Uchwała XXVII/174/16 z dnia 30 listopada 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Uchwała Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dna 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXII/136/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/144/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/151/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXV/155/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/166/16 rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy czerniejewo z dnia 28 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 63.100,46zł do wysokości 29.414.897,33zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.365,98zł do wysokości 28.245.558,83zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60.734,48zł do wysokości 1.169.338,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 392,97zł zł do wysokości 29.069.071,69zł z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.609,05 zł do wysokości 26.111.615,43zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.002,02 zł do wysokości 2.957.456,26zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 345.825,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 783.374,36zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie: " § 8 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 1.327,00zł do wysokości 114.327,00zł z przeznaczeniem na:
- realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49.527,00zł.,
- realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł.
- realizację zadań Placówki Wsparcia Dziennego w kwocie 62.800,00zł."
§ 6. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: "§ 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały".
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
Dochody
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 145 436,00 | - 663,00 | 144 773,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 500,00 | - 663,00 | 10 837,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | - 4 000,00 | 1 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 3 337,00 | 9 837,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 448 067,72 | 30 097,00 | 8 478 164,72 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 726 725,72 | - 1 900,00 | 1 724 825,72 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 042,72 | - 1 500,00 | 1 542,72 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 617 613,00 | 65 000,00 | 1 682 613,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 70 000,00 | 200 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | - 5 000,00 | 15 000,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 199 950,00 | - 1 773,00 | 198 177,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 113 000,00 | 1 327,00 | 114 327,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | - 850,00 | 150,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | - 2 500,00 | 500,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 250,00 | 700,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 897 779,00 | - 31 230,00 | 4 866 549,00 |
|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 38 230,00 | - 31 230,00 | 7 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 924 466,70 | 4 632,00 | 929 098,70 |
| 80104 |
| Przedszkola | 681 187,28 | 0,00 | 681 187,28 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 173 627,28 | - 60 710,02 | 112 917,26 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 172 944,22 | 4 632,00 | 177 576,22 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 944,22 | 4 632,00 | 10 576,22 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 7 532 126,00 | - 3 059,00 | 7 529 067,00 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 160,00 | 1 300,00 | 32 460,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 000,00 | 1 300,00 | 20 300,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 57 631,00 | 5 941,00 | 63 572,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 631,00 | 5 941,00 | 63 572,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 354,00 | - 11 350,00 | 13 004,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 350,00 | - 11 350,00 | 11 000,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 664,00 | 29 469,00 | 77 133,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 47 664,00 | 29 469,00 | 77 133,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 191,00 | 29 469,00 | 76 660,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 095 260,00 | 24,46 | 1 095 284,46 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 15 000,00 | 24,46 | 15 024,46 |
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 24,46 | 15 024,46 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 726,00 | 2 600,00 | 24 326,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 726,00 | 2 600,00 | 24 326,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 326,00 | 2 600,00 | 20 926,00 |
Razem: | 29 351 796,87 | 63 100,46 | 29 414 897,33 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
Wydatki
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 90 000,00 | - 10 000,00 | 80 000,00 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 90 000,00 | - 10 000,00 | 80 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | - 10 000,00 | 80 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 872 465,00 | 0,00 | 872 465,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 707 465,00 | 0,00 | 707 465,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 25 000,00 | 87 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 624,78 | - 25 000,00 | 486 624,78 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 491 000,00 | - 20 000,00 | 471 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 491 000,00 | - 20 000,00 | 471 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 000,00 | - 20 000,00 | 294 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 87 400,00 | - 59 900,00 | 27 500,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 87 400,00 | - 59 900,00 | 27 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 500,00 | - 40 000,00 | 17 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 900,00 | - 19 900,00 | 10 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 323 573,30 | 24 824,97 | 3 348 398,27 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 904 137,30 | 24 824,97 | 2 928 962,27 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 732 000,00 | - 30 000,00 | 1 702 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 000,00 | 30 000,00 | 305 