Uchwała XIV/93/15 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
Uchwała Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/25/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2015 r, Uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/59/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2015 r., Uchwała Nr X/67/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 września 2015 r., Uchwałą Nr XII/79/15 Rady miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2015 r. Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2015 r., Uchwałą Nr XIII/83/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 października 2015 r.wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 95.110,22zł do wysokości 23.633.376,70zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.110,22zł do wysokości 22.710.398,80zł
- dochody majątkowe zwiększa sie o kwotę 20.000,00zł do wysokości 922.977,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 34.081,22zł do wysokości 22.560.308,70zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.006,22zł do wysokości 20.429.314,80zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 16.925,00zł do wysokości 2.130.993,90zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust. 1 , który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust.1- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3.210.314,70zł z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: " § 3 - Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.073.068,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciagnietych kredytów i pożyczek".
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 56.132,00zł., którą stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 5. Zmienia się zapis § 9, który otrzymuje brzmienie: " § 9 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.607,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48.760,21zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł oraz zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w kwocie 59.846,79zł."
§ 6. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: " § 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.
Dochody
Załącznik Nr 1 DOCHODY | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 200,00 | 1 700,00 | 3 900,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 200,00 | 1 700,00 | 3 900,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 1 700,00 | 3 900,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 135 465,00 | 20 000,00 | 155 465,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 874 247,00 | 11 000,00 | 7 885 247,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 533 851,00 | 11 000,00 | 1 544 851,00 |
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 158 970,00 | 8 000,00 | 166 970,00 |
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 24 850,00 | 3 000,00 | 27 850,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 707 212,80 | 19 267,22 | 726 480,02 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 52 976,36 | 149,22 | 53 125,58 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 730,00 | 27,00 | 3 757,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 599,00 | 122,22 | 5 721,22 |
| 80104 |
| Przedszkola | 474 759,00 | 12 610,00 | 487 369,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 900,00 | - 1 090,00 | 1 810,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 136 000,00 | 13 000,00 | 149 000,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 737,00 | 700,00 | 6 437,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 158 403,00 | 6 508,00 | 164 911,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 151 710,00 | 4 000,00 | 155 710,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 693,00 | 2 508,00 | 9 201,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 965 741,42 | 25,00 | 2 965 766,42 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 1 000,00 | 25,00 | 1 025,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 25,00 | 1 025,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 642,60 | 36 148,00 | 88 790,60 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 52 642,60 | 36 148,00 | 88 790,60 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 342,00 | 36 148,00 | 79 490,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 777 645,41 | 3 000,00 | 780 645,41 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 520,00 | 1 000,00 | 81 520,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 520,00 | 1 000,00 | 1 520,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 646 500,00 | 2 000,00 | 648 500,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 050,00 | 2 400,00 | 60 450,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 050,00 | 2 400,00 | 20 450,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 2 400,00 | 17 400,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 0,00 | 1 570,00 | 1 570,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 0,00 | 1 570,00 | 1 570,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 570,00 | 1 570,00 |
Razem: | 23 538 266,48 | 95 110,22 | 23 633 376,70 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.
