Uchwała XVI/106/15 z dnia 30 grudniaa 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
Uchwała Nr XVI/106/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr IV/25/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2015 r, Uchwałą Nr VII/52/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/59/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2015 r., Uchwała Nr X/67/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XI/75/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 14 września 2015 r., Uchwałą Nr XII/79/15 Rady miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2015 r. Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2015 r., Uchwałą Nr XIII/83/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 października 2015 r., Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 107/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 grudnia 2015 r.wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38.523,50zł do wysokości 23.672.100,20zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.523,50zł do wysokości 22.749.122,30zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 922.977,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 1 - dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 40.000,00zł do wysokości 3.250.314,70zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 38.523,50zł do wysokości 22.599.032,20zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 82.128,58zł do wysokości 20.494.643,38zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 35.605,08zł do wysokości 2.104.388,82zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust. 1 , który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust.1- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 40.000,00 do wysokości 3.250.314,70zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: " § 5 - Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 570.849,78zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 4. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: " § 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dochody
Dochody | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 155 465,00 | 10 000,00 | 165 465,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 150,00 | 10 000,00 | 70 150,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 60 150,00 | 10 000,00 | 70 150,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 885 247,00 | - 8 000,00 | 7 877 247,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 911 256,00 | - 8 000,00 | 1 903 256,00 |
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | - 8 000,00 | 7 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 136 457,95 | - 10 170,00 | 9 126 287,95 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 93 347,95 | - 10 170,00 | 83 177,95 |
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | - 10 170,00 | 19 830,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 726 480,02 | 6 693,50 | 733 173,52 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 53 125,58 | 1 528,50 | 54 654,08 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 757,00 | 35,00 | 3 792,00 |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 1 493,50 | 5 493,50 |
| 80104 |
| Przedszkola | 487 369,00 | - 3 800,00 | 483 569,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 149 000,00 | - 4 000,00 | 145 000,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 437,00 | 200,00 | 6 637,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 164 911,00 | 8 965,00 | 173 876,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 155 710,00 | 2 659,00 | 158 369,00 |
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 9 201,00 | 6 306,00 | 15 507,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 965 966,42 | 40 000,00 | 3 005 966,42 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 1 025,00 | - 25,00 | 1 000,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 025,00 | - 25,00 | 1 000,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 539 000,00 | 40 000,00 | 2 579 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 515 000,00 | 40 000,00 | 2 555 000,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 25,00 | 8 025,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
|
| |||||
Razem: | 23 633 576,70 | 38 523,50 | 23 672 100,20 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wydatki
Wydatki | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 500,00 | 45 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 718,37 | - 500,00 | 84 218,37 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 430 500,00 | 17 000,00 | 447 500,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 430 500,00 | 17 000,00 | 447 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 500,00 | 23 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 000,00 | 16 500,00 | 288 500,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 83 690,00 | - 50 000,00 | 33 690,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 690,00 | - 50 000,00 | 33 690,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 328 106,00 | 10 000,00 | 3 338 106,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | - 1 710,00 | 5 090,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 300,00 | 1 710,00 | 31 010,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 835 803,50 | 0,00 | 2 835 803,50 |
|
