Uchwała XXIII/144/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Uchwała Nr XXIII/144/16
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz.446), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala,
co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miastai Gminy Czerniejewo z dna 31 marca 2016 r., Zarządzeniem
Nr 18/2016 Burmistrza Miastai Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miastai Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz Uchwała Nr XXII/136/16 Rady Miastai Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 131.452,78zł do wysokości 25.908.828,83zł z tego:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 131.452,78zł do wysokości 24.893.828,83zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.015.000,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 178.091,78zł do wysokości 25.688.228,83zł z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 268.091,78zł do wysokości 22.682.105,83zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000,00 do wysokości 3.006.123,00zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: "§2 ust. 2 pkt 1 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4.730.628,61zł zgodnie
z załącznikiem Nr 4do uchwały".,
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3 - Nadwyżkę budżetu w kwocie 220.600,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 908.600,00zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
do uchwały."
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/144/16
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Dochody na rok 2016
| ||||||
|
| |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 491 080,00 | 15 500,00 | 1 506 580,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 491 080,00 | 15 500,00 | 1 506 580,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 459 000,00 | 15 500,00 | 474 500,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 424 440,00 | 19 105,00 | 8 443 545,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 890 444,00 | 19 105,00 | 4 909 549,00 |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 840 444,00 | 19 105,00 | 4 859 549,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 215 050,00 | - 176 944,00 | 9 038 106,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 924 494,00 | - 176 944,00 | 6 747 550,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 924 494,00 | - 176 944,00 | 6 747 550,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 624 060,00 | 6 508,22 | 630 568,22 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 5 500,00 | 2 036,00 | 7 536,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 36,00 | 2 036,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 446 560,00 | 4 000,00 | 450 560,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 172 000,00 | 472,22 | 172 472,22 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 472,22 | 5 472,22 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 677 557,00 | 228,00 | 4 677 785,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 228,00 | 24 228,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 088 010,00 | 2 250,00 | 1 090 260,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 992 000,00 | 2 000,00 | 994 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 710,00 | 250,00 | 960,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 710,00 | 250,00 | 960,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 700,00 | 1 900,00 | 17 600,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 700,00 | 1 900,00 | 17 600,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 700,00 | 1 900,00 | 2 600,00 |
Razem: | 26 040 281,61 | - 131 452,78 | 25 908 828,83 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/144/16
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Wydatki na rok 2016
| ||||||
|
| |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 722 000,00 | 60 000,00 | 782 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 642 000,00 | 60 000,00 | 702 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 598 000,00 | - 102 000,00 | 496 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 598 000,00 | - 102 000,00 | 496 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 000,00 | - 42 000,00 | 314 000,00 |
|
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | - 60 000,00 | 40 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 100 000,00 | - 12 600,00 | 87 400,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | - 12 600,00 | 87 400,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 100,00 | - 12 600,00 | 57 500,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 222 797,16 | - 10 000,00 | 3 212 797,16 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 200,00 | - 10 000,00 | 171 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 788 361,16 | 0,00 | 2 788 361,16 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | - 10 000,00 | 45 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | - 5 000,00 | 105 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 12 500,00 | 162 500,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | - 10 000,00 | 40 000,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 600,00 | - 6 600,00 | 50 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 6 600,00 | 31 600,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 073 096,68 | - 95 491,78 | 8 977 604,90 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 672 282,20 | - 18 000,00 | 3 654 282,20 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | - 5 000,00 | 70 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 | - 10 000,00 | 15 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 82 250,00 | - 5 000,00 | 77 250,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 1 821 855,00 | 4 000,00 | 1 825 855,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 300,00 | 2 000,00 | 89 300,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 833 795,15 | - 40 000,00 | 1 793 795,15 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 53 749,00 | - 40 000,00 | 13 749,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 463 772,33 | 508,22 | 464 280,55 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 167 000,00 | 508,22 | 167 508,22 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 348 708,00 | - 72 000,00 | 276 708,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 358,00 | - 56 784,00 | 211 574,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 700,00 | - 13 379,00 | 33 321,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 650,00 | - 1 837,00 | 4 813,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 622 536,00 | 30 000,00 | 652 536,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 000,00 | 30 000,00 | 489 000,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 102 100,00 | - 15 000,00 | 87 100,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 7 000,00 | 11 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 7 000,00 | 8 000,00 |
| 85195 |