Wydatki
Załącznik Nr 2 - WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 718,37 | - 10 000,00 | 89 718,37 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 471 500,00 | - 41 000,00 | 430 500,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 471 500,00 | - 41 000,00 | 430 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 000,00 | 5 000,00 | 272 000,00 |
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 49 500,00 | - 49 000,00 | 500,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 303 106,00 | 25 000,00 | 3 328 106,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 825 567,00 | 25 000,00 | 2 850 567,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 25 000,00 | 31 000,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 108,00 | 0,00 | 57 108,00 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 13 993,00 | 0,00 | 13 993,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 411,81 | 411,81 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 58,71 | 58,71 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 273,00 | - 470,52 | 2 802,48 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 760,00 | 56,51 | 3 816,51 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 420,00 | - 198,60 | 221,40 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 142,09 | 142,09 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | - 30 000,00 | 220 000,00 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | - 30 000,00 | 220 000,00 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 | - 30 000,00 | 220 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 8 530 864,88 | 26 277,49 | 8 557 142,37 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 438 984,96 | 109 199,21 | 3 548 184,17 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 232,00 | 200,00 | 166 432,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 180 721,27 | 67 960,00 | 2 248 681,27 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 915,56 | 9 200,00 | 424 115,56 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 634,90 | - 900,00 | 51 734,90 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 105,94 | 0,00 | 75 105,94 |
|
| 4260 | Zakup energii | 71 000,00 | - 1 500,00 | 69 500,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 079,00 | - 4 608,66 | 52 470,34 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | - 1 060,78 | 4 139,22 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | - 900,00 | 6 100,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 230,00 | 808,65 | 134 038,65 |
| 80104 |
| Przedszkola | 1 839 186,00 | - 53 950,00 | 1 785 236,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 025 000,00 | - 75 670,00 | 949 330,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | - 2 600,00 | 17 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 037,00 | 3 000,00 | 39 037,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 100 141,79 | 17 000,00 | 117 141,79 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 050,00 | 200,00 | 2 250,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 500,00 | - 10 000,00 | 111 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 114,00 | 1 120,00 | 60 234,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 902 811,90 | - 22 652,05 | 1 880 159,85 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 000,00 | 210,00 | 102 210,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 219 791,70 | - 20 000,00 | 1 199 791,70 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 066,30 | - 3 500,00 | 235 566,30 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 719,87 | 800,00 | 31 519,87 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 046,00 | - 162,05 | 70 883,95 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 438 773,02 | - 7 710,21 | 431 062,81 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 921,37 | - 7 000,00 | 177 921,37 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 700,00 | 800,00 | 32 500,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 150,00 | 4 250,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 158 403,00 | 6 508,00 | 164 911,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | - 8 000,00 | 12 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 732,00 | - 168,21 | 6 563,79 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 338 251,00 | 1 390,54 | 339 641,54 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 878,00 | 1 390,54 | 64 268,54 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 60 760,21 | 2 000,00 | 62 760,21 |
| 85195 |
| Pozostała działalność | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 064 996,42 | 16 500,00 | 4 081 496,42 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 181 000,00 | 27 500,00 | 208 500,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 181 000,00 | 27 500,00 | 208 500,00 |
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 289 095,42 | - 6 000,00 | 283 095,42 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 174,46 | - 5 000,00 | 178 174,46 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 148,00 | - 300,00 | 31 848,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 300,00 | 15 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 121,69 | - 1 000,00 | 24 121,69 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 534 000,00 | 0,00 | 2 534 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 100,00 | - 500,00 | 54 600,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 500,00 | 9 700,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 200,00 | 1 800,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 170 398,00 | - 14 500,00 | 155 898,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 170 398,00 | - 14 540,00 | 155 858,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 340 300,00 | 9 000,00 | 349 300,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 780,00 | 6 000,00 | 238 780,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 320,00 | 400,00 | 2 720,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 111 442,00 | 0,00 | 111 442,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 61 167,00 | - 30,00 | 61 137,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 306,00 | 30,00 | 35 336,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 686 463,46 | 31 694,73 | 718 158,19 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 431 193,92 | - 13 490,27 | 417 703,65 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 500,00 | - 2 000,00 | 24 500,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 753,02 | 400,00 | 263 153,02 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700,00 | - 1 400,00 | 6 300,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | - 10 000,00 | 9 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | - 490,27 | 16 789,73 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 63 478,60 | 45 185,00 | 108 663,60 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 178,00 | 45 185,00 | 99 363,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 297 149,57 | - 6 061,00 | 2 291 088,57 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 837 449,78 | 36 500,00 | 873 949,78 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 653 500,00 | 35 000,00 | 688 500,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 720 628,00 | 2 000,00 | 722 628,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 644 705,00 | - 44 561,00 | 600 144,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 880,00 | - 44 561,00 | 261 319,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 169 156,42 | 8 100,00 | 1 177 256,42 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 402 193,06 | 0,00 | 402 193,06 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 570,74 | - 3 385,41 | 30 185,33 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 666,77 | 749,41 | 33 416,18 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 506,48 | 1 636,00 | 236 142,48 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 668,01 | 1 000,00 | 33 668,01 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 456 963,36 | 8 100,00 | 465 063,36 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 700,00 | 8 100,00 | 95 800,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 160 450,22 | 1 570,00 | 162 020,22 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 64 171,00 | 1 570,00 | 65 741,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 671,00 | 1 570,00 | 5 241,00 |
|
| |||||
Razem: | 22 526 227,48 | 34 081,22 | 22 560 308,70 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.