| 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | - 2 000,00 | 43 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 100,00 | 1 000,00 | 31 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 82 433,50 | 10 000,00 | 92 433,50 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 600,00 | 10 000,00 | 48 600,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 125 000,00 | 6 500,00 | 131 500,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 6 500,00 | 106 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 800,00 | 6 500,00 | 64 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 800,00 | - 100,00 | 26 700,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 100,00 | 1 300,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 8 570 863,37 | 16 745,66 | 8 587 609,03 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 561 883,17 | - 628,93 | 3 561 254,24 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 171 432,00 | 720,00 | 172 152,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 248 731,27 | - 670,93 | 2 248 060,34 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 608,00 | 172,00 | 3 780,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 225,22 | - 850,00 | 3 375,22 |
| 80104 |
| Przedszkola | 1 791 260,76 | - 9 800,00 | 1 781 460,76 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 9 000,00 | 104 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 949 330,00 | 300,00 | 949 630,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 400,00 | - 300,00 | 17 100,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 117 141,79 | - 4 000,00 | 113 141,79 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 385,93 | 200,00 | 3 585,93 |
|
| 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | - 10 000,00 | 45 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 200,00 | 23 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 600,09 | - 5 200,00 | 105 400,09 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 283 532,00 | 15 000,00 | 298 532,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 432,00 | 15 000,00 | 290 432,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 429 228,81 | 10 493,50 | 439 722,31 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 164 911,00 | 10 493,50 | 175 404,50 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 246 176,00 | 1 681,09 | 247 857,09 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 713,14 | - 1 103,14 | 30 610,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 005,23 | - 157,13 | 3 848,10 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 278,40 | 1 724,65 | 17 003,05 |
|
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | - 283,29 | 8 716,71 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 081 696,42 | 42 200,00 | 4 123 896,42 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 208 500,00 | - 1 800,00 | 206 700,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 208 500,00 | - 1 800,00 | 206 700,00 |
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 8 500,00 | 240,00 | 8 740,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 500,00 | 240,00 | 8 740,00 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 700,00 | - 100,00 | 2 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 108,00 | 908,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | - 108,00 | 792,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 100,00 | 900,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 281 465,42 | - 400,00 | 281 065,42 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 474,46 | - 6 000,00 | 166 474,46 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 678,00 | - 900,00 | 30 778,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 499,00 | - 1 700,00 | 2 799,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 342,55 | 9 647,26 | 29 989,81 |
|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 244,08 | 8 244,08 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 207,00 | 100,00 | 307,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 900,00 | 1 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | - 391,34 | 1 408,66 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 534 000,00 | 40 000,00 | 2 574 000,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | - 150,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 439 381,00 | 38 800,00 | 2 478 181,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 600,00 | 3 960,00 | 55 560,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 | - 860,00 | 11 240,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | - 570,00 | 1 530,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 560,00 | 1 160,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 900,00 | - 470,00 | 430,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 606,14 | - 1 000,00 | 11 606,14 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | - 200,00 | 600,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 550,00 | - 170,00 | 380,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 001,00 | 100,00 | 26 101,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 001,00 | 100,00 | 26 101,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 227 880,00 | 3 730,00 | 231 610,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 227 880,00 | 3 730,00 | 231 610,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 155 848,00 | - 3 180,00 | 152 668,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 155 808,00 | - 3 180,00 | 152 628,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 350 930,00 | 4 121,00 | 355 051,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | - 170,00 | 1 130,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 780,00 | 700,00 | 239 480,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 200,00 | 2 550,00 | 44 750,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 580,00 | 260,00 | 4 840,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | - 500,00 | 1 300,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 563,51 | 3 371,00 | 9 934,51 |
|