| Pozostała działalność | 54 900,00 | - 15 000,00 | 39 900,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 900,00 | - 15 000,00 | 39 900,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 834 654,00 | 0,00 | 5 834 654,00 |
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 1 810 970,00 | 0,00 | 1 810 970,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 200,00 | - 3 000,00 | 11 200,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 472,00 | - 2 500,00 | 972,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 817,40 | 500,00 | 10 317,40 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 508 734,00 | 0,00 | 2 508 734,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | - 2 000,00 | 48 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | - 1 000,00 | 8 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 365 490,93 | 0,00 | 365 490,93 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 1 000,00 | 8 700,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | - 300,00 | 200,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 853,60 | 1 000,00 | 17 853,60 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | 8 000,00 | 21 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 82 892,00 | 0,00 | 82 892,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 31 892,00 | - 225,00 | 31 667,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 225,00 | 4 225,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 626 542,16 | - 12 000,00 | 614 542,16 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 460 985,32 | - 12 000,00 | 448 985,32 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 600,00 | - 12 000,00 | 600,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 609 180,00 | 0,00 | 2 609 180,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 850 562,00 | 0,00 | 850 562,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | - 10 000,00 | 43 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 852 185,00 | 9 000,00 | 861 185,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 329 185,00 | 9 000,00 | 338 185,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 700,20 | 1 900,00 | 35 600,20 |
|
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | - 10 000,00 | 30 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 687,80 | 10 000,00 | 39 687,80 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | - 26 950,00 | 50,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 11 950,00 | 84 950,00 |
Razem: | 25 866 320,61 | - 178 091,78 | 25 688 228,83 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/144/16
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Wydatki na rok 2016
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 4 349 579,00 | 0,00 | 4 349 579,00 |
|
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 1 810 970,00 | 0,00 | 1 810 970,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 200,00 | - 3 000,00 | 11 200,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 472,00 | - 2 500,00 | 972,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 817,40 | 500,00 | 10 317,40 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 498 734,00 | 0,00 | 2 498 734,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | - 2 000,00 | 48 000,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | - 1 000,00 | 8 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 300,00 | 8 000,00 | 21 300,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 225,00 | - 225,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
|
Razem: | 4 730 628,61 | 0,00 | 4 730 628,61 |
| |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/144/16
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Wydatki majątkowe na rok 2016
| |||||||
|
| ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
600 |
|
| Transport i łączność | 510 000,00 | 60 000,00 | 570 000,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 430 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 | 60 000,00 | 490 000,00 |
|
|
|
| Budowa ścieżek rowerowych - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 459 000,00 | 30 000,00 | 489 000,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 459 000,00 | 30 000,00 | 489 000,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
|
|
| Zakup mebli na wysposażenie nowych oddziałów przedszkola w m. Żydowo | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|
Razem | 2 916 123,00 | 90 000,00 | 3 006 123,00 |
| |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/144/16
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2016
| ||||
| ||||
| ||||
| w złotych | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem: |
| 908.600,00 | ||
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 908.600,00 | ||
Rozchody ogółem: |
| 1.129.200,00 | ||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 992 | 354.000,00 | |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775.200,00 | |
Przychody 1.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 908.600,00zł
Rozchody 1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE). | ||||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/144/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 131.452,78zł do wysokości 25.908.828,83zł z tego:
Dział 700 Rozdział 70005
§ 0750 - zwiększa się o kwotę 15.500,00zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy,
Dział 756 Rozdział 75621
§ 0010 zwiększa się o kwotę 19.105,00zł
Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.4.2016
Dział 758 Rozdział 75801
§ 2920 zmniejsza się o kwotę 176.944,00zł
Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.4.2016
Dział 801 - dochody pozyskane przez jednostki oświatowe w tym:
Rozdział 80101
§ 0690 - zwiększa się o kwotę 36,00zł,
§ 0750 - zwiększa się o kwotę 2.000,00zł,
Rozdział 80104
§ 0960 - zwiększa się o kwotę 4.000,00zł,
Rozdział 80148
§ 0960 - zwiększa się o kwotę 472,22zł
Dział 852
Rozdział 85228
§ 0860 zwiększa się o kwotę 228,00zł
Dział 900
Rozdział 90002
§ 0690 - zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
tytułem kosztów upomnienia,
§ 0910 - zwiększa się o kwotę 1.000,00
tytułem odsetek od nieterminowych wpłat
Rozdział 90003
§ 0970 - zwiększa się o kwotę 250,00zł
tytułem różnych dochodów
Dział 921 Rozdział 92109
§ 0960 - zwiększa się o kwotę 1.900,00zł
tytułem wpłat sponsorów na organizację Dnia Dziecka w m. Żydowo
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 178.091,78zł do wysokości 25.688.228,83zł.
Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania
na podstawie ksiąg rachunkowych oraz Pisma Ministerstwa Finansów.
Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 600 Rozdziale 60016 w kwocie 60.000,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych,
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 801 Rozdziale 80195 w kwocie 30.000,00zł z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia dla nowych oddziałów Przedszkola w Żydowie.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 25.908.828,83zł
Wydatki 25.688.228,83zł
Nadwyżka 220.600,00zł
Przychody 908.600,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 4.730.628,61zł
Inwestycje 3.006.123,00zł