. 75818 § 4810 o kwotę 200.000,00zł oraz zmniejszenie w Dz.900 R 90015 § 6050 o kwotę 43.529,00zł.
Środki z rezerwy zapisane zostaną w budżecie w drodze Zarządzenia Burmistrza,
3. Środki pozyskane przez Placówkę Wsparcia Dziennego zapisano w Dz.852 R 85206 w §§ 4010,4170,4300,
4. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych dokonane zostały w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych,
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 22.919.071,83zł
Wydatki 21.907.032,83zł
Nadwyżka 1.012.039,00zł /bez zmian/
Przychody 117.161,00zł /bez zmian/
Rozchody 1.129.200,00zł /bez zmian/
Zadania zlecone 2.807.026,41zł /bez zmian/
Inwestycje 2.053.535,27zł