Uchwała XXIV/151/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Załącznik Nr 1 - Dochody
Załącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 3 - Dochody zlecone
Załącznik Nr 4 - Wydatki zlecone
Załącznik Nr 5 - Inwestycje
Załącznik Nr 8 - Dotacje
Załącznik Nr 10 - Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016
Uchwała Nr XXIV/151/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dna 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXII/136/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/144/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 214.865,92zł do wysokości 27.115.594,75zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 136.261,90zł do wysokości 26.021.990,73zł- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 78.604,02zł do wysokości 1.093.604,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 56.047,32zł do wysokości 5.770.875,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 214.865,92zł zł do wysokości 26.894.994,75zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 179.772,92zł do wysokości 23.859.278,75zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35.093,00 do wysokości 3.035.716,00zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 56.047,32zł do wysokości 5.770.875,93zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 619.065,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 168.800,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 4. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: "§ 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały".
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/151/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Dochody
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/144/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 30 sierpnia 2016 r. Dochody | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 443 545,00 | - 13 457,28 | 8 430 087,72 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 732 183,00 | - 5 457,28 | 1 726 725,72 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | - 4 500,00 | 10 500,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | - 957,28 | 3 042,72 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 604 113,00 | - 8 000,00 | 1 596 113,00 |
|
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | - 8 000,00 | 22 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 038 106,00 | 100 329,28 | 9 138 435,28 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 747 550,00 | 14 000,00 | 6 761 550,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 747 550,00 | 14 000,00 | 6 761 550,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 86 329,28 | 101 329,28 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 725,26 | 7 725,26 |
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 61 384,02 | 61 384,02 |
|
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 630 568,22 | 51 967,92 | 682 536,14 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 7 536,00 | 38 967,92 | 46 503,92 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 270,60 | 2 770,60 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 37 697,32 | 37 697,32 |
| 80104 |
| Przedszkola | 450 560,00 | 13 000,00 | 463 560,00 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 96 000,00 | 14 000,00 | 110 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 669 685,00 | 71 626,00 | 5 741 311,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 208,00 | 5 500,00 | 27 708,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 208,00 | 1 500,00 | 8 708,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 000,00 | 30 000,00 | 132 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 000,00 | 30 000,00 | 132 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 105 239,00 | 20 000,00 | 125 239,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 219,00 | 20 000,00 | 124 219,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 228,00 | 16 126,00 | 24 354,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 228,00 | 1 776,00 | 2 004,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 | 14 350,00 | 22 350,00 |
Razem: | 26 900 728,83 | 214 865,92 | 27 115 594,75 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Wydatki
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/151/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 30 sierpnia 2016 r. Wydatki | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 413 414,61 | - 20 253,00 | 393 161,61 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 000,00 | - 20 253,00 | 39 747,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 20 253,00 | 39 747,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 782 000,00 | 5 465,00 | 787 465,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 702 000,00 | 5 465,00 | 707 465,00 |
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | - 19 535,00 | 80 465,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | 25 000,00 | 515 000,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 199,00 | 0,00 | 6 199,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 199,00 | 0,00 | 6 199,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,00 | - 653,30 | 549,70 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | - 112,51 | 94,49 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | - 15,53 | 13,47 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 | 781,34 | 5 541,34 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | - 10 000,00 | 40 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 600,00 | 10 000,00 | 41 600,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 8 977 604,90 | 74 243,92 | 9 051 848,82 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 654 282,20 | 48 967,92 | 3 703 250,12 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 21 270,60 | 91 270,60 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 33 697,32 | 48 697,32 |
|
| 4260 | Zakup energii | 77 250,00 | - 6 000,00 | 71 250,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 1 825 855,00 | 13 000,00 | 1 838 855,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 1 000,00 | 56 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 031 198,49 | - 18 500,00 | 1 012 698,49 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 000,00 | 3 000,00 | 180 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 950,00 | 2 000,00 | 19 950,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 98 000,00 | 14 000,00 | 112 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 31 971,95 | 9 000,00 | 40 971,95 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 500,00 | 1 150,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 276 708,00 | 4 000,00 | 280 708,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 652 536,00 | 8 276,00 | 660 812,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 1 300,00 | 31 300,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 000,00 | 6 976,00 | 465 976,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 6 826 554,00 | 88 100,00 | 6 914 654,00 |
