Uchwała XXVIII/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Uchwała Nr XXVIII/180/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/108/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/115/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 24 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 marca 2016, Uchwałą Nr XIX/125/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dna 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XXI/131/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXII/136/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 maja 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/144/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/151/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXV/155/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/166/16 rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 26 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/174/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 30 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 119.346,50zł do wysokości 29.701.885,83zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106.746,50zł do wysokości 28.519.947,33zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 12.600,00zł do wysokości 1.181.938,50zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28.302,50zł do wysokości 29.208.411,19zł z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.490,50 zł do wysokości 26.282.066,93zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.812,00 zł do wysokości 2.926.344,26zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 493.474,64zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 635.725,36zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 611.065,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 161.300,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 6. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: "§ 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały".
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dochody
Dochody – Zał.1 do Uchwały Nr XXVIII/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 506 580,00 | - 3 750,00 | 1 502 830,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 506 580,00 | - 3 750,00 | 1 502 830,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | - 750,00 | 250,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 478 164,72 | 99 653,00 | 8 577 817,72 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 724 825,72 | 40 445,00 | 1 765 270,72 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 478 050,00 | 47 950,00 | 1 526 000,00 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 33 100,00 | 19 800,00 | 52 900,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | - 21 805,00 | 78 195,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 500,00 | - 5 500,00 | 5 000,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 682 613,00 | 59 208,00 | 1 741 821,00 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 820 696,00 | 63 304,00 | 884 000,00 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 439 046,00 | 10 354,00 | 449 400,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 174 000,00 | - 16 000,00 | 158 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 1 550,00 | 6 050,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 929 098,70 | 9 243,50 | 938 342,20 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 47 585,93 | 903,50 | 48 489,43 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 045,00 | 27,00 | 2 072,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 876,50 | 4 876,50 |
| 80104 |
| Przedszkola | 681 187,28 | 1 340,00 | 682 527,28 |
|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 53 000,00 | 3 000,00 | 56 000,00 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 132 000,00 | - 2 000,00 | 130 000,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 340,00 | 5 340,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 177 576,22 | 7 000,00 | 184 576,22 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 167 000,00 | 7 000,00 | 174 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 095 284,46 | 14 000,00 | 1 109 284,46 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 51 300,00 | 1 400,00 | 52 700,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 1 400,00 | 51 400,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 978 000,00 | 12 600,00 | 990 600,00 |
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 326,00 | 200,00 | 24 526,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 326,00 | 200,00 | 24 526,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 926,00 | 200,00 | 21 126,00 |
Razem: | 29 582 539,33 | 119 346,50 | 29 701 885,83 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Wydatki
Wydatki – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 471 000,00 | 5 000,00 | 476 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 471 000,00 | 5 000,00 | 476 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 400,00 | 3 000,00 | 15 400,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 000,00 | - 3 000,00 | 303 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 5 000,00 | 96 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 27 500,00 | - 10 000,00 | 17 500,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 500,00 | - 10 000,00 | 17 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 348 398,27 | 13 370,00 | 3 361 768,27 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 166 200,00 | 0,00 | 166 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 1 410,00 | 13 590,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 410,00 | 7 410,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 928 962,27 | 9 270,00 | 2 938 232,27 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 702 000,00 | - 3 300,00 | 1 698 700,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 000,00 | 6 570,00 | 311 570,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 5 000,00 | 120 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 900,00 | - 503,00 | 147 397,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 1 000,00 | 28 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 503,00 | 44 503,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 5 000,00 | 105 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 85 800,00 | - 900,00 | 84 900,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 800,00 | - 3 900,00 | 40 900,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 384 666,48 | 13 662,50 | 9 398 328,98 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 764 686,28 | 3 495,50 | 3 768 181,78 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 362 601,68 | 2 617,00 | 2 365 218,68 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456 168,00 | 1 872,00 | 458 040,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 377,00 | - 1 897,00 | 54 480,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 128,56 | 6 194,50 | 98 323,06 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 040,37 | - 1 157,00 | 46 883,37 |
|
| 4260 | Zakup energii | 63 112,00 | - 2 010,00 | 61 102,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | 210,00 | 68 210,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 615,00 | - 1 251,00 | 1 364,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | - 1 083,00 | 3 417,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 056 837,07 | 0,00 | 2 056 837,07 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 972 318,49 | - 4 500,00 | 967 818,49 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 400,00 | 1 600,00 | 186 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 550,00 | - 1 400,00 | 20 150,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 935,30 | 17 900,00 | 61 835,30 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 467,58 | - 1 500,00 | 10 967,58 |
