Uchwała XXV/155/16 z dnia 28 września 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Załącznik Nr 1 - Dochody
Załącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 4 - Wydatki zlecone
Załącznik Nr 5 - Inwestycje
Załącznik Nr 10 - Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016
Uchwała Nr XXV/155/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dna 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXII/136/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/144/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r. oraz uchwałą Nr XXIV/151/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.666.641,28zł do wysokości 28.782.236,03zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.666.641,28zł do wysokości 27.688.632,01zł - dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.093.604,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.675.061,28zł do wysokości 7.445.937,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.666.641,28zł zł do wysokości 28.561.636,03zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.582.661,28zł do wysokości 25.441.940,03zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 83.980,00zł do wysokości 3.119.696,00zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.675.061,28zł do wysokości 7.445.937,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: "§ 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały".
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/155/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 września 2016 r.
Dochody
UCHWAŁA NR XXV/155/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016 - Załącznik Nr 1 | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 430 087,72 | - 11 770,00 | 8 418 317,72 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 909 549,00 | - 11 770,00 | 4 897 779,00 |
|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | - 11 770,00 | 38 230,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 138 435,28 | 50,00 | 9 138 485,28 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 101 329,28 | 50,00 | 101 379,28 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 725,26 | 50,00 | 7 775,26 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 682 536,14 | 42 474,28 | 725 010,42 |
| 80104 |
| Przedszkola | 463 560,00 | 20 000,00 | 483 560,00 |
|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 110 000,00 | 12 000,00 | 122 000,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 0,00 | 22 474,28 | 22 474,28 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 22 474,28 | 22 474,28 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 741 311,00 | 1 654 614,00 | 7 395 925,00 |
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 2 810 970,00 | 1 489 030,00 | 4 300 000,00 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 2 810 970,00 | 1 489 030,00 | 4 300 000,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 517 734,00 | 165 384,00 | 2 683 118,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 498 734,00 | 162 884,00 | 2 661 618,00 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 26 925,00 | 200,00 | 27 125,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 225,00 | 200,00 | 425,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 191,00 | 473,00 | 47 664,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 47 191,00 | 473,00 | 47 664,00 |
|
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 090 260,00 | - 20 000,00 | 1 070 260,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 994 000,00 | - 20 000,00 | 974 000,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 990 000,00 | - 20 000,00 | 970 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 600,00 | 800,00 | 18 400,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 600,00 | 800,00 | 18 400,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 600,00 | 800,00 | 3 400,00 |
Razem: | 27 115 594,75 | 1 666 641,28 | 28 782 236,03 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/155/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 września 2016 r.
Wydatki
UCHWAŁA NR XXV/155/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016 - Załącznik Nr 2 | ||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 393 161,61 | - 3 000,00 | 390 161,61 | ||
| 01030 |
| Izby rolnicze | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 | ||
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 | ||
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 110 000,00 | - 20 000,00 | 90 000,00 | ||
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 110 000,00 | - 20 000,00 | 90 000,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | - 20 000,00 | 90 000,00 | ||
600 |
|
| Transport i łączność | 787 465,00 | 85 000,00 | 872 465,00 | ||
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 85 000,00 | 165 000,00 | ||
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 85 000,00 | 165 000,00 | ||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 707 465,00 | 0,00 | 707 465,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | - 10 000,00 | 62 000,00 | ||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 496 000,00 | - 5 000,00 | 491 000,00 | ||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 496 000,00 | - 5 000,00 | 491 000,00 | ||
|
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | - 5 000,00 | 20 000,00 | ||
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 212 797,16 | - 5 000,00 | 3 207 797,16 | ||
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 171 200,00 | - 5 000,00 | 166 200,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 5 000,00 | 15 000,00 | ||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 788 361,16 | 0,00 | 2 788 361,16 | ||
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | - 10 000,00 | 35 000,00 | ||
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 65 501,00 | 10 000,00 | 75 501,00 | ||
| 75095 |
| Pozostała działalność | 85 800,00 | 0,00 | 85 800,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | - 10 000,00 | 6 000,00 | ||
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | ||
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | ||
|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 2 800,00 | 10 800,00 | ||
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | - 2 800,00 | 2 200,00 | ||
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 190 000,00 | - 10 000,00 | 180 000,00 | ||
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 | - 10 000,00 | 180 000,00 | ||
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 190 000,00 | - 10 000,00 | 180 000,00 | ||
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 051 848,82 | 59 373,55 | 9 111 222,37 | ||
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 703 250,12 | - 5 670,85 | 3 697 579,27 | ||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 500,00 | 3 972,00 | 162 472,00 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 000,00 | - 3 400,00 | 58 600,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 270,60 | 376,96 | 91 647,56 | ||
