Uchwała XVI/107/15 z dnia 30 grudniaa 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2016-2022
Uchwała Nr XVI/107/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo
na lata 2016-2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.), oraz art. 226, 227, 228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Czerniejewo obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) objaśnienia przyjętych wartości.
§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/24/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2015-2022.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Załącznik do Uchwały Nr XVI/107/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2022
Wieloletnia Prognoza Finansowa1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | w tym: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z podatku od nieruchomości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formuła | [1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 23 682 921,00 | 22 682 921,00 | 4 840 444,00 | 50 000,00 | 4 688 975,00 | 2 298 746,00 | 9 200 050,00 | 3 083 552,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 24 154 689,00 | 23 154 689,00 | 5 082 466,00 | 80 000,00 | 4 688 975,00 | 2 298 746,00 | 9 536 450,00 | 3 135 972,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 24 734 680,00 | 23 734 680,00 | 5 336 589,00 | 80 000,00 | 4 688 975,00 | 2 298 746,00 | 9 515 510,00 | 3 189 283,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 25 612 577,00 | 24 612 577,00 | 5 603 419,00 | 80 000,00 | 4 688 975,00 | 2 298 746,00 | 9 677 274,00 | 3 243 501,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 24 812 577,00 | 24 612 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 24 712 577,00 | 24 612 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 24 712 577,00 | 24 612 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formuła | [2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 23 137 714,00 | 20 765 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 041,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 22 925 489,00 | 21 127 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 877,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 23 505 480,00 | 21 476 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 300,00 | 123 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 877,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 24 383 377,00 | 21 836 645,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 152,00 | 96 152,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 732,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 23 583 298,00 | 21 836 645,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 001,00 | 69 001,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 653,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 23 936 356,26 | 21 836 645,00 | 0,00 | 0,00 | x | 41 852,00 | 41 852,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 711,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 24 128 584,00 | 21 836 645,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 939,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 545 207,00 | 583 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 229 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 776 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 583 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Rozchody | z tego: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formuła | [5.1] + [5.2] |
| [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 129 200,00 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 229 200,00 | 1 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 229 200,00 | 1 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 229 200,00 | 1 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 229 279,00 | 1 229 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 776 220,74 | 776 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 583 993,00 | 583 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formuła |
|
| [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 6 277 092,74 | 0,00 | 1 917 248,00 | 1 917 248,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5 047 892,74 | 0,00 | 2 027 077,00 | 2 027 077,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 3 818 692,74 | 0,00 | 2 258 077,00 | 2 258 077,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 589 492,74 | 0,00 | 2 775 932,00 | 2 775 932,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 360 213,74 | 0,00 | 2 775 932,00 | 2 775 932,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 583 993,00 | 0,00 | 2 775 932,00 | 2 775 932,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 0,00 | 0,00 | 2 775 932,00 | 2 775 932,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) |
| (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 12,32% | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 12,53% | 13,06% | 13,06% | TAK | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 13,17% | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 14,74% | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 11,99% | 13,48% | 13,48% | TAK | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 11,64% | 13,30% | 13,30% | TAK | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 11,64% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bieżące | majątkowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formuła |
|
|
|
| [11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 545 207,00 | 545 207,00 | 10 274 832,00 | 2 933 329,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 272 141,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 229 200,00 | 1 229 200,00 | 10 274 832,00 | 2 933 329,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 297 877,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 229 200,00 | 1 229 200,00 | 10 274 832,00 | 2 933 329,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 28 877,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 229 200,00 | 1 229 200,00 | 10 274 832,00 | 2 933 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 229 279,00 | 1 229 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 776 220,74 | 776 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 583 993,00 | 583 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | ||||||||||||||||
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | ||||||||||||||||||||||||
Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |||||||||||||||
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
| |||||||||||||||||||||
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Wydatki zmniejszające | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | ||||||||||||||||||||
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | ||||||||||||||||||||||
Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |||||||||||||||||
Formuła |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2016 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
2017 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
2018 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
2019 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
2020 | 1 129 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
2021 | 676 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/107/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wykaz przedsięwzięć do WPF
| |||||||||||||||||
Strona 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Wykaz przedsięwzięć do WPF |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| kwoty w zł |
|
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
| ||||||
| od | do |
| ||||||||||||||
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| ||||||||
| 1.a | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
| 1.b | - wydatki majątkowe | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| ||||||||
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| ||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| ||||||||
| 1.3.2.1 | BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W M. CZERNIEJEWO | CZERNIEJEWO | 2016 | 2018 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| |||||
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Uzasadnienie
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo
na lata 2016-2022
Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej analizie dochodów i wydatków Gminy. Służyć ma, jako narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji o wielkościach i okresach realizowanych przedsięwzięć oraz kształcie przyszłych budżetów.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerniejewo przygotowana została na lata 2016-2022.
Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z brzmienia którego wynika, iż prognoza winna być sporządzona na okres, na który zaciągnięto, bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.
W przypadku Gminy Czerniejewo zaciągnięte zostały zobowiązania do roku 2022 i stanowią je kredyty, którymi sfinansowano przeprowadzone inwestycje.
Mając na uwadze z jednej strony dość dynamiczny rozwój gospodarczy kraju, ale z drugiej strony trudny do wyodrębnienia w latach przyszłych udział gminy w dochodach budżetu państwa oraz dochodach w zakresie dotacji i subwencji należy przyjąć, iż prognozy powyżej roku 2019 stanowią tylko przeliczenia dla potrzeb statystycznych.
