Uchwała XXVI/166/16 z dnia 26 października 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Uchwała XXVI/166/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dna 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXII/136/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/144/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/151/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXV/155/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 272.684,28zł do wysokości 29.086.570,31zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 257.684,28zł do wysokości 27.977.966,29zł
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000,00zł do wysokości 1.108.604,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 195,00zł do wysokości 7.446.132,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
§ 1. ust. 2 pkt 2 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10.000,00zł do wysokości 60.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
§ 1. ust. 2 pkt. 3 - Środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 173.627,28 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 210.166,13zł zł do wysokości 28.803.452,16zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 364.079,35zł do wysokości 25.860.022,38zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 143.913,22zł do wysokości 2.943.429,78zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 195,00zł do wysokości 7.446.132,21zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
§ 2. ust. 2 pkt 2 - Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę 10.000,00zł do wysokości 60.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
§ 2. ust. 2 pkt 3 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 wynoszą 191.587,28zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały."
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 283.118,15zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 846.081,85zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie: " § 8 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 3.000,00zł do wysokości 113.000,00zł z przeznaczeniem na:
- realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48.200,00zł.,
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł.
- realizację zadań Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 62.800,00zł."
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/166/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.
Dochody
Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/166/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016 roku | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 138 936,00 | 6 500,00 | 145 436,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 418 317,72 | 29 750,00 | 8 448 067,72 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 596 113,00 | 21 500,00 | 1 617 613,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 191 700,00 | 8 250,00 | 199 950,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 | 3 000,00 | 113 000,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 250,00 | 450,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 138 485,28 | 5 000,00 | 9 143 485,28 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 101 379,28 | 5 000,00 | 106 379,28 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 725 010,42 | 199 456,28 | 924 466,70 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 46 503,92 | 1 082,01 | 47 585,93 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 036,00 | 9,00 | 2 045,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 353,00 | 1 353,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 697,32 | - 279,99 | 37 417,33 |
| 80104 |
| Przedszkola | 483 560,00 | 197 627,28 | 681 187,28 |
|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 000,00 | 5 000,00 | 53 000,00 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 122 000,00 | 10 000,00 | 132 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 173 627,28 | 173 627,28 |
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 22 474,28 | 274,99 | 22 749,27 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 474,28 | 274,99 | 22 749,27 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 172 472,22 | 472,00 | 172 944,22 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 472,22 | 472,00 | 5 944,22 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 7 427 575,00 | 3 652,00 | 7 431 227,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 708,00 | 3 452,00 | 31 160,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 708,00 | 3 452,00 | 12 160,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 850,00 | 200,00 | 1 050,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 850,00 | 200,00 | 1 050,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 070 260,00 | 25 000,00 | 1 095 260,00 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 300,00 | 6 000,00 | 51 300,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 974 000,00 | 4 000,00 | 978 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 400,00 | 3 326,00 | 21 726,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 400,00 | 3 326,00 | 21 726,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 3 326,00 | 18 326,00 |
Razem: | 28 813 886,03 | 272 684,28 | 29 086 570,31 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/166/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.