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 697,32 | - 376,96 | 48 320,36 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 855,00 | - 6 242,85 | 132 612,15 | ||
| 80104 |
| Przedszkola | 1 838 855,00 | 30 274,79 | 1 869 129,79 | ||
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 20 000,00 | 105 000,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 500,00 | 1 435,30 | 41 935,30 | ||
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 112 000,00 | 12 000,00 | 124 000,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 300,00 | - 1 725,21 | 87 574,79 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 490,00 | - 1 435,30 | 58 054,70 | ||
| 80110 |
| Gimnazja | 1 793 795,15 | 25 142,63 | 1 818 937,78 | ||
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 000,00 | 2 630,00 | 104 630,00 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 500,00 | 295,33 | 31 795,33 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 222,51 | 23 722,51 | ||
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 500,00 | 22 251,77 | 43 751,77 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 915,00 | - 256,98 | 70 658,02 | ||
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 464 280,55 | - 168,21 | 464 112,34 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 732,00 | - 168,21 | 6 563,79 | ||
| 80195 |
| Pozostała działalność | 660 812,00 | 9 795,19 | 670 607,19 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 036,00 | 2 415,19 | 67 451,19 | ||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 976,00 | 7 380,00 | 473 356,00 | ||
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 87 100,00 | 0,00 | 87 100,00 | ||
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | - 3 500,00 | 22 500,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | - 3 000,00 | 8 200,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 500,00 | 14 500,00 | ||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 6 914 654,00 | 1 664 614,00 | 8 579 268,00 | ||
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 277 136,07 | 9 186,42 | 286 322,49 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 851,12 | 4 902,45 | 174 753,57 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | - 1 400,00 | 2 700,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 4 600,00 | 16 600,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 841,00 | 1 605,98 | 25 446,98 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 607,00 | - 522,01 | 6 084,99 | ||
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 2 810 970,00 | 1 489 030,00 | 4 300 000,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 754 750,60 | 1 459 249,40 | 4 214 000,00 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 100,00 | 17 560,00 | 40 660,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 972,00 | 2 500,00 | 5 472,00 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 | 450,00 | 930,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 317,40 | 2 955,96 | 15 273,36 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 5 300,00 | 12 700,00 | ||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 150,00 | 500,00 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 364,64 | 364,64 | ||
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 500,00 | 2 100,00 | ||
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 508 734,00 | 165 384,00 | 2 674 118,00 | ||
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 423 584,00 | 157 997,48 | 2 581 581,48 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 1 886,52 | 9 886,52 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 112,14 | 8 112,14 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | - 112,14 | 2 187,86 | ||
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 359 990,93 | 813,58 | 360 804,51 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 000,00 | - 3 000,00 | 242 000,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 6 000,00 | 14 700,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 853,60 | - 2 000,00 | 15 853,60 | ||
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 100,00 | - 1 000,00 | 8 100,00 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 750,00 | 813,58 | 6 563,58 | ||
| 85295 |
| Pozostała działalność | 103 226,00 | 200,00 | 103 426,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 225,00 | - 2 300,00 | 5 925,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 | ||
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 614 542,16 | 12 953,73 | 627 495,89 | ||
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 448 985,32 | 2 480,73 | 451 466,05 | ||
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 291,21 | 2 650,00 | 266 941,21 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 500,00 | 831,00 | 54 331,00 | ||
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 650,00 | - 1 000,00 | 6 650,00 | ||
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | - 0,27 | 17 279,73 | ||
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 58 989,00 | 473,00 | 59 462,00 | ||
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 473,00 | 473,00 | ||
| 85495 |
| Pozostała działalność | 103 932,84 | 10 000,00 | 113 932,84 | ||
|
| 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | ||
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 636 400,00 | - 117 400,00 | 2 519 000,00 | ||
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 324 338,00 | - 110 000,00 | 1 214 338,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 003 918,00 | - 100 000,00 | 903 918,00 | ||
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 850 562,00 | - 7 400,00 | 843 162,00 | ||
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 400,00 | - 10 000,00 | 62 400,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | ||
| Strona 4 | |||||||
BeSTia |
| |||||||
| ||||||||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 082,00 | - 7 400,00 | 144 682,00 | ||
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 878 435,00 | 4 100,00 | 882 535,00 | ||
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 355 435,00 | 4 100,00 | 359 535,00 | ||
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 732,99 | 1 000,00 | 50 732,99 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 055,01 | 4 100,00 | 40 155,01 | ||
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 548,48 | - 1 000,00 | 167 548,48 | ||
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 153 440,00 | 1 000,00 | 1 154 440,00 | ||
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 1 058 440,00 | 1 000,00 | 1 059 440,00 | ||
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 1 000,00 | 11 600,00 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/155/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 września 2016 r.