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 10 000,00 | 115 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 900,00 | - 10 000,00 | 147 900,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 605,14 | - 175,03 | 41 430,11 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 175 501,00 | 25 000,00 | 200 501,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 210 000,00 | 20 000,00 | 230 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 210 000,00 | 20 000,00 | 230 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 330 072,48 | - 406,00 | 9 329 666,48 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 720 475,28 | 36 530,00 | 3 757 005,28 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 167 472,00 | 1 000,00 | 168 472,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 335 601,68 | 27 000,00 | 2 362 601,68 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 000,00 | 4 600,00 | 457 600,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 600,00 | - 1 900,00 | 56 700,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 71 250,00 | - 8 138,00 | 63 112,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 15 000,00 | 58 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 612,15 | - 1 332,00 | 131 280,15 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 470,00 | 300,00 | 1 770,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 075 837,07 | - 29 000,00 | 2 046 837,07 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 001 318,49 | - 29 000,00 | 972 318,49 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48 367,46 | 48 367,46 |
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 000,00 | 400,00 | 184 400,00 |
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 950,00 | - 400,00 | 21 550,00 |
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 627,28 | - 155 427,24 | 18 200,04 |
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 960,00 | - 7 400,00 | 10 560,00 |
|
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 18 959,76 | 18 959,76 |
|
| 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | - 2 200,00 | 49 800,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 574,79 | 2 000,00 | 89 574,79 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 840,00 | 13 840,00 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 837 184,60 | 25 132,00 | 1 862 316,60 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 630,00 | - 700,00 | 103 930,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 106 920,76 | 39 300,00 | 1 146 220,76 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 400,00 | 6 650,00 | 242 050,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 795,33 | 112,00 | 31 907,33 |
|
| 4260 | Zakup energii | 70 600,00 | - 20 000,00 | 50 600,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 658,02 | - 230,00 | 70 428,02 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 456 612,34 | - 668,00 | 455 944,34 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 358,78 | - 4 500,00 | 184 858,78 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 200,00 | - 300,00 | 34 900,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | - 500,00 | 3 000,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 167 508,22 | 4 632,00 | 172 140,22 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 276 208,00 | - 17 600,00 | 258 608,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 074,00 | - 11 000,00 | 196 074,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 321,00 | - 6 000,00 | 27 321,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 813,00 | - 600,00 | 4 213,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 653 607,19 | - 14 800,00 | 638 807,19 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 15 000,00 | 15 000,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 90 100,00 | 1 327,00 | 91 427,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 200,00 | 1 327,00 | 49 527,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 040,00 | 1 327,00 | 10 367,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 8 711 469,00 | - 2 950,00 | 8 708 519,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 295 772,49 | 6 250,00 | 302 022,49 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 203,57 | 6 450,00 | 190 653,57 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 | - 600,00 | 31 900,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | 200,00 | 2 900,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 | 1 000,00 | 19 600,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | - 2 000,00 | 6 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 100,00 | 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 446,98 | 1 100,00 | 26 546,98 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 250,00 | 200,00 | 1 450,00 |
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 660,00 | - 2 100,00 | 38 560,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 472,00 | 900,00 | 6 372,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 200,00 | 5 200,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 698 858,00 | 0,00 | 2 698 858,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | - 850,00 | 49 150,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 886,52 | 850,00 | 10 736,52 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | - 400,00 | 1 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 850,00 | 1 900,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 854,34 | 1 700,00 | 11 554,34 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 200,00 | 100,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | - 650,00 | 50,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 900,00 | 600,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 34 200,00 | 1 300,00 | 35 500,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 200,00 | 1 300,00 | 35 500,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 359 941,51 | 850,00 | 360 791,51 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 400,00 | 1 200,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 | 750,00 | 8 850,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 800,00 | - 11 350,00 | 26 450,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 400,00 | - 11 350,00 | 24 050,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 602 265,89 | 23 897,00 | 626 162,89 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 426 236,05 | - 13 050,00 | 413 186,05 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 941,21 | - 6 700,00 | 242 241,21 