Wydatki zlecone
Załącznik Nr 4 - WYDATKI ZLECONE | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 57 108,00 | 0,00 | 57 108,00 |
|
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 13 993,00 | 0,00 | 13 993,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 411,81 | 411,81 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 58,71 | 58,71 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 273,00 | - 470,52 | 2 802,48 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 760,00 | 56,51 | 3 816,51 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 420,00 | - 198,60 | 221,40 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 142,09 | 142,09 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 581 256,00 | 0,00 | 2 581 256,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 515 000,00 | 0,00 | 2 515 000,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 100,00 | - 500,00 | 49 600,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 | 500,00 | 9 700,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 200,00 | 1 800,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 200,00 | 800,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | - 40,00 | 1 960,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 42 756,00 | 0,00 | 42 756,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | - 30,00 | 1 970,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 787,00 | 30,00 | 25 817,00 |
|
| |||||||
Razem: | 3 210 314,70 | 0,00 | 3 210 314,70 |
| |||
| |||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.
Wydatki majątkowe
Załącznik Nr 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 35 300,00 | 25 000,00 | 60 300,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 | 25 000,00 | 31 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 25 000,00 | 31 000,00 |
|
|
| Realizacja projektu pn."Nowa strona internetowa Urz edu Miasta i Gminy Czerniejewo" - zadanie współfinansowane z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 329,78 | - 44 561,00 | 505 768,78 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305 880,00 | - 44 561,00 | 261 319,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 880,00 | - 44 561,00 | 261 319,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia ul. Szkolna i Nadziei w m. Czerniejewo | 217 145,00 | - 75 511,98 | 141 633,02 |
|
|
| Budowa oświetlenia ul. Zielona w m. Żydowo | 58 735,00 | - 29 049,02 | 29 685,98 |
|
|
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy/wykonanie dowieszek/ | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 560 174,49 | 2 636,00 | 562 810,49 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 255 374,49 | 2 636,00 | 258 010,49 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 706,48 | 1 636,00 | 224 342,48 |
|
|
| Inwestcje gminne w ramach Funduszu Sołeckiego | 121 506,48 | 1 636,00 | 123 142,48 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 668,01 | 1 000,00 | 33 668,01 |
|
|
| Inwestycje gminne w ramach Funduszu Sołeckiego | 32 668,01 | 1 000,00 | 33 668,01 |
Razem | 2 147 918,90 | - 16 925,00 | 2 130 993,90 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2015
Przychody i rozchody budżetu na rok 2015 | ||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/93/15 z dnia 25 listopada 2015r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||
| w złotych | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem:
|
| 56.132,00 | ||
1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 56.132,00 | |
Rozchody ogółem: |
| 1.129.200,00 | ||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 992 | 354.000,00 | |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775.200,00 | |
| ||||
Przychody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 56.132,00zł
Rozchody
1. ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście
Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE),
2. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł
3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł.,
4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE),
5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł.,
6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE).
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.