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 8 000,00 | 3 400,00 | 11 400,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 3 400,00 | 11 400,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 278 536,07 | - 1 400,00 | 277 136,07 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | - 400,00 | 4 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 841,00 | - 1 000,00 | 23 841,00 |
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 2 810 970,00 | 0,00 | 2 810 970,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 200,00 | - 100,00 | 23 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - 600,00 | 7 400,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 100,00 | 350,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 010,00 | 5 875,00 | 29 885,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 010,00 | 5 875,00 | 29 885,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 230 312,00 | 30 000,00 | 260 312,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 230 312,00 | 30 000,00 | 260 312,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 138 801,00 | - 5 375,00 | 133 426,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 138 801,00 | - 5 375,00 | 133 426,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 131 295,00 | 25 000,00 | 156 295,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 130 275,00 | 25 000,00 | 155 275,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 365 490,93 | - 5 500,00 | 359 990,93 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 000,00 | - 2 000,00 | 245 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 900,00 | - 1 500,00 | 38 400,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 | - 2 000,00 | 4 100,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 200,00 | 700,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 28 600,00 | 36 600,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 27 400,00 | 35 400,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 95 726,00 | 7 500,00 | 103 226,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 44 501,00 | 3 500,00 | 48 001,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 225,00 | 4 000,00 | 8 225,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 609 180,00 | 27 220,00 | 2 636 400,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 349 018,00 | - 24 680,00 | 1 324 338,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 10 000,00 | 17 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 600,00 | - 34 680,00 | 274 920,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 327 000,00 | 51 900,00 | 378 900,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 51 900,00 | 51 900,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 861 185,00 | 17 250,00 | 878 435,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 338 185,00 | 17 250,00 | 355 435,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 996,40 | 13 736,59 | 49 732,99 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 100,00 | 6 100,00 | 13 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 291,60 | - 3 236,59 | 36 055,01 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 898,48 | 4 650,00 | 168 548,48 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 542,52 | - 4 000,00 | 31 542,52 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 130 600,00 | 22 840,00 | 1 153 440,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 1 035 600,00 | 22 840,00 | 1 058 440,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 22 840,00 | 42 840,00 |
Razem: | 26 680 128,83 | 214 865,92 | 26 894 994,75 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/151/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Dochody zlecone
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/151/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 30 sierpnia 2016 r. Dochody zlecone | |||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 0,00 | 37 697,32 | 37 697,32 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 0,00 | 37 697,32 | 37 697,32 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 37 697,32 | 37 697,32 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 333 779,00 | 18 350,00 | 5 352 129,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 14 350,00 | 22 350,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 | 14 350,00 | 22 350,00 |
|
Razem: | 5 714 828,61 | 56 047,32 | 5 770 875,93 |
| |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/151/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Wydatki zlecone
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/151/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 30 sierpnia 2016 r. Wydatki zlecone | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 199,00 | 0,00 | 6 199,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 199,00 | 0,00 | 6 199,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,00 | - 653,30 | 549,70 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | - 112,51 | 94,49 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | - 15,53 | 13,47 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 | 781,34 | 5 541,34 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 0,00 | 37 697,32 | 37 697,32 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 0,00 | 37 697,32 | 37 697,32 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 37 697,32 | 37 697,32 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 333 779,00 | 18 350,00 | 5 352 129,00 |
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 2 810 970,00 | 0,00 | 2 810 970,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 200,00 | - 100,00 | 23 100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | - 600,00 | 7 400,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 100,00 | 350,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 14 350,00 | 22 350,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 14 350,00 | 22 350,00 |
Razem: | 5 714 828,61 | 56 047,32 | 5 770 875,93 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/151/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Inwestycje
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/151/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 30 sierpnia 2016 r. Inwestycje | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 | - 20 253,00 | 39 747,00 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 000,00 | - 20 253,00 | 39 747,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | - 20 253,00 | 39 747,00 |
|
|
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie - przygotowanie dokumentacji projektowej | 60 000,00 | - 20 253,00 | 39 747,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 570 000,00 | 25 000,00 | 595 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 490 000,00 | 25 000,00 | 515 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | 25 000,00 | 515 000,00 |
|
|
