Uchwała XXII/136/16 z dnia 31 majaa 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Uchwała Nr XXII/136/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dna 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53.575,00zł do wysokości 26.040.281,61zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.575,00zł do wysokości 25.025.281,61zł - dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.015.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 53.575,00zł do wysokości 25.866.320,61zł z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 142.307,00zł do wysokości 22.950.197,61zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 195.882,00 do wysokości 2.916.123,00zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 ; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: "§2 ust. 2 pkt 1 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4.730.628,61zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".,
§ 3. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 638.600,00zł.,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 157.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXII/136/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2016 r.
Dochody na rok 2016
Dochody na rok 2016 – Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/136/16 z dnia 31.05.2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 623 982,00 | 53 575,00 | 4 677 557,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 352,00 | 856,00 | 22 208,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 352,00 | 856,00 | 7 208,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 000,00 | 30 000,00 | 102 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 | 30 000,00 | 102 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 82 520,00 | 22 719,00 | 105 239,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 500,00 | 22 719,00 | 104 219,00 |
Razem: | 25 986 706,61 | 53 575,00 | 26 040 281,61 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/136/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2016 r.
Wydatki na rok 2016
Wydatki na rok 2016 – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/136/16 z dnia 31.05.2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 353 414,61 | 60 000,00 | 413 414,61 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 318 414,61 | 0,00 | 318 414,61 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 345,80 | 2 345,80 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 403,24 | 403,24 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 57,47 | 57,47 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 542,75 | 6 542,75 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 678,48 | 7 678,48 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 307 414,61 | - 6 027,74 | 301 386,87 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 222 797,16 | 0,00 | 3 222 797,16 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 788 361,16 | 0,00 | 2 788 361,16 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | - 10 000,00 | 110 000,00 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 55 501,00 | 10 000,00 | 65 501,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 045 896,68 | 27 200,00 | 9 073 096,68 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 148,00 | 0,00 | 40 148,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 148,00 | - 1 800,00 | 36 348,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 595 336,00 | 27 200,00 | 622 536,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | - 4 800,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | - 5 000,00 | 19 300,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 000,00 | 32 000,00 | 459 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 736 079,00 | 98 575,00 | 5 834 654,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 940,00 | 1 070,00 | 24 010,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 940,00 | 1 070,00 | 24 010,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 202 846,00 | 30 000,00 | 232 846,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 202 846,00 | 30 000,00 | 232 846,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 147 095,00 | - 5 894,00 | 141 201,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 147 095,00 | - 5 894,00 | 141 201,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 102 896,00 | 28 399,00 | 131 295,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 101 876,00 | 28 399,00 | 130 275,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 37 892,00 | 45 000,00 | 82 892,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 781 380,00 | - 172 200,00 | 2 609 180,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 545 100,00 | - 196 082,00 | 1 349 018,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 000,00 | - 196 082,00 | 1 003 918,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 826 680,00 | 23 882,00 | 850 562,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 200,00 | 23 882,00 | 152 082,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 817 185,00 | 35 000,00 | 852 185,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 294 185,00 | 35 000,00 | 329 185,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 898,48 | 35 000,00 | 163 898,48 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 125 600,00 | 5 000,00 | 1 130 600,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
Razem: | 25 812 745,61 | 53 575,00 | 25 866 320,61 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/136/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2016 r.
Wydatki na rok 2016 - zadania zlecone
Wydatki na rok 2016 – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/136/16 z dnia 31.05.2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 307 414,61 | 0,00 | 307 414,61 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 307 414,61 | 0,00 | 307 414,61 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 345,80 | 2 345,80 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 403,24 | 403,24 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 57,47 | 57,47 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 542,75 | 2 542,75 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 678,48 | 678,48 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 307 414,61 | - 6 027,74 | 301 386,87 |
Razem: | 4 730 628,61 | 0,00 | 4 730 628,61 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/136/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2016 r.
Wydatki majątkowe na rok 2016
Wydatki majątkowe na rok 2016 – Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/136/16 z dnia 31.05.16r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|
|
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 427 000,00 | 32 000,00 | 459 000,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 427 000,00 | 32 000,00 | 459 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 000,00 | 32 000,00 | 459 000,00 |
|
|
| Malowanie sali gimnastycznej wraz z modernizacją podłogi w m. Żydowo | 12 000,00 | 15 000,00 | 27 000,00 |
|
|
| Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo | 370 000,00 | 17 000,00 | 387 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|
|
| Budowa Domu Dziennego Pobytu wraz z Przedszkolem w m. Graby - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 464 800,00 | 23 882,00 | 488 682,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 128 200,00 | 23 882,00 | 152 082,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 200,00 | 23 882,00 | 152 082,00 |
|
|
| Zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem i przyczepką | 0,00 | 23 882,00 | 23 882,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 164 441,00 | 35 000,00 | 199 441,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 164 441,00 | 35 000,00 | 199 441,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 898,48 | 35 000,00 | 163 898,48 |
|
|
| Modernizacja świelicy wiejskiej w m. Szczytniki Czerniejewskie -/elewacja, okna, opaska/ | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
Razem | 2 720 241,00 | 195 882,00 | 2 916 123,00 | |||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/136/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2016 r.
Dotacje
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/136 /16 z dnia 31 maja 2016 r.
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.
| |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 6300 | - | 80.000,00 |
Celowa | 600 | 60016 | 2710 | 100.000,00 |
|
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 85.000,00 |
|
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 |
|
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 15.600,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 350.000,00 |
|
|
|
|
| 558.600,00 | 80.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 7.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92120 | 2830 | 15.000,00 |
|
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 15.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 70.000,00 |
|
|
|
|
| 157.500,00 | - |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/136/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2016 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53.575,00zł do wysokości 26.040.281,61zł z tego:
Dział 852
Rozdział 85213
§ 2030 zwiększa się o kwotę 856,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.125.2016.7 w sprawie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne/,
Rozdział 85214
§ 2030 zwiększa się o kwotę 30.000,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2016.8 w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych/,
Rozdział 85216
§ 2030 zwiększa się o kwotę 22.719,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.129.2016.8 w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków stałych/,
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 53.575,00zł do wysokości 25.866.320,61zł.
Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o bieżąca analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych.
Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 010 Rozdziale 01010 w kwocie 60.000,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie,
- zwiększeniu środków finansowych w Dziale 801 Rozdziale 80195 o kwotę 15.000,00zł z przeznaczeniem na malowanie ścian oraz modernizację podłogi w sali gimnastycznej w m. Żydowo,
- zwiększeniu środków finansowych w Dziale 801 Rozdziale 80195 o kwotę 17.000,00zł z przeznaczeniem na rozbudowę przedszkola w m. Żydowo,
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 852 Rozdziale 85295 w kwocie 45.000,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Domu Dziennego Pobytu wraz z Przedszkolem,
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90003 w kwocie 23.882,00zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem i przyczepką,
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 921 Rozdziale 92109 w kwocie 35.000,00zł z przeznaczeniem na modernizacje świetlicy wiejskiej w m. Szczytniki Czerniejewskie.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 26.040.281,61zł
Wydatki 25.866.320,61zł
Nadwyżka 173.961,00zł
Przychody 955.239,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 4.730.628,61zł
Inwestycje 2.916.123,00zł