Uchwała XIX/125/16 z dnia 31 marca 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Uchwała Nr XIX/125/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.844.915,00zł do wysokości 25.612.996,00zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.844.915,00zł do wysokości 24.597.996,00zł -dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.015.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust.2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: "§1 ust. 2 pkt 1 - dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.817.730,00zł do wysokości 4.430.878,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.844.915,00zł do wysokości 25.067.789,00zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.844.915,00zł do wysokości 22.769.648,00zł
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie w wynoszą 2.298.141,00zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: "§2 ust. 2 pkt 1 - wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.817.730,00zł do wysokości 4.430.878,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 marca 2016 r.
Dochody na rok 2016
Dochody na rok 2016 – Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/125/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 781 491,00 | 1 840 155,00 | 4 621 646,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 098,00 | 2 000,00 | 15 098,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 746,00 | 2 000,00 | 8 746,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 034,00 | 12 966,00 | 72 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 034,00 | 12 966,00 | 72 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 68 301,00 | 14 219,00 | 82 520,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 281,00 | 14 219,00 | 81 500,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 35 039,00 | 1 810 970,00 | 1 846 009,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 039,00 | 1 810 970,00 | 1 827 009,00 |
Razem: | 23 768 081,00 | 1 844 915,00 | 25 612 996,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 marca 2016 r.
Wydatki na rok 2016
Wydatki na rok 2016 – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 222 066,00 | - 3 368,84 | 3 218 697,16 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 787 630,00 | - 3 368,84 | 2 784 261,16 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 | - 3 368,84 | 121 631,16 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 760,00 | 4 760,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 8 913 077,00 | 1 904,68 | 8 914 981,68 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 669 370,00 | 2 912,20 | 3 672 282,20 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 319 000,00 | 2 814,34 | 2 321 814,34 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 97,86 | 190 097,86 |
| 80104 |
| Przedszkola | 1 810 940,00 | 0,00 | 1 810 940,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 026 400,00 | 4 798,49 | 1 031 198,49 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 750,00 | - 11 770,44 | 69 979,56 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 6 971,95 | 31 971,95 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 833 444,00 | 351,15 | 1 833 795,15 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 600,00 | 351,15 | 107 951,15 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 464 597,00 | - 824,67 | 463 772,33 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 752,00 | - 824,67 | 14 927,33 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 475 870,00 | - 534,00 | 475 336,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 570,00 | - 534,00 | 65 036,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 898 588,00 | 1 840 155,00 | 5 738 743,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 279 107,00 | - 570,93 | 278 536,07 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 900,00 | - 570,93 | 13 329,07 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 686,00 | 2 000,00 | 16 686,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 686,00 | 2 000,00 | 16 686,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 189 880,00 | 12 966,00 | 202 846,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 189 880,00 | 12 966,00 | 202 846,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 150 500,00 | - 3 555,00 | 146 945,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 150 500,00 | - 3 555,00 | 146 945,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 85 122,00 | 17 774,00 | 102 896,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 84 102,00 | 17 774,00 | 101 876,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 364 920,00 | 570,93 | 365 490,93 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 | - 4 732,67 | 22 067,33 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 550,00 | 5 303,60 | 16 853,60 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 53 706,00 | 1 810 970,00 | 1 864 676,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 31 667,00 | 1 774 750,60 | 1 806 417,60 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 17 200,00 | 19 200,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,00 | 3 110,00 | 3 472,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 430,00 | 480,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 377,00 | 12 479,40 | 22 856,40 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 566 089,00 | 1 464,16 | 567 553,16 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 462 890,00 | - 1 904,68 | 460 985,32 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 900,00 | - 1 904,68 | 20 995,32 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 100 564,00 | 3 368,84 | 103 932,84 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 964,00 | 3 368,84 | 4 332,84 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 793 380,00 | 0,00 | 2 793 380,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 660 100,00 | - 115 000,00 | 1 545 100,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 600,00 | - 115 000,00 | 309 600,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 711 680,00 | 115 000,00 | 826 680,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 | 2 225,86 | 382 225,86 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 400,00 | - 2 225,86 | 31 174,14 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 200,00 | 115 000,00 | 128 200,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 817 185,00 | 0,00 | 817 185,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 294 185,00 | 0,00 | 294 185,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 398,34 | 15 398,34 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 275,00 | - 398,34 | 876,66 |
Razem: | 23 222 874,00 | 1 844 915,00 | 25 067 789,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 marca 2016 r.
