Uchwała XVI/108/15 z dnia 30 grudniaa 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.682.921,00 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22.682.921,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.596.609,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00zł zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 23.137.714,00zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 20.765.673,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.372.041,00zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.596.609,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokści 50.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 545.207,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 583.993,00zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: a. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 555.000,00zł b. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 152.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.145.207,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00 zł
§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł
2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 45.200,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł oraz zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w kwocie 62.800,00zł.
§ 9. Tworzy się rezerwy: a. ogólna w wysokości 25.000,00 zł b. celowe w wysokości 150.850,00,00zł w tym:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.850,00 zł,
- na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków UE.
§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dochody
Załącznik Nr 1 – Dochody do Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XVI/108/15 z 30.12.2015r. | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 3 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 447 179,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 447 179,00 |
|
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 179,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 436 000,00 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 138 936,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 67 436,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 436,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 60 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 1 500,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 439,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 439,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 439,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 419 240,00 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 |
|
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 732 183,00 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 478 050,00 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 33 100,00 |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 101 533,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 599 113,00 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 820 696,00 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 439 046,00 |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 371,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 174 000,00 |
|
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 191 500,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 57 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 890 444,00 |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 840 444,00 |
|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 215 050,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 924 494,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 924 494,00 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 178 925,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 178 925,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 96 631,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 96 631,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 613 145,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 5 500,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 435 645,00 |
|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 96 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 246 645,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 172 000,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 167 000,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 744 932,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 17 900,00 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 16 900,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 513 988,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 504 988,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 098,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 746,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 352,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 034,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59 034,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 67 281,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 281,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 57 631,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 631,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 085 000,00 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 000,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 990 000,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 990 000,00 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
|
| |||
Razem: | 23 682 921,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wydatki
Załącznik Nr 2 – Wydatki do Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XVI/108/15 z 30.12.2015r | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 46 000,00 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 20 000,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 15 000,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 11 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
020 |
|
| Leśnictwo | 1 500,00 |
| 02095 |
| Pozostała działalność | 1 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 110 000,00 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 110 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 452 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 452 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 598 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 598 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 000,00 |
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 100 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 100,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 900,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 186 565,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 67 436,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 366,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 689,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 381,00 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 200,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 752 129,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 732 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 229,00 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 85 800,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 800,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 439,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 439,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 600,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 190 000,00 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 190 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 175 850,00 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 175 850,00 |
|