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 331,00 | - 2 900,00 | 48 431,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 650,00 | - 450,00 | 4 200,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | - 3 000,00 | 17 500,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 59 462,00 | 36 837,00 | 96 299,00 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 58 989,00 | 36 837,00 | 95 826,00 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 113 932,84 | 110,00 | 114 042,84 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 332,84 | 110,00 | 4 442,84 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | 3 500,00 | 27 100,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | - 4 500,00 | 60 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 301 148,16 | 11 000,00 | 2 312 148,16 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 841 748,16 | 6 000,00 | 847 748,16 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 225,86 | - 4 000,00 | 378 225,86 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 400,00 | 4 000,00 | 66 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 11 600,00 | 161 600,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 682,00 | - 6 600,00 | 138 082,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 380 037,54 | 5 000,00 | 385 037,54 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 475,54 | - 5 000,00 | 12 475,54 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 915 706,72 | 12 600,00 | 928 306,72 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 359 504,72 | 12 600,00 | 372 104,72 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 398,34 | - 1 300,00 | 14 098,34 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 360,00 | 1 300,00 | 10 660,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 889,27 | 12 053,00 | 76 942,27 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 351,73 | 755,00 | 48 106,73 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 495,82 | 688,00 | 144 183,82 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 242,18 | - 896,00 | 32 346,18 |
Razem: | 29 068 678,72 | 392,97 | 29 069 071,69 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
Dochody zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 7 029 183,00 | - 10 050,00 | 7 019 133,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 000,00 | 1 300,00 | 20 300,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 000,00 | 1 300,00 | 20 300,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 350,00 | - 11 350,00 | 11 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 350,00 | - 11 350,00 | 11 000,00 |
Razem: | 7 635 199,77 | - 10 050,00 | 7 625 149,77 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
Wydatki zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 7 029 183,00 | - 10 050,00 | 7 019 133,00 |
| 85211 |
| Świadczenie wychowawcze | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 660,00 | - 2 100,00 | 38 560,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 472,00 | 900,00 | 6 372,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 200,00 | 5 200,00 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 686 358,00 | 0,00 | 2 686 358,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | - 850,00 | 49 150,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 886,52 | 850,00 | 10 736,52 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | - 400,00 | 1 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 | 850,00 | 1 900,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - 200,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 854,34 | 1 700,00 | 11 554,34 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 200,00 | 100,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | - 650,00 | 50,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 900,00 | 600,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 000,00 | 1 300,00 | 20 300,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 000,00 | 1 300,00 | 20 300,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 350,00 | - 11 350,00 | 11 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 350,00 | - 11 350,00 | 11 000,00 |
Razem: | 7 635 199,77 | - 10 050,00 | 7 625 149,77 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
Inwestycje
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 676 624,78 | - 25 000,00 | 651 624,78 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 511 624,78 | - 25 000,00 | 486 624,78 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 624,78 | - 25 000,00 | 486 624,78 |
|
|
| Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 200 000,00 | - 25 000,00 | 175 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 29 900,00 | - 19 900,00 | 10 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 900,00 | - 19 900,00 | 10 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 900,00 | - 19 900,00 | 10 000,00 |
|
|
| Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo | 29 900,00 | - 19 900,00 | 10 000,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
|
|
| Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo /świetlica OSP/ | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 513 356,00 | 45 710,02 | 559 066,02 |
| 80104 |
| Przedszkola | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
|
|
| Projekt pn."Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edulacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo" - w ramach WRPO 2014-2020 | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 513 356,00 | - 15 000,00 | 498 356,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 15 000,00 | 15 000,00 |
|
|
| Zakup mebli na wysposażenie nowych oddziałów przedszkola w m. Żydowo | 30 000,00 | - 15 000,00 | 15 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 271 588,46 | - 6 600,00 | 264 988,46 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 144 682,00 | - 6 600,00 | 138 082,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 682,00 | - 6 600,00 | 138 082,00 |
|
|
| Zakup urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy /wykaszarka,spawarka, agregat prądotwórczy, noże do kosiarki bijakowej oraz szczotki do zamiatarki/i | 13 200,00 | - 6 600,00 | 6 600,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 176 738,00 | - 208,00 | 176 530,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 176 738,00 | - 208,00 | 176 530,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 495,82 | - 208,00 | 143 287,82 |
|
|
| Inwstycje w ramach Funduszu Sołeckiego | 102 345,82 | 688,00 | 103 033,82 |