Wydatki
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/166/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016 roku | ||||||
|
| |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 390 161,61 | - 4 000,00 | 386 161,61 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 318 414,61 | - 4 000,00 | 314 414,61 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 542,75 | - 4 000,00 | 2 542,75 |
600 |
|
| Transport i łączność | 872 465,00 | 0,00 | 872 465,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 707 465,00 | 0,00 | 707 465,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 495,22 | 495,22 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 000,00 | - 3 375,22 | 511 624,78 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 207 797,16 | 115 776,14 | 3 323 573,30 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 788 361,16 | 115 776,14 | 2 904 137,30 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 6 000,00 | 42 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 229,00 | - 1 623,86 | 41 605,14 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 75 501,00 | 100 000,00 | 175 501,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 | 100 000,00 | 210 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 100 000,00 | 210 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 111 222,37 | 218 850,11 | 9 330 072,48 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 697 579,27 | 22 896,01 | 3 720 475,28 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 472,00 | 5 000,00 | 167 472,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 328 259,68 | 7 342,00 | 2 335 601,68 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 000,00 | 10 000,00 | 453 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | - 4 000,00 | 56 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 647,56 | 481,00 | 92 128,56 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 320,36 | - 279,99 | 48 040,37 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 350,00 | 1 353,00 | 64 703,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 1 869 129,79 | 206 707,28 | 2 075 837,07 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 012 698,49 | - 4 880,00 | 1 007 818,49 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 4 000,00 | 184 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 950,00 | 2 000,00 | 21 950,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 935,30 | 2 000,00 | 43 935,30 |
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 173 627,28 | 173 627,28 |
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17 960,00 | 17 960,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 124 000,00 | 12 000,00 | 136 000,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 818 937,78 | 18 246,82 | 1 837 184,60 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103 920,76 | 3 000,00 | 1 106 920,76 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 900,00 | 15 500,00 | 235 400,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 751,77 | 274,99 | 44 026,76 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 749,00 | - 528,17 | 13 220,83 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 464 112,34 | - 7 500,00 | 456 612,34 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 358,78 | - 3 000,00 | 189 358,78 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | - 1 000,00 | 3 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | - 3 000,00 | 12 100,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | - 500,00 | 300,00 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 280 708,00 | - 4 500,00 | 276 208,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 574,00 | - 4 500,00 | 207 074,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 670 607,19 | - 17 000,00 | 653 607,19 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 000,00 | 3 000,00 | 22 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 356,00 | 10 000,00 | 483 356,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 87 100,00 | 3 000,00 | 90 100,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 200,00 | 3 000,00 | 48 200,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 2 160,00 | 24 660,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 840,00 | 9 040,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 8 610 918,00 | - 348,00 | 8 610 570,00 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 224 079,00 | 35 000,00 | 259 079,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 224 079,00 | 35 000,00 | 259 079,00 |
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 11 400,00 | 3 000,00 | 14 400,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11 400,00 | 3 000,00 | 14 400,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 29 885,00 | 4 315,00 | 34 200,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 885,00 | 4 315,00 | 34 200,00 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 246 312,00 | 6 000,00 | 252 312,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 246 312,00 | 6 000,00 | 252 312,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 133 426,00 | - 2 800,00 | 130 626,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 133 426,00 | - 2 800,00 | 130 626,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 360 804,51 | - 863,00 | 359 941,51 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 400,00 | - 863,00 | 37 537,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 138 426,00 | - 45 000,00 | 93 426,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 627 495,89 | - 25 230,00 | 602 265,89 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 451 466,05 | - 25 230,00 | 426 236,05 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | - 2 000,00 | 23 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 941,21 | - 18 000,00 | 248 941,21 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 331,00 | - 3 000,00 | 51 331,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 650,00 | - 2 000,00 | 4 650,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - 7 829,69 | 7 170,31 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 230,00 | 370,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 525,00 | 7 829,69 | 15 354,69 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 519 000,00 | - 217 851,84 | 2 301 148,16 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 214 338,00 | - 235 100,00 | 979 238,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 2 000,00 | 8 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 920,00 | - 233 100,00 | 41 820,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 843 162,00 | - 1 413,84 | 841 748,16 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | - 10 000,00 | 33 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 180,00 | - 1 413,84 | 12 766,16 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000,00 | 7 500,00 | 39 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 2 500,00 | 14 500,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 378 900,00 | 1 162,00 | 380 062,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 2 500,00 | 17 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 900,00 | 3 662,00 | 55 562,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 895 737,00 | 19 969,72 | 915 706,72 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 359 535,00 | - 30,28 | 359 504,72 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 621,00 | - 30,28 | 590,72 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 171 202,00 | 20 000,00 | 191 202,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 10 000,00 | 57 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 152,00 | 10 000,00 | 113 152,00 |
Razem: | 28 593 286,03 | 210 166,13 | 28 803 452,16 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/166/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.
Dochody zlecone
Dochody zlecone Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/166/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016 roku |
| ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 60 171,60 | - 5,00 | 60 166,60 | |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 37 697,32 | - 279,99 | 37 417,33 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 697,32 | - 279,99 | 37 417,33 | |
| 80110 |
| Gimnazja | 22 474,28 | 274,99 | 22 749,27 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 474,28 | 274,99 | 22 749,27 | |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 7 004 243,00 | 200,00 | 7 004 443,00 | |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 850,00 | 200,00 | 1 050,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 850,00 | 200,00 | 1 050,00 | |
Razem: | 7 445 937,21 | 195,00 | 7 446 132,21 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/166/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.