Wydatki_zlecone
UCHWAŁA NR XXV/155/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016 - Załącznik Nr 4 | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 37 697,32 | 22 474,28 | 60 171,60 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 37 697,32 | 0,00 | 37 697,32 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 182,23 | 182,23 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 697,32 | - 182,23 | 37 515,09 |
| 80110 |
| Gimnazja | 0,00 | 22 474,28 | 22 474,28 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 222,51 | 222,51 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 22 251,77 | 22 251,77 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 5 352 129,00 | 1 652 114,00 | 7 004 243,00 |
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 2 810 970,00 | 1 489 030,00 | 4 300 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 754 750,60 | 1 459 249,40 | 4 214 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 100,00 | 17 560,00 | 40 660,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 972,00 | 2 500,00 | 5 472,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 | 450,00 | 930,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 317,40 | 2 955,96 | 15 273,36 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 5 300,00 | 12 700,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 150,00 | 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 364,64 | 364,64 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 500,00 | 2 100,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 498 734,00 | 162 884,00 | 2 661 618,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 423 584,00 | 157 997,48 | 2 581 581,48 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 3 000,00 | 51 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 1 886,52 | 9 886,52 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 112,14 | 8 112,14 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | - 112,14 | 2 187,86 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 225,00 | 200,00 | 425,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225,00 | 200,00 | 425,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
Razem: | 5 770 875,93 | 1 675 061,28 | 7 445 937,21 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/155/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 września 2016 r.
Inwestycje
UCHWAŁA NR XXV/155/16 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016 - Załącznik Nr 5 | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 595 000,00 | 85 000,00 | 680 000,00 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 85 000,00 | 165 000,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 85 000,00 | 165 000,00 |
|
|
| Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Nidom | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 495 976,00 | 7 380,00 | 503 356,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 495 976,00 | 7 380,00 | 503 356,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 976,00 | 7 380,00 | 473 356,00 |
|
|
| Oddymianie klatki schodowej oraz pomieszczeń Przedszkola w m. Czerniejewo | 43 575,00 | 7 380,00 | 50 955,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 505 902,00 | - 7 400,00 | 498 502,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 152 082,00 | - 7 400,00 | 144 682,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 082,00 | - 7 400,00 | 144 682,00 |
|
|
| Zakup samochodu | 115 000,00 | - 7 400,00 | 107 600,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 091,00 | - 1 000,00 | 199 091,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 091,00 | - 1 000,00 | 199 091,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 548,48 | - 1 000,00 | 167 548,48 |
|
|
| Inwstycje w ramach Funduszu Sołeckiego | 127 398,48 | - 1 000,00 | 126 398,48 |
Razem | 3 035 716,00 | 83 980,00 | 3 119 696,00 | |||
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/155/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 września 2016 r.
Fundusz sołecki
Załącznik Nr 10 – do Uchwały Nr XXV/155/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2016 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
Gębarzewo | 921 | 92109 | 6050 | 12.000,00 | -1.000,00 | 11.000,00 |
Gębarzewo | 921 | 92109 | 4210 | 562,44 | +1.000,00 | 1.562,44 |
Kwota funduszu ogółem |
|
|
| 193 328,74 | 0 | 193 328,74 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/155/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 września 2016 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.666.641,28zł do wysokości 28.782.236,03zł z tego:
Dział 756 Rozdział 75621
§ 0020 zmniejsza się o kwotę ogółem 11.770,00zł w związku z niskim wykonaniem za I półrocze b.r.
Dział 758
Rozdział 75814
§ 2030 zwiększa się o kwotę 50,00 tytułem refundacji poniesionych kosztów funduszu sołeckiego za rok 2015,
Dział 801
Rozdział 80104
§§ 0660, 0670 - zwiększa się o kwotę 20.000,00zł,
tytułem odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolach,
Ponadto w Rozdziale 80110 § 2010 zwiększa się o kwotę 22.474,28zł tytułem dotacji Wojewody na zakup podręczników dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Dział 852
Rozdział 85211,85212 oraz 85295 zwiększa się ogółem o kwotę 1.654.614,00zł w tym:
§ 2010,2060 zwiększa się o kwotę 1.652.114,00zł tytułem dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
§ 2910 zwiększa się o kwotę 2.500,00 tytułem wpływów ze zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.666.641,28zł do wysokości 28.561.636,03zł.
Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych oraz środków Wojewody.
Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- wprowadzeniu środków na nowe zadanie w Dziale 600 Rozdziale 60014 w kwocie 85.000,00zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Nidom - chodnik gmina Czerniejewo powiat Gniezno". (Zadanie współfinansowane z powiatem gnieźnieńskim),
- zwiększeniu środków na zadanie w Dziale 800 Rozdziale 80195 w kwocie 7.380,00zł na zadanie pn. " Oddymianie klatki schodowej oraz pomieszczeń przedszkola w m. Czerniejewo",
- zmniejszeniu środków w Dziale 900 Rozdziale 90003 w kwocie 7.400,00zł na zadanie związane z zakupem samochodu,
- zmniejszeniu środków w Dziale 921 Rozdziale 92109 na zadanie związane z realizacją wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 28.782.236,03zł
Wydatki 28.561.636,03zł
Nadwyżka 220.600,00zł
Przychody 908.600,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 7.445.937,21zł
Inwestycje 3.119.696,00zł