I. Dochody
I.1 Bieżące
W poszczególnych latach prognozowane dochody oraz ich składowe zostały średnio zindeksowane o wskaźnik inflacji 1,7%.
Przy planowaniu wpływów z podatku rolnego przyjęto kwotę niższą, albowiem w roku 2016 jeden z dużych podmiotów z terenu naszej Gminy korzystał będzie z ulgi inwestycyjnej.
Planując wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wkaźnik 5%, gdyż z analizy ich wpływów wynika, iż z roku na rok mają one tendencję zwyżkową. Dla pozostałych dochodów z budżetu państwa przyjęto wskaźnik wzrostu 1,7%.
Do przeliczeń w zakresie podatków i opłat przyjęto n/wym. wpływy:
opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie (§ 0550), podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350), podatek od nieruchomości (§ 0310), rolny (§ 0320), leśny (§ 0330), od środków transportowych (§ 0340), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), wpływy z różnych opłat (§ 0690), podatek od spadków i darowizn (§ 0360), wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) oraz wpływy z opłat na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490).
Do kategorii wpływów z dotacji i środków na cele bieżące zaliczono środki od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego ( §§ 2010,2030) oraz porozumienia (§ 2310).
Ponadto planując wpływy do budżetu uwzględniono również dochody z tyt. opłaty śmieciowej w tym również zaległości i koszty związane z ich windykacją.
I.2 Majątkowe
Sprzedaż mienia.
W roku bieżącym odnotowano znaczny wzrost wpływów tytułem sprzedaży mienia. Na dzień sporządzenia sprawozdań za III kwartał b.r. kwota wykonania w § 0770 wyniosła 821.963,60zł., a w miesiącu październiku dokonano sprzedaży kolejnych nieruchomości na kwotę 475.494,50zł. Tak więc na dzień sporządzania niniejszej informacji dochody tytułem sprzedaży wynoszą 1.297.458,10zł.
Na rok 2016 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 9.979.770,90zł i stanowią je:
1. tereny inwestycyjne, które powstały w ramach WRPO na lata 2007-2013 - zadanie pn. "Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim "– Działanie 1.7. Jest to teren o powierzchni nieco ponad 10ha całkowicie uzbrojony we wszystkie media, a mianowicie kanalizację, prąd, wodę i gaz. Ponadto wybudowane zostały drogi dojazdowe i chodniki. Strefa jest dobrze skomunikowana, albowiem leży niedaleko drogi ekspresowej S-5, która bezpośrednio łączy się z Autostradą A-2. W roku 2015 r. podjęte zostały szeroko zakrojone działania mające na celu sprzedaż tych terenów, a w listopadzie ogłoszony zostanie przetarg. Z uwagi na atrakcyjność terenu, oraz fakt, iż nieruchomości znajdują się w bliskim sąsiedztwie nowej fabryki Volksvagena we Wrześni, której uruchomienie planuje się na I kwartał 2016 r., zakłada się, iż dochody ze sprzedaży w znacznej mierze zasilą budżet Gminy.
2. inne nieruchomości gruntowe, w tym pod budownictwo wielorodzinne, na które odnotowano zainteresowanie w roku bieżącym.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2016 stanowił załącznik do projektu budżetu.
Na lata 2016 - 2019 przyjęto wartości ostrożnościowe po 1.000.000,00zł rocznie, choć wartość szacunkowa terenu pod aktywizację gospodarczą jest wyższa. W latach następnych stopniowo obniża się kwoty sprzedaży mienia.
II. Wydatki
II.1 Bieżące
Wydatki na rok 2016 zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna do kontynuowania działalności jednostki, wnioski kierowników jednostek podległych, jak również na podstawie sprawozdań za III kwartał i przewidywanego wykonania do końca roku. W latach następnych zastosowano indeksację wydatków o stopień inflacji 1,7%.
Plan wydatków majątkowych na rok 2016 opiewa na kwotę 2.327.541,00zł. Szczegółowy wykaz wraz z opisem zadań zawarty został w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej oraz w uzasadnieniu do niej. Począwszy od roku 2017 nadwyżki budżetu przeznaczone zostaną na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
III. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu
Do roku 2022 włącznie następować będzie spłata kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Spłaty rozłożono w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu,przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika z art. 243 ufp.
Szczegółowa analiza źródeł dochodów i wydatków o charakterze obligatoryjnym wykazuje, iż budżet w roku 2016 oraz latach następnych nie będzie nadmiernie obciążony zobowiązaniami oraz, że nie zostanie zachwiana płynność finansowa Gminy.
W roku 2016 i latach następnych budżet zamyka się nadwyżką budżetową, która w myśl art. 226 ust. 1 pkt 4 przeznaczona zostanie w całości na spłatę zobowiązań.
IV. Opis przedsięwzięć
W roku 2016 zakłada się rozpoczęcie inwestycji związanej z budową hali widowiskowo-sportowej w m. Czerniejewo. Z uwagi na pokaźny koszt zadania planuje się jego rozłożenie na kilka lat. W związku z powyższym inwestycja wpisana została do załącznika stanowiącego o Przedsięwzięciach.