|
|
| Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego | 41 150,00 | - 896,00 | 40 254,00 |
Razem | 2 943 454,24 | 14 002,02 | 2 957 456,26 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu
| w złotych | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem: |
| 783.374,36 | ||
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 783.374,36 | ||
Rozchody ogółem: |
| 1.129.200,00 | ||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 992 | 354.000,00 | |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775.200,00 | |
Przychody 1.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 783.374,36zł
Rozchody 1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 3. BOŚ w Poznaniu –Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE) | ||||
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
Czeluścin | 921 | 92109 | 4210 | 4.644,00 | -1.000,00 | 3.644,00 |
Czeluścin | 921 | 92109 | 4300 | 1.851,60 | +1.000,00 | 2.851,60 |
Goraniec | 921 | 92109 | 4210 | 1.000,00 | +181,00 | 1.181,00 |
Goraniec | 921 | 92109 | 6050 | 1.790,00 | +734,00 | 2.524,00 |
Goraniec | 921 | 92109 | 6060 | 5.148,66 | -915,00 | 4.233,66 |
Kosmowo | 921 | 92109 | 4210 | 2.562,42 | +188,00 | 2.750,42 |
Kosmowo | 921 | 92109 | 4300 | 2.850,00 | -98,00 | 2.752,00 |
Kosmowo | 921 | 92109 | 6060 | 4.100,00 | -90,00 | 4.010,00 |
Pakszynek | 921 | 92109 | 6060 | 5.230,00 | +109,00 | 5.309,00 |
Pakszynek | 921 | 92109 | 4210 | 1.000,73 | -109,00 | 891,73 |
Szczytniki Czer. | 921 | 92109 | 6050 | 12.000,00 | -46,00 | 11.954,00 |
Szczytniki Czer. | 921 | 92109 | 4210 | 1.907,52 | +46,00 | 1.953,52 |
Żydowo | 921 | 92109 | 4300 | 4.250,00 | -147,00 | 4.103,00 |
Żydowo | 921 | 92109 | 4210 | 4.250,00 | +147,00 | 4.397,00 |
Kwota funduszu ogółem | 193 328,74 | 0 | 193 328,74 | |||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/174/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 listopada 2016 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 63.100,46zł do wysokości 29.414.897,33zł z tego:
Dział 750
Rozdział 75023
§ 0750 zmniejsza się o kwotę 4.000,00zł
tytułem drobnych wynajmów
§ 0970 zwiększa się o kwotę 3.337,00zł
tytułem uzyskania wpływów z drobnych dochodów,
Dział 756
Rozdział 75615
§ 0690 zmniejsza się o kwotę 400,00zł
tytułem kosztów upomnień,
§ 0910 zmniejsza sie o kwotę 1.500,00zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat
Rozdział 75616
§ 0500 zwiększa się o kwotę 70.000,00zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
§ 0910 zmniejsza się o kwotę 5.000,00zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat
Rozdział 75618
§ 0480 zwiększa się o kwotę 1.327,00zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
§ 0690 zmniejsza się o kwotę 850,00zł tytułem kosztów upomnień,
§ 0910 zmniejsza sie o kwotę 2.500,00zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat,
§ 0920 zwiększa się o kwotę 250,00zł tytułem pozostałych odsetek
Rozdział 75621
§ 0020 zmniejsza się o kwotę 31.230,00zł tytułem udziałów w podatku CIT,
Dział 801
Rozdział 80104
§§ 2007, 6207 dokonuje się podziału kwoty 173.627,28zł na bieżące i majątkowe tytułem przyznania dofinansowania projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo".
Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/
Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozie Finansowej,
Dział 852
Rozdział 85202
§ 0830 zwiększa się o kwotę 1.050,00zł
tytułem częściowej odpłatności za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
Rozdział 85213,
§ 2010 zwiększa się o kwotę 1.300,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2016.4 w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne/,
Rozdział 85219
§ 2030 zwiększa się o kwotę 5.941,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2016.2 w sprawie dofinansowania wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,
Rozdział 85228
§ 2010 zmniejsza się o kwotę 11.350,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.363.2016.4 w sprawie specjalistycznych usłu opiekuńczych,
Dział 854
Rozdział 85415
§ 2030 zwiększa się o kwotę 29.469,00zł
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2016.5 w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
Dział 900
Rozdział 90095
§ 6290 zwiększa się o kwotę 24,46zł tytułem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo" / umowa Nr 32/U/400/29/2016/.
Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017. Kwota dofinansowania ogółem 30.048,92zł. Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Dział 921 Rozdział 92109
§ 0750 zwiększa się o kwotę 2.600,00zł tytułem wpływów za wynajem świetlic wiejskich.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 392,97zł do wysokości 29.069.071,69zł.
Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych, pism dyrektorów i kierowników podległych jednostek oraz środków Wojewody.
Ponadto dokonano podziału środków na bieżące oraz majątkowe na dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo".
Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/ Środki na rok 2016 - UE 173.627,28zł., wkład własny 17.960,00zł.
Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- przesunięciu środków w Dziale 600 Rozdziale 60016 w kwocie 25.000,00zł między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi,
- zmniejszeniu środków w Dziale 710 Rozdziale 71004 w kwocie 19.900,00zł na zadanie pn. " Przygotowanie i opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo",
- zwiększeniu środków na zadanie w Dziale 754 Rozdziale 75412 w kwocie 20.000,00zł pn." "Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo /świetlica OSP/",
- wprowadzeniu środków w Dziale 801 Rozdziale 80104 w kwocie 60.710,02,zł na zadanie ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo" /przesunięcie między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi/,
- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 801 Rozdziale 80195 w kwocie 15.000,00zł pn." Zakup mebli na wyposażenie nowych oddziałów przedszkola w m. Żydowo",
- zmniejszeniu środków na zadanie w Dziale 900 Rozdziale 90003 w kwocie 6.600,00zł pn." Zakup urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy",
- zmniejszeniu środków na zadania w Dziale 921 Rozdziale 92109 w kwocie 208,00zł w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016.,
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody `29.414.897,33zł
Wydatki 29.069.071,69zł
Nadwyżka 345.825,64zł
Przychody 87.374,36zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 7.625.149,77zł
Inwestycje 2.957.456,26zł