Wydatki zlecone
Wydatki zlecone Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/166/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016 roku |
| ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 60 171,60 | - 5,00 | 60 166,60 | |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 37 697,32 | - 279,99 | 37 417,33 | |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 515,09 | - 279,99 | 37 235,10 | |
| 80110 |
| Gimnazja | 22 474,28 | 274,99 | 22 749,27 | |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 251,77 | 274,99 | 22 526,76 | |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 7 004 243,00 | 200,00 | 7 004 443,00 | |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 850,00 | 200,00 | 1 050,00 | |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 850,00 | 200,00 | 1 050,00 | |
Razem: | 7 445 937,21 | 195,00 | 7 446 132,21 | ||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/166/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.
Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/166/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016 roku | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 680 000,00 | - 3 375,22 | 676 624,78 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 515 000,00 | - 3 375,22 | 511 624,78 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 000,00 | - 3 375,22 | 511 624,78 |
|
|
| Budowa ścieżek rowerowych - przygotowanie dokumentacji projektowej | 85 000,00 | - 3 375,22 | 81 624,78 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|
|
| Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy | 100 000,00 | - 26 600,00 | 73 400,00 |
|
|
| Rozbiórka budynku po byłym kompleksie socjalno-wypoczynkowym na działce nr 243/8 w Czerniejewie | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 24 100,00 | 11 400,00 | 35 500,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 100,00 | 11 400,00 | 35 500,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
|
|
| Zakup drukarki wielofunkcyjnej | 0,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
|
| Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo /świetlica OSP/ | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 503 356,00 | 10 000,00 | 513 356,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 503 356,00 | 10 000,00 | 513 356,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 356,00 | 10 000,00 | 483 356,00 |
|
|
| Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo - II etap - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
|
|
| Budowa Domu Dziennego Pobytu wraz z Przedszkolem w m. Graby - przygotowanie dokumentacji projektowej | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 498 502,00 | - 226 938,00 | 271 564,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 274 920,00 | - 233 100,00 | 41 820,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 920,00 | - 233 100,00 | 41 820,00 |
|
|
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ | 233 100,00 | - 233 100,00 | 0,00 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 2 500,00 | 14 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 2 500,00 | 14 500,00 |
|
|
| Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo | 12 000,00 | 2 500,00 | 14 500,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 51 900,00 | 3 662,00 | 55 562,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 900,00 | 3 662,00 | 55 562,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kochanowskiego w m. Czerniejewo | 36 900,00 | 3 662,00 | 40 562,00 |
Razem | 3 097 343,00 | - 153 913,22 | 2 943 429,78 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/166/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.
Przychody i rozchody
Przychody i rozchody budżetu na rok 2016 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/166/16 z dnia 26 października 2016 roku Rady Miasta i Gminy Czerniejewo |
| ||||
| w złotych |
| |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Przychody ogółem: |
| 846.081,85 | |||
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 846.081,85 | |||
Rozchody ogółem: |
| 1.129.200,00 | |||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 992 | 354.000,00 | ||
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775.200,00 | ||
Przychody 1.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 846.081,85zł
Rozchody 1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE). |
| ||||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/166/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.