| 4810 | Rezerwy | 175 850,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 8 913 077,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 674 370,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 500,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 319 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 82 250,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 615,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 350,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 855,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 1 810 940,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026 400,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 750,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 950,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 96 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 52 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 300,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 490,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 828 444,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103 900,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 600,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 900,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 70 600,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 48 749,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 380,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 250,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 915,00 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 270 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 148,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 148,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 464 597,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 710,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 748,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 752,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 200,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 167 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 20 500,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 055,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 732,00 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 348 708,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 358,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 700,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 650,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 475 870,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 570,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 000,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 102 100,00 |
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 200,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 85195 |
| Pozostała działalność | 54 900,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 900,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 862 029,00 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 220 000,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 |
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 8 000,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 279 107,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 900,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 607,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 509 988,00 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 429 838,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 900,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 432,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 432,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 189 880,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 189 880,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 150 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 84 102,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 84 102,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 364 920,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 900,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 820,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 100,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 750,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 380,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 16 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 560 089,00 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 462 890,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 700,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 900,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 500,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 650,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 635,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 600,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 20 500,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 525,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 |
| 85446 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 635,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 635,00 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 94 564,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 964,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 55 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 789 780,00 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 687 100,00 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451 600,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 711 680,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 400,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 400,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 180,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 200,00 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 12 000,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 327 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 197 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 813 685,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 290 685,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 275,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 360,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 494,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 494,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 621,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 898,48 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 442,52 |
| 92116 |
| Biblioteki | 350 000,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 22 000,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 151 000,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 125 600,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 1 035 600,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|
| |||
Razem: | 23 137 714,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dochody Zlecone
Załącznik Nr 3 – Dochody Zlecone do Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XVI/108/15 z 30.12.2015r | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf |
| Po zmianie | |
750 |
|
| Administracja publiczna | 67 436,00 | |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 67 436,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 67 436,00 | |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 439,00 | |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 439,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 439,00 | |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 527 734,00 | |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 504 988,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 504 988,00 | |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 746,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 746,00 | |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 000,00 | |
| |||||
Razem: | 2 596 609,00 | ||||
| |||||
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dochody budżetu państwa na rok 2016 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XVI/108/15 dnia 30 grudnia 2015 roku
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Dochody budżetu państwa na rok 2016 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
852
852 | 85212
85228 | 2350
2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
65.000,00
500,00 |
|
|
| Razem: | 65.500,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wydatki Zlecone
Załącznik Nr 4 – Wydatki Zlecone do Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XVI/108/15 z 30.12.2015r |
| ||||
Dział | Rozdział | Paragraf |
| Po zmianie |
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 67 436,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 67 436,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 366,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 689,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 381,00 |