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 10,00 | 1 510,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 250,00 | - 450,00 | 15 800,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 720,00 | - 200,00 | 2 520,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | - 700,00 | 8 300,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 750,00 | 750,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 928,00 | - 611,00 | 11 317,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81,00 | - 81,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 281,00 | - 530,00 | 10 751,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 111 442,00 | 100,00 | 111 542,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 61 137,00 | 100,00 | 61 237,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 686,00 | - 500,00 | 27 186,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 175,00 | 500,00 | 17 675,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 718 158,19 | 2 147,84 | 720 306,03 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 417 703,65 | - 1 052,16 | 416 651,49 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 550,00 | - 48,07 | 23 501,93 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | - 711,71 | 52 288,29 |
|
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | - 292,38 | 8 707,62 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 188 970,94 | 3 200,00 | 192 170,94 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 400,00 | - 1 000,00 | 22 400,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 50 000,94 | 1 000,00 | 51 000,94 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 870,00 | 3 200,00 | 109 070,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 291 088,57 | - 36 070,00 | 2 255 018,57 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 62 866,79 | 500,00 | 63 366,79 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 866,79 | 500,00 | 24 366,79 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 873 949,78 | - 35 100,00 | 838 849,78 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | - 8 600,00 | 1 400,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | - 2 500,00 | 2 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 688 500,00 | 3 000,00 | 691 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 600,00 | - 27 000,00 | 24 600,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 722 628,00 | 430,00 | 723 058,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 430,00 | 14 430,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 963,50 | 5 000,00 | 131 963,50 |
|
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 395,50 | - 5 500,00 | 63 895,50 |
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 11 500,00 | - 1 900,00 | 9 600,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 500,00 | - 1 900,00 | 9 600,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 177 256,42 | 30 000,00 | 1 207 256,42 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 402 193,06 | 18 200,00 | 420 393,06 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 185,33 | 1 235,08 | 31 420,41 |
|
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | - 3 000,00 | 32 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 416,18 | - 4 720,00 | 28 696,18 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 142,48 | 16 385,92 | 261 528,40 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 668,01 | 8 299,00 | 41 967,01 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 465 063,36 | 11 800,00 | 476 863,36 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 000,00 | 11 800,00 | 304 800,00 |
|
| |||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dochody zlecone
Dochody zlecone | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 581 256,00 | 40 000,00 | 2 621 256,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 515 000,00 | 40 000,00 | 2 555 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 515 000,00 | 40 000,00 | 2 555 000,00 |
| ||||||
Razem: | 3 210 314,70 | 40 000,00 | 3 250 314,70 | |||
| ||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wydatki zlecone
Wydatki zlecone | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 581 256,00 | 40 000,00 | 2 621 256,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 515 000,00 | 40 000,00 | 2 555 000,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | - 150,00 | 0,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 439 381,00 | 38 800,00 | 2 478 181,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 600,00 | 3 960,00 | 50 560,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 | - 860,00 | 11 240,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | - 570,00 | 1 530,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 560,00 | 1 160,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 900,00 | - 470,00 | 430,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 606,14 | - 1 000,00 | 6 606,14 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | - 200,00 | 600,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 550,00 | - 170,00 | 380,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 42 756,00 | 0,00 | 42 756,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 167,00 | - 500,00 | 17 667,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 175,00 | 500,00 | 17 675,00 |
| ||||||
Razem: | 3 210 314,70 | 40 000,00 | 3 250 314,70 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wydatki majątkome
Wydatki majątkowe | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
710 |
|
| Działalność usługowa | 53 690,00 | - 50 000,00 | 3 690,00 | |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 53 690,00 | - 50 000,00 | 3 690,00 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 | |
|
|
| Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 | |
750 |
|
| Administracja publiczna | 60 300,00 | 1 710,00 | 62 010,00 | |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 300,00 | 1 710,00 | 31 010,00 | |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 300,00 | 1 710,00 | 31 010,00 | |
|
|
| Zakup tabletów oraz programu e-sesja | 29 300,00 | 1 710,00 | 31 010,00 | |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 870,00 | 3 200,00 | 109 070,00 | |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 105 870,00 | 3 200,00 | 109 070,00 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 870,00 | 3 200,00 | 109 070,00 | |