Dotacje
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/166 /16 z dnia 26 października 2016 roku
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Dochody i Wydatki na rok 2016 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
801 | 80104 | 4010
2310 | Dotacja – z Gminy Niechanowo oraz Września– częściowa refundacja za pobyt dzieci w Przedszkolu w Żydowie |
60.000,00 | 60.000,00
|
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/166/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 października 2016 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 272.684,28zł do wysokości 29.086.570,31zł z tego:
Dział 750
Rozdział 75023
§ 0970 zwiększa się o kwotę 1.500,00zł
tytułem uzyskania wpływów z drobnych dochodów,
Rozdział 75075
§ 0960 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł tytułem wpłat od sponsorów na promocję gminy,
Dział 756
Rozdział 75616
§ 0500 zwiększa się o kwotę 20.000,00zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
Rozdział 75618
§ 0410 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł tytułem wpływów z opłaty skarbowej,
§ 0480 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
§ 0920 zwiększa się o kwotę 250,00zł tytułem pozostałych odsetek
Dział 758
Rozdział 75814
§ 0920 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł tytułem odsetek na rachunku bankowym,
Dział 801
Rozdział 80101
§ 0690, 0970 zwiększa się o kwotę 1.362,00zł tytułem dochodów pozyskanych przez jednostki oświatowe,
§ 2010 zmniejsza się o kwotę 279,99zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2016.4 w sprawie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia/,
Rozdział 80104
§§ 0660, 0670,0690,0960 - zwiększa się o kwotę 14.000,00zł tytułem
dochodów pozyskanych przez przedszkola,
§ 2007 zwiększa się o kwotę 173.627,28zł tytułem przyznania dofinansowania projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo".
Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/
Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozie Finansowej,
§ 2310 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł tytułem wpłat za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.
Rozdział 80110
§ 2010 zwiększa się o kwotę 274,99zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2016.4 w sprawie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia/,
Rozdział 80148
§ 0960 zwiększa się o kwotę472,00zł tytułem wpłat sponsorów na wyżywienie dzieci
w stołówkach szkolnych
Dział 852
Rozdział 85213,
§ 2030 zwiększa się o kwotę 3.452,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2016.8 w sprawie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne/,
Rozdział 85215
§ 2010 zwiększa się o kwotę 200,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2016.5 w sprawie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016/,
Dział 900
Rozdział 90001
§ 0830 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł tytułem wpływów za zrzut ścieków,
§ 0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00 tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,
Rozdział 90002
§ 0690 zwiększa się o kwotę 3.000,00zł tytułem kosztów upomnienia,
§ 0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,
Rozdział 90095
§ 6290 zwiększa się o kwotę 15.000,00zł uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo" / umowa Nr 32/U/400/29/2016/.
Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017. Kwota dofinansowania ogółem 30.048,92zł. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Dział 921 Rozdział 92109
§ 0750 zwiększa się o kwotę 3.326,00zł tytułem wpływów za wynajem świetlic wiejskich.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 210.166,13zł do wysokości 28.803.452,16zł.
Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych, pism dyrektorów i kierowników podległych jednostek oraz środków Wojewody.
Ponadto wprowadzono środki tytułem przyznania dofinansowania projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo".
Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/ Środki na rok 2016 - UE 173.627,28zł., wkład własny 17.960,00zł.
Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 600 Rozdziale 60016 w kwocie 3.375,22zł pn. "Budowa ścieżek rowerowych - przygotowanie dokumentacji projektowej",
- przesunięciu środków w Dziale 700 Rozdziale 70005 w kwocie 26.600,00zł na zadanie pn. " Rozbiórka budynku po byłym kompleksie socjalno-wypoczynkowym na działce nr 243/8 w Czerniejewie",
- wprowadzeniu nowego zadania w Dziale 750 Rozdziale 75023 w kwocie 11.400,00 pn." Zakup drukarki wielofunkcyjnej",
- wprowadzeniu nowego zadania w Dziale 754 Rozdziale 75412 w kwocie 100.000,00zł pn." "Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo /świetlica OSP/",
- wprowadzeniu nowego zadania w Dziale 801 Rozdziale 80195 w kwocie 10.000,00zł pn." Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo - II etap - przygotowanie dokumentacji projektowej",
- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 852 Rozdziale 85295 w kwocie 45.000,00zł pn." Budowa Domu Dziennego Pobytu wraz z przedszkolem w m. Graby - przygotowanie dokumentacji projektowej" - odstąpiono od realizacji w roku bieżącym,
- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90002 w kwocie 233.100,00zł pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/" - zadanie zostanie przeniesione na rok 2017,
- zwiększeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90004 w kwocie 2.500,00zł pn." Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo",
- zwiększeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90015 w kwocie 3.662,00zł pn." Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kochanowskiego w m. Czerniejewo".
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 29.086.570,31zł
Wydatki 28.803.452,16zł
Nadwyżka 283.118,15zł
Przychody 846.081,85zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 7.446.132,21zł
Inwestycje 2.953.429,78zł