|
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 439,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 439,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 527 734,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 504 988,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 429 838,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 900,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|
|
| ||||
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 746,00 | |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 746,00 | |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 380,00 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | |
| |||||
Razem: | 2 596 609,00 | ||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Wydatki majątkowe
Załącznik Nr 5 – Wydatki majątkowe do Uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XVI/108/15 z 30.12.2015r | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |||
600 |
|
| Transport i łączność | 300 000,00 | |||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 300 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 200 000,00 | |||
|
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | |||
|
|
| Przebudowa ul. Pustachowskiej w Gnieźnie /porozumienie z Miastem Gniezno/ | 100 000,00 | |||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | |||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | |||
|
|
| Modernizacja mieszkań i budynków będącyh w zasobie komunalnym Gminy | 100 000,00 | |||
710 |
|
| Działalność usługowa | 19 900,00 | |||
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 19 900,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 900,00 | |||
|
|
| Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo | 19 900,00 | |||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 307 000,00 | |||
| 80195 |
| Pozostała działalność | 307 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 000,00 | |||
|
|
| Malowanie sali gimnastycznej w m. Żydowo | 12 000,00 | |||
|
|
| Oddymianie klatki schodowej oraz pomieszczeń Przedszkola w m. Czerniejewo | 45 000,00 | |||
|
|
| Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo | 250 000,00 | |||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 476 800,00 | |||
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 24 600,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 600,00 | |||
|
|
| Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | 24 600,00 | |||
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 400 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | |||
|
|
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ | 400 000,00 | |||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 13 200,00 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 200,00 | |||
|
|
| Zakup urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy /wykaszarka,spawarka, agregat prądotwórczy, noże do kosiarki bijakowej oraz szczotki do zamiatarki/i | 13 200,00 | |||
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | |||
|
|
| Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo | 12 000,00 | |||
| 90095 |
| Pozostała działalność | 27 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | |||
|
|
| Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/ | 27 000,00 | |||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 168 341,00 | |||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 168 341,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 898,48 | |||
|
|
| Inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego | 136 898,48 | |||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 442,52 | |||
|
|
| Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego | 31 442,52 | |||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 000 000,00 | |||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 1 000 000,00 | |||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | |||
|
|
| Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w m. Czerniejewo | 1 000 000,00 | |||
|
| ||||||
Razem | 2 372 041,00 | ||||||
| Strona 2 z 2 |
| |||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2016
Przychody i rozchody budżetu na rok 2016 | ||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/108/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||
| w złotych | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem: |
| 583.993,000 | ||
| 952 | 583.993,00 | ||
Rozchody ogółem: |
| 1.129.200,00 | ||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 992 | 354.000,00 | |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775.200,00 | |
Przychody 1.Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 583.993,00zł
Rozchody 1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE). | ||||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dochody i Wydatki na rok 2016 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/108/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Dochody i Wydatki na rok 2016 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
801 | 80104 | 4010
2310 | Dotacja – z Gminy Niechanowo oraz Września– częściowa refundacja za pobyt dzieci w Przedszkolu w Żydowie |
50.000,00 | 50.000,00
|
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/108/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60016 | 6610 |
| 100.000,00 |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 85.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 12.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 350.000,00 |
|
|
|
|
| 455.000,00 | 100.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 25.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 7.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92120 | 2830 | 15.000,00 |
|
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 15.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 70.000,00 |
|
|
|
|
| 152.500,00 | - |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/108/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
Dział | Rozdział | § | kwota |
DOCHODY | |||
900 | 90019 | 0690 | 50.000,00 |
| Razem |
| 50.000,00 |
WYDATKI | |||
900 | 90002 | 4300 | 50.000,00 |
| Razem |
| 50.000,00 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/108/15 z dnia 30.12.2015r. |
| |||||||||
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo |
|
|
|
| ||||||
Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016 |
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
lp | Nazwa Sołectwa |
| Kwota F-szu | Klasyfikacja budżetowa |
|
| ||||
| § 4210 | § 4300 | § 6050 | § 6060 | ||||||
1 | Czeluścin |
| 9 995,60 | 747,80 | 747,80 | 5 000,00 | 3 500,00 | |||
2 | Gębarzewo |
| 12 562,44 | 562,44 |
| 12 000,00 |
| |||
3 | Goraniec |
| 8 938,66 |
|
| 8 938,66 |
| |||
4 | Kosmowo |
| 9 512,42 | 756,22 | 756,20 | 8 000,00 |
| |||
5 | Goranin |
| 10 206,98 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 7 706,98 | |||
6 | Graby |
| 12 079,27 | 500,00 | 500,00 | 11 079,27 |
| |||
7 | Kapiel |
| 7 942,12 |
|
| 7 942,12 |
| |||
8 | Kosowo |
| 9 331,24 |
|
| 9 331,24 |
| |||
9 | Nidom |
| 10 297,58 | 548,79 | 548,79 | 7 000,00 | 2 200,00 | |||
10 | Pakszyn |
| 17 605,54 | 1 000,00 | 1 000,00 | 13 800,00 | 1 805,54 | |||
11 | Pakszynek |
| 7 730,73 | 500,00 | 500,73 | 1 500,00 | 5 230,00 | |||
12 | Pawłowo |
| 16 609,00 |
|
| 13 609,00 | 3 000,00 | |||
13 | Rakowo |
| 12 411,45 | 1 424,86 | 1 986,59 | 5 000,00 | 4 000,00 | |||
14 | Szczytniki Czerniejewskie |
| 17 907,52 | 953,76 | 953,76 | 12 000,00 | 4 000,00 | |||
15 | Żydowo |
| 30 198,19 | 4 250,00 | 4 250,00 | 21 698,19 |
| |||
| RAZEM |
| 193 328,74 | 12 493,87 | 12 493,87 | 136 898,48 | 31 442,52 | |||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/108/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 roku
Budżet Gminy Czerniejewo na 2016 rok opracowany został w oparciu o:
- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Ministra Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2016 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 22.10.2015 r. o wysokości dochodów na 2016 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- pismo DPZ-3102-2/15 z dnia 19.10.2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2016 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy zawiera Załącznik Nr 1, natomiast wydatków Załącznik Nr 2 .
Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 23.682.921,00z ł w tym:
Dochody bieżące w kwocie - 22.682.921,00zł
Dochody bieżące wg źródeł pozyskania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00zł ( wpływy z obwodów łowieckich)
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa447.179,00 zł
§ 0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.179,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat 1.000,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 436.000,00zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00zł
Dział 750 Administracja publiczna 138.936,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 67.436,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000,00zł
§ 0830 wpływy z usług 1.500,00zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 60.000,00zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 5.000,00zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.439,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.439,00zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8.419.240,00zł
§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.840.444,00zł
§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50.000,00zł
§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 2.298.746,00zł
§ 0320 podatek rolny 472.146,00zł
§ 0330 podatek leśny 103.904,00zł
§ 0340 podatek od środków transportowych 274.000,00zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.000,00zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 30.000,00zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej 0
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00zł
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110.000,00zł
§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy 57.000,00zł
(wpływy z opłaty adiacenckiej –25.000zł, oraz za zajęcie pasa drogowego – 32.000zł)
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 125.000,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat 4.500,00zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 27 .000,00zł
Na rok 2016 zastosowano stawki po przeliczeniu ich w związku z podwyżką podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Ponadto przyjęto niższą kwotę wpływów z tyt. podatku rolnego od osób prawnych, albowiem jednen z podmiotów w roku 2016 korzystał będzie z ulgi inwestycyjnej, zatem w roku następnym odnotuje się niższe wpływy do budżetu tytułem wym. podatku.(podatnik złożył wniosek).
Dział 758 różne rozliczenia9.215.050,00zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.200.050,00zł
W tym:
Część oświatowa 6.924.494,00zł
Część wyrównawcza 2.178.925,00zł
Część równoważąca 96.631,00zł
§ 0920 pozostałe odsetki 15.000,00zł
Dział 801 oświata i wychowanie 613.145,00zł
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40.000,00zł
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 96.000,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat 5.000,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.000,00zł
(dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych w szkołach oraz przedszkolach)
§ 0830 wpływy z usług 167.000,00zł
(wpłaty z tytułu czesnego oraz wyżywienia w szkołach).
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.500,00zł
(powyższe dot. wpłat sponsorów dokonywanych corocznie na dożywianie dzieci w szkołach).
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 50.000,00zł
wpływy z tytułu refundacji części kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Czerniejewo uczęszczające do naszych przedszkoli (na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty).
§ 2030 wg informacji z Ministerstwa Edukacji, jak również na podstawie projektu ustawy budżetowej zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Do obliczenia kwoty dofinansowania przyjęto stan dzieci w obu przedszkolach, czyli 189 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2016, czyli 1.305,00zł. W wyniku przeliczenia otrzymano kwotę 246.645,00zł
Dział 852 Pomoc społeczna 2.744.932,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.527.734,00zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 190.298,00zł
§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.000,00zł
§ 0830 wpływy z usług 16.900,00zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000,00zł
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska1.085.000,00zł
§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 990.000,00zł
/wpływy z tyt. opłaty śmieciowej/
§ 0690 wpływy z różnych opłat 50.000,00zł
wpływy z tyt. gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 0830 wpływy z usług 45.000,00zł
dochody z tytułu zrzutu ścieków.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.000,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 15.000,00zł
Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.000.000,00zł
Na rok 2016 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 9.979.770,90zł i stanowią je:
1. tereny inwestycyjne, które powstały w ramach WRPO na lata 2007-2013 - zadanie pn. "Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim "– Działanie 1.7. Jest to teren o powierzchni nieco ponad 10ha całkowicie uzbrojony we wszystkie media, a mianowicie kanalizację, prąd, wodę i gaz. Ponadto wybudowane zostały drogi dojazdowe i chodniki. Strefa jest dobrze skomunikowana, albowiem leży niedaleko drogi ekspresowej S-5, która bezpośrednio łączy się z Autostradą A-2. W roku 2015 r. podjęte zostały szeroko zakrojone działania mające na celu sprzedaż tych terenów, a w listopadzie ogłoszony zostanie przetarg. Z uwagi na atrakcyjność terenu, oraz fakt, iż nieruchomości znajdują się w bliskim sąsiedztwie nowej fabryki Volksvagena we Wrześni, której uruchomienie planuje się na I kwartał 2016 r., zakłada się, iż dochody ze sprzedaży w znacznej mierze zasilą budżet Gminy.