Fundusz sołecki
Załącznik Nr 10 – do Uchwały Nr XIV/93/15 z dnia 25 listopada 2015r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2015
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
Goranin | 921 | 92109 | 4210 | 1.000,00 | +347,48 | 1.347,48 |
Goranin | 921 | 92109 | 4300 | 347,48 | -347,48 | 0 |
Czeluścin | 921 | 92109 | 4210 | 1.491,52 | -500,00 | 991,52 |
Czeluścin | 921 | 92109 | 4300 | 0 | 500,00 | 500,00 |
Kosmowo | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | +334,08 | 834,08 |
Kosmowo | 921 | 92109 | 4300 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0 |
Kosmowo | 921 | 92109 | 6050 | 7.528,51 | +665,92 | 8.194,43 |
Szczytniki Czerniejewskie | 921 | 92109 | 4210 | 0 | +813,82 | 813,82 |
Szczytniki Czerniejewskie. | 921 | 92109 | 6050 | 17.131,03 | -813,82 | 16.317,21 |
Pakszyn | 921 | 92109 | 4210 | 1.000,00 | +280,00 | 1.280,00 |
Pakszyn | 921
| 92109 | 4300 | 1.000,00 | -280,00 | 720,00 |
Goraniec | 921 | 92109 | 4210 | 4.977,70 | -2.503,00 | 4.474,70 |
Goraniec | 921 | 92109 | 6050 | 3.501,00 | +2.503,00 | 6.004,00 |
Nidom | 921 | 92109 | 6050 | 5.338,77 | -1.000,00 | 4.338,77 |
Nidom | 921 | 92109 | 6060 | 4.000,00 | +1.000,00 | 5.000,00 |
Żydowo | 921 | 92109 | 4210 | 4.000,00 | -2.157,79 | 1.842,21 |
Żydowo | 921 | 92109 | 4300 | 4.537,55 | +1.876,89 | 6.414,44 |
Żydowo | 921 | 92109 | 6050 | 6.000,00 | +280,90 | 6.280,90 |
Kwota funduszu ogółem |
|
|
|
183.203,08 |
0 |
183.203,08
|
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/93/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 95.110,22zł do wysokości 23.633.376,70zł z tego:
Dz 600 R 60016
§ 0970 zwiększa się o kwotę 1.700,00zł
Środki z Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie tytułem sprzątania przez Gminę ulic w ciągu dróg powiatowych,
Dz 750 R 75023
§ 6330 zwiększa się o kwotę 20.000,00zł
Środki pozyskane z Ministerstwa Cyfryzacji na utworzenie nowej strony internetowej urzędu,
Dz 756 R75616
§ 0340 zwiększa się o kwotę 8.000,00zł
§ 0360 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł
Wg stanu na dzień 25.11.2015 r. w obu paragrafach odnotowano wykonanie powyżej 100%.
Dz. 801
R 80101
§ 0690 zwiększa się o kwotę 27,00zł
§ 0960 zwiększa się o kwotę 122,22zł
R 80104
§ 0690 zmniejsza się o kwotę 1.090,00zł
§ 0830 zwiększa się o kwotę 13.000,00zł
§ 0960 zwiększa się o kwotę 700,00zł
R 80148
§ 0830 zwiększa się o kwotę 4.000,00zł
§ 0960 zwiększa się o kwotę 2.508,00zł
Dział 801 stanowią środki pozyskane przez jednostki oświatowe Gminy.
Dz 852 R 85202
§ 0830 zwiększa się o kwotę 25,00zł
Dz 854 R 85415
§ 2030 zwiększa się o kwotę 36.148,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2015.5 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym/,
Dz 900
R 90001
§ 0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
R 90002
§ 0690 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
§ 0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
Pozyskane środki w Dz 900 to koszty upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
Dz 921 R 92109
§ 0750 zwiększa się o kwotę 2.400,00zł
Powyższe środki pozyskane zostały tytułem wynajmu świetlic wiejskich,
Dz 926 R 92601
§ 0970 zwiększa się o kwotę 1.570,00zł
Powyższe stanowią środki tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie na obiekcie sportowym.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 34.081,22zł do wysokości 22.560.308,70zł z tego:
1.W Dziale 854 zapisano środki WojewodyWielkopolskiego oraz zwiększono o 20% udział własny,
2.Dokonano zmian w wydatkach majątkowych poprzez:
- zapisanie nowego zadania w Dziale 750 Rozdziale 75023 w kwocie 25.000,00 polegającego na utworzeniu nowej strony internetowej urzędu,
- zapisanie nowego zadania w Dz 900 R 90015 w kwocie 60.000,00 polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego poprzez wykonanie zawieszek,
- zmniejszeniu środków w Dz. 900 R 90015 o kwotę 75.511,98zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ul. Szkolna i Nadziei w m. Czerniejewo oraz o kwotę 29.049,02zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego ul. Zielona w m. Żydowo
/zmniejszenie kwot podyktowane jest niższym kosztem inwestycji po wyłonieniu wykonawcy w wyniku postępowania przetargowego/,
- zwiększenie środków w Dz 921 R 92109 o kwotę 2.636,00 przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
3. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dokonane zostały w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych,
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 23.633.376,70zł
Wydatki 22.560.308,70zł
Nadwyżka 1.073.068,00zł
Przychody 56.132,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 3.210.314,70zł
Inwestycje 2.130.993,90zł