Dochody na rok 2016
Dochody na rok 2016 – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/125/16 z dnia 31 marca 2016 roku | ||||||
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – zadania zlecone | ||||||
| ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 544 273,00 | 1 812 970,00 | 4 357 243,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 746,00 | 2 000,00 | 8 746,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 746,00 | 2 000,00 | 8 746,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 16 039,00 | 1 810 970,00 | 1 827 009,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 039,00 | 1 810 970,00 | 1 827 009,00 |
Razem: | 2 613 148,00 | 1 817 730,00 | 4 430 878,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 marca 2016 r.
Wydatki na rok 2016
Wydatki na rok 2016 – Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/125/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – zadania zlecone | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 | |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 439,00 | 4 760,00 | 6 199,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 544 273,00 | 1 812 970,00 | 4 357 243,00 | |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 746,00 | 2 000,00 | 8 746,00 | |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 746,00 | 2 000,00 | 8 746,00 | |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 16 039,00 | 1 810 970,00 | 1 827 009,00 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 774 750,60 | 1 774 750,60 | |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 17 200,00 | 19 200,00 | |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,00 | 3 110,00 | 3 472,00 | |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 430,00 | 480,00 | |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 377,00 | 12 479,40 | 18 856,40 | |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | |
Razem: | 2 613 148,00 | 1 817 730,00 | 4 430 878,00 | ||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 marca 2016 r.
Wydatki majątkowe na rok 2016
Wydatki majątkowe na rok 2016 – Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/125/16 z dnia 31 marca 2016 roku | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 476 800,00 | 0,00 | 476 800,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 424 600,00 | - 115 000,00 | 309 600,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 600,00 | - 115 000,00 | 309 600,00 |
|
|
|
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ | 400 000,00 | - 115 000,00 | 285 000,00 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 13 200,00 | 115 000,00 | 128 200,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 200,00 | 115 000,00 | 128 200,00 |
|
|
|
| Zakup samochodu | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
|
Razem | 2 298 141,00 | 0,00 | 2 298 141,00 |
| |||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/125/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 marca 2016 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.844.915,00zł do wysokości 25.612.996,00zł w tym:
Dział 751 Rozdział 75101
§ 2010 - zwiększa się o kwotę 4.760,00zł
/Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3103-I/16 w sprawie pokrycia wydatków związanych z wymianą urn wyborczych w 2016 r./,
Dział 852
Rozdział 85213
§ 2010 - zwiększa się o kwotę 2.000,00zł
Rozdział 85214
§ 2030 - zwiększa się o kwotę 12.966,00zł
Rozdział 85216
§ 2030 - zwiększa się o kwotę 14.219,00zł
Rozdział 85295
§ 2010 - zwiększa się o kwotę 1.810.970,00zł
/Wym. wyżej kwoty wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3111.57.2016.3/
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.844.915,00zł do wysokości 25.067.789,00zł. Zmiany dotyczą pism Krajowego Biura Wyborczego i Wojewody Wielkopolskiego oraz wydatków bieżących w oparciu o bieżąca analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych.
Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90003 w kwocie 115.000,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla zasobu komunalnego urzędu przy jednoczesnym umniejszeniu środków zapisanych na zadanie zawarte w tymże Rozdziale dot. budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które realizowane będzie w późniejszym okresie.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 25.612.996,00zł
Wydatki 25.067.789,00zł
Nadwyżka 545.207,00zł
Przychody 583.993,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 4.430.878,00zł
Inwestycje 2.298.141,00zł