2. inne nieruchomości gruntowe, w tym pod budownictwo wielorodzinne, na które odnotowano zainteresowanie w roku bieżącym.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2016 stanowił załącznik do projektu budżetu.
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 23.137.714,00zł
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.765.673,00zł
W tym:
a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.274.832,00zł,
Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi urzędu, nauczycieli dwóch zespołów szkół w tym obsługi w tych szkołach, nauczycieli dwóch przedszkoli wraz z obsługą, pracowników Placówki Wsparcia Dziennego, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy o dzieło i zlecenie.
b) dotacje kwocie 607.500,00zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 455.000,00zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 152.500,00zł
c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 190.000,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.693.341,00zł (w tymna zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na obowiązkowe zadania własne, wydatki związane z funduszem sołeckim. Nadto w Rozdziale 85204 zaplanowano środki finansowe na zadania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz w Rozdziale 85205 na zadania związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 2.372.041,00zł
w tym:
1) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 200.000,00zł
2) Przebudowa ul. Pustachowskiej w Gnieźnie – 100.000,00zł
(w załączeniu korespondencja z Miastem Gniezno ws inwestycji)
3) Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy – 100.000,00zł
4)Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo - 19.900,00zł
5)Mlowanie sali gimnastycznej w Żydowie /zalecenie SANEPID-u/ - 12.000,00zł
6)Oddymianie klatki schodowej oraz pomieszczeń Przedszkola w Czerniejewie – 45.000,00zł
7) Rozbudowa Przedszkola w Żydowie – 250.000,00zł
8) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/ – 400.000,00zł
9) Zakup urządzeń do utrzymania czystości i porządku w Gminie /wykaszarka, spawarka,agregatprądotwórczy,noże do kosiarki bijakowej oraz szczotki do zamiatarki/– 13.200,00zł
10) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.Armii Poznań w Czerniejewie – 12.000,00zł
11) Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/ – 27.000,00zł
12) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 24.600,00zł
13) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Soleckiego – 136.898,48zł (§ 6050)
14) Iwestycje gminne w ramach Funduszu Soleckiego – 31.442,52zł (§ 6060)
15) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – 1.000.000,00zł
Planowana kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. – 6.822.299,74zł
Powyższą kwotę stanowić będą:
- kredyt ING Bank Śląski – budowa kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie – 2.576.079,00zł
(zadanie z udziałem środków UE)
- kredyt ING Bank Śląski - inwestycje gminne roku 2012 – 1.750.000,00zł
- BOŚ Poznań – budowa sieci gazowej w m. Żydowo – 502.811,40zł
- BOŚ Poznań – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II – 696.302,07zł (zadanie z udziałem środków UE)
- BOŚ Poznań – budowa biblioteki w m. Żydowo – 147.107,27zł
- BOŚ Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – Działanie 1.7 – 1.150.000,00zł
(zadanie z udziałem środków UE).
Realizacja rozchodów Gminy
Rozchody zaplanowano w kwocie 1.129.200,00zł
Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione spłaty kredytów:
a) Budowa kanalizacji w m. Czerniejewo 515.200,00zł
b) Inwestycje gminne roku 2012 250.000,00zł
c) Budowa sieci gazowej w m. Żydowo 80.400,00zł
d) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II 110.000,00zł
e) Budowa biblioteki w m. Żydowo 23.600,00zł
f) Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej 150.000,00zł
Kwotę 775.200,00 stanowią spłaty na zadania inwestycyjne, które wykonane zostały przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerniejewo, Termomodernizacja cz.II oraz budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej).
Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6.
Budżet gminy na 2016 rok ustalono:
- dochody 23.682.921,00zł w tym:- zadania zlecone 2.596.609,00zł
- wydatki 23.137.714,00zł w tym:- inwestycje 2.372.041,00zł
Nadwyżka 545.207,00zł
- rozchody 1.129.200,00zł
- przychody 583.993,00zł
Nadwyżkę budżetu w kwocie 545.207,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.