|
|
| Wykonanie odwodnienia w budynku użyteczności publicznej w m. Żydowo /Dom Socjalny/ | 40 000,00 | 3 200,00 | 43 200,00 | |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 505 768,78 | - 27 000,00 | 478 768,78 | |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 167 449,78 | - 27 000,00 | 140 449,78 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 600,00 | - 27 000,00 | 24 600,00 | |
|
|
| Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | 27 000,00 | - 27 000,00 | 0,00 | |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 571 810,49 | 36 484,92 | 608 295,41 | |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 267 010,49 | 36 484,92 | 303 495,41 | |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 342,48 | 28 185,92 | 261 528,40 | |
|
|
| Inwestcje gminne w ramach Funduszu Sołeckiego | 123 142,48 | - 1 814,08 | 121 328,40 | |
|
|
| Inwestycje gminne w Sołectwach poza Funduszem Sołeckim | 110 200,00 | 30 000,00 | 140 200,00 | |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 668,01 | 8 299,00 | 41 967,01 | |
|
|
| Inwestycje gminne w ramach Funduszu Sołeckiego | 33 668,01 | 8 299,00 | 41 967,01 | |
|
| ||||||
Razem | 2 139 993,90 | - 35 605,08 | 2 104 388,82 | ||||
| |||||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/106/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
| |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 310.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 9.600,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 6610 | 0 | 115.849,78 |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 104.000,00 |
|
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 1.400,00 |
|
Celowa | 600 | 60016 | 2710 | 30.000,00 |
|
|
|
|
| 455.000,00 | 115.849,78 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 14.000,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 14.000,00 | - |
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 65.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 2.500,00 |
|
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 |
|
|
|
|
| 115.500,00 | - |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2015
Załącznik Nr 10 – do Uchwały Nr XVI/106/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2015
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
Kosmowo | 921 | 92109 | 4210 | 834,08 | -60,92 | 773,16 |
Kosmowo | 921 | 92109 | 6050 | 8.194,43 | +60,92 | 8.255,35 |
Kosowo | 921 | 92109 | 4210 | 900,00 | -459,00 | 441,00 |
Kosowo | 921 | 92109 | 6050 | 8.041,70 | +459,00 | 8.500,70 |
Pakszyn | 921 | 92109 | 6050 | 8.196,96 | +720,00 | 8.916,96 |
Pakszyn | 921
| 92109 | 4300 | 720,00 | -720,00 | 0 |
Goraniec | 921 | 92109 | 4210 | 2.474,70 | -1.525,00 | 949,70 |
Goraniec | 921 | 92109 | 6050 | 6.004,00 | -6.004,00 | 0 |
Goraniec | 921 | 92109 | 6060 | 0 | 7.529,00 | 7.529,00 |
Pakszynek | 921 | 92109 | 4210 | 1.500,00 | -770,00 | 730,00 |
Pakszynek | 921 | 92109 | 6060 | 5.908,01 | +770,00 | 6.678,01 |
Rakowo | 921 | 92109 | 4210 | 1.343,52 | -950,00 | 393,52 |
Rakowo | 921 | 92109 | 4300 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0 |
Rakowo | 921 | 92109 | 6050 | 8.000,00 | 2.950,00 | 10.950,00 |
Kwota funduszu ogółem |
|
|
|
183.203,08 |
0 |
183.203,08
|
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/106/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 38.523,50zł do wysokości 23.672.100,20zł z tego:
Dz 750 R 75075
§ 0960 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł
Środki pozyskane od sponsora tytułem promocji gminy,
Dz 756 R75615
§ 0500 zmniejsza się o kwotę 8.000,00zł
Wg stanu na dzień 28.12.2015 r. w paragrafie odnotowano niski procent wykonania,
Dz. 758 R 75814
§ 0920 zmniejsza się o kwotę 10.170,00zł
Wg stanu na dzień 28.12.2015 r. w paragrafie odnotowano niski procent wykonania,
Dz. 801
R 80101
§ 0690 zwiększa się o kwotę 35,00zł
§ 0750 zwiększa się o kwotę 1.493,50zł
R 80104
§ 0830 zmniejsza się o kwotę 4.000,00zł
§ 0960 zwiększa się o kwotę 200,00zł
R 80148
§ 0830 zwiększa się o kwotę 2.659,00zł
§ 0960 zwiększa się o kwotę 6.306,00zł
Dział 801 stanowią środki pozyskane przez jednostki oświatowe Gminy.
Dz 852
R 85202
§ 0830 zmniejsza się o kwotę 25,00zł,
R 85212
§ 2010 zwiększa się o kwotę 40.000,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.549.2015.2 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych/,
R 85228
§ 0830 zwiększa się o kwotę 25,00zł
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 38.523,50zł do wysokości 22.599.032,20zł z tego:
1.W Dziale 852 R 85212 zapisano środki Wojewody Wielkopolskiego,
2.Dokonano zmian w wydatkach majątkowych poprzez:
- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 710 Rozdziale 71004 o kwotę 50.000,00 polegającego na przygotowaniu i opracowaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo,
- zwiększeniu środków na zadania w Dziale 750 Rozdziale 75022 w kwocie 1.710,00zł polegającego na zakupie tabletów oraz programu e-sesja,
- zwiększeniu środków na zadanie w Dziale 854 Rozdziale 85495 o kwotę 3.200,00zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia w budynku użyteczności publicznej w m. Żydowo /Dom Socjalny/.
- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90002 o kwotę 27.000,00zł przeznaczonych na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- zwiększeniu środków na zadania w Dziale 921 Rozdziale 92109 o kwotę 36.484,92 na zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz poza funduszem.
3. Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dokonane zostały w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych,
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 23.672.100,20zł
Wydatki 22.599.032,20zł
Nadwyżka 1.073.068,00zł
Przychody 56.132,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 3.250.314,70zł
Inwestycje 2.104.388,82zł