| Budowa ścieżek rowerowych - przygotowanie dokumentacji projektowej | 60 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 489 000,00 | 6 976,00 | 495 976,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 489 000,00 | 6 976,00 | 495 976,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 000,00 | 6 976,00 | 465 976,00 |
|
|
| Oddymianie klatki schodowej oraz pomieszczeń Przedszkola w m. Czerniejewo | 45 000,00 | - 1 425,00 | 43 575,00 |
|
|
| Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo | 387 000,00 | 8 401,00 | 395 401,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 488 682,00 | 17 220,00 | 505 902,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 309 600,00 | - 34 680,00 | 274 920,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 600,00 | - 34 680,00 | 274 920,00 |
|
|
| Budowa PSZOK-u - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 17 220,00 | 17 220,00 |
|
|
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ | 285 000,00 | - 51 900,00 | 233 100,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 51 900,00 | 51 900,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 51 900,00 | 51 900,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kochanowskiego w m. Czerniejewo | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki w m. Żydowo - przejście dla pieszych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 199 441,00 | 650,00 | 200 091,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 199 441,00 | 650,00 | 200 091,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 898,48 | 4 650,00 | 168 548,48 |
|
|
| Inwstycje w ramach Funduszu Sołeckiego | 128 898,48 | - 1 500,00 | 127 398,48 |
|
|
| Modernizacja świelicy wiejskiej w m. Szczytniki Czerniejewskie -/elewacja, okna, opaska/ | 35 000,00 | 6 150,00 | 41 150,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 542,52 | - 4 000,00 | 31 542,52 |
|
|
| Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego | 35 542,52 | - 4 000,00 | 31 542,52 |
Razem | 3 006 123,00 | 29 593,00 | 3 035 716,00 | |||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/151/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Dotacje
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/151/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 sierpnia 2016 r
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 6300 | - | 80.000,00 |
Celowa | 600 | 60016 | 2710 | 80.465,00 |
|
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 85.000,00 |
|
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 |
|
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 15.600,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 350.000,00 |
|
|
|
|
| 539.065,00 | 80.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 31.300,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 17.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92120 | 2830 | 15.000,00 |
|
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 15.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 70.000,00 |
|
|
|
|
| 168.800,00 | - |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/151/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/151/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
Goranin | 921 | 92109 | 4300 | 1.250,00 | -1.250,00 | 0 |
Goranin | 921 | 92109 | 4210 | 1.250,00 | +1.250,00 | 2.500,00 |
Rakowo | 921 | 92109 | 4210 | 1.424,86 | +7.486,59 | 8.911,45 |
Rakowo | 921 | 92109 | 4300 | 1.986,59 | -1.986,59 | 0 |
Rakowo | 921 | 92109 | 6050 | 5.000,00 | -1.500,00 | 3.500,00 |
Rakowo | 921 | 92109 | 6060 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0 |
Kwota funduszu ogółem |
|
|
| 193 328,74 | 0 | 193 328,74
|
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/1516
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 214.865,92zł do wysokości 27.115.594,75zł z tego:
Dział 600 Rozdział 60016
§ 0970 - zwiększa się o kwotę 4.400,00zł tytułem zawartej z Powiatowym Zarządem Dróg w Gnieźnie umowy na sprzątanie ulic w ciągu dróg powiatowych,
Dział 756 Rozdział 75615 i 75616
§§ 0500,0910,0360 zmniejsza się o kwotę ogółem 13.457,28zł w związku z niskim wykonaniem za I półrocze b.r.
Dział 758
Rozdział 75801
§ 2920 zwiększa się o kwotę 14.000,00zł
Powyższą kwotę stanowią środki z rezerwy budżetowej na zakup doposażenia gabinetów pielęgniarkich oraz pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych,
Rozdział 75814
§ 2030,6330 zwiększa się o kwotę 69.109,28 tytułem refundaji poniesionych kosztów funduszu sołeckiego za rok 2015,
§ 6680 zwiększa się o kwotę 17.220,00 tytułem wpłwty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 /zadanie p.n. "Budowa PSZK-u - przygotowanie dokumentacji projektowej"/,
Dział 801 - dochody pozyskane przez jednostki oświatowe w tym:
Rozdział 80101
§ 0960 - zwiększa się o kwotę 1.270,60zł,
Rozdział 80104
§ 0670 - zwiększa sie o kwotę 14.000,00zł,
§ 0690 - zmniejsza się o kwotę 1.000,00zł
Ponadto w Rozdziale 80101§ 2010 zwiększa się o kwotę 37.697,32 tytułem dotacji Wojewody na zakup podręczników dla uczniów szkoł podstawowych.
Dział 852
Rozdział 85213,85214,85216 oraz 85228 zwiększa się ogółem o kwotę 71.626,00 w tym:
§ 2010,2030 zwiększa się o kwotę 69.850,00zł tytułem dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące własne,
§ 0830 zwiększa się o kwotę 1.776,00 tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 214.865,92zł do wysokości 26.894.994,75zł.
Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych oraz środków Ministerstwa Finansów i Wojewody.
Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- zmniejszeniu środków w Dziale 010 Rozdziale 01010 na zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie o kwotę 20.253,00zł,
- zwiększeniu środków na zadanie w Dziale 600 Rozdziale 60016 z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych o kwotę 25.000,00zł,
- zmniejszeniu środków w Dziale 801 Rozdziale 80195 na zadanie związane z oddymianiem klatki schodowej oraz pomieszczeń przedszkola w Czerniejewie o kwotę 1.425,00 i zwiększeniu środków na zadanie związane z rozbudową przedszkola w Żydowie o kwotę 8.401,00zł,
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90002 w kwocie 17.220,00zł na zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dot. budowy PSZOK-u,
- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90002 w kwocie 51.900,00zł na zadanie związane z budową PSZOK-u,
- wprowadzeniu środków na dwa nowe zadania w Dziale 900 Rozdziale 90015 w kwocie 51.900,00zł z przeznaczeniem na:
1. budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kochanowskiego w m. Czerniejewo - 36.900,00zł
2. budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki w m. Żydowo - przejście dla pieszych - 15.000,00zł
- zwiększeniu środków w Dziale 921 Rozdziale 92109 na zadanie związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Szczytniki Czerniejewskie o kwotę 6.150,00zł i zmniejszeniu środków w § 6050,6060 w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego o kwotę 5.500,00zł.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 27.115.594,75zł
Wydatki 26.894.994,75zł
Nadwyżka 220.600,00zł
Przychody 908.600,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 5.770.875,93zł
Inwestycje 3.035.716,00zł