|
| 4260 | Zakup energii | 49 800,00 | - 5 000,00 | 44 800,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 971,95 | - 5 800,00 | 35 171,95 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | - 300,00 | 1 900,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 574,79 | - 1 000,00 | 88 574,79 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 865 699,60 | - 1 885,00 | 1 863 814,60 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 944,00 | 261,00 | 104 205,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 151 420,76 | - 3 770,00 | 1 147 650,76 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 446,00 | - 2 100,00 | 238 346,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 680,33 | - 150,00 | 31 530,33 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 722,51 | 8 540,00 | 32 262,51 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 026,76 | - 1 500,00 | 42 526,76 |
|
| 4260 | Zakup energii | 50 600,00 | - 1 456,00 | 49 144,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | - 1 010,00 | 540,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | - 700,00 | 1 400,00 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 148,00 | 0,00 | 40 148,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 163,18 | 1 836,82 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 348,00 | 163,18 | 36 511,18 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 455 944,34 | 12 052,00 | 467 996,34 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 858,78 | 52,00 | 184 910,78 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 900,00 | - 2 000,00 | 32 900,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 172 140,22 | 14 000,00 | 186 140,22 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 055,00 | 300,00 | 5 355,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 91 427,00 | - 20 000,00 | 71 427,00 |
| 85195 |
| Pozostała działalność | 39 900,00 | - 20 000,00 | 19 900,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 900,00 | - 20 000,00 | 19 900,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 8 876 161,00 | 1 994,00 | 8 878 155,00 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 259 079,00 | - 2 800,00 | 256 279,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 259 079,00 | - 2 800,00 | 256 279,00 |
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 295 272,49 | 1 994,00 | 297 266,49 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 453,57 | 1 650,00 | 186 103,57 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 900,00 | 288,00 | 32 188,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 60,00 | 2 960,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | - 4,00 | 6,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 375 942,51 | 2 800,00 | 378 742,51 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 851,00 | - 6 800,00 | 250 051,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 537,00 | 3 300,00 | 40 837,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 780,00 | 1 220,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 700,00 | 5 730,00 | 20 430,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 853,60 | 1 000,00 | 16 853,60 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 850,00 | 350,00 | 9 200,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 626 162,89 | - 1 829,00 | 624 333,89 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 413 186,05 | - 759,00 | 412 427,05 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 000,00 | - 100,00 | 22 900,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 241,21 | - 289,00 | 241 952,21 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 431,00 | - 270,00 | 48 161,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | - 100,00 | 4 100,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 635,00 | 8 550,00 | 30 185,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | - 7 650,00 | 9 850,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | - 300,00 | 70,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 96 299,00 | 0,00 | 96 299,00 |
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 473,00 | 0,00 | 473,00 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 114 042,84 | - 1 070,00 | 112 972,84 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 100,00 | - 1 070,00 | 26 030,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 4 300,00 | 20 300,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 60 500,00 | - 4 300,00 | 56 200,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 312 148,16 | - 24 500,00 | 2 287 648,16 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | - 3 700,00 | 26 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 3 700,00 | 26 300,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 979 238,00 | - 45 500,00 | 933 738,00 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 500,00 | - 7 500,00 | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 903 918,00 | - 30 000,00 | 873 918,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 847 748,16 | 5 000,00 | 852 748,16 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 400,00 | 1 500,00 | 67 900,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 500,00 | - 1 500,00 | 9 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 600,00 | 5 000,00 | 171 600,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 385 037,54 | 19 700,00 | 404 737,54 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 1 300,00 | 8 700,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 191 500,00 | 14 000,00 | 205 500,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 7 000,00 | 117 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 928 306,72 | - 400,00 | 927 906,72 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 372 104,72 | - 400,00 | 371 704,72 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 660,00 | - 600,00 | 10 060,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 442,27 | 6 012,00 | 84 454,27 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 683,82 | - 7 190,00 | 135 493,82 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 346,18 | 1 378,00 | 33 724,18 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 1 154 440,00 | - 5 600,00 | 1 148 840,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 1 059 440,00 | - 5 600,00 | 1 053 840,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | - 1 600,00 | 10 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 4 000,00 | 1 000,00 |
Razem: | 29 236 713,69 | - 28 302,50 | 29 208 411,19 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Inwestycje
Inwestycje –Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 91 000,00 | 5 000,00 | 96 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 91 000,00 | 5 000,00 | 96 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 5 000,00 | 96 000,00 |
|
|
| Modernizacja mieszkań i budynków będącyh w zasobie komunalnym Gminy | 64 400,00 | 5 000,00 | 69 400,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 175 030,00 | - 5 812,00 | 169 218,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 175 030,00 | - 5 812,00 | 169 218,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 683,82 | - 7 190,00 | 135 493,82 |
|
|
| Inwstycje w ramach Funduszu Sołeckiego | 101 533,82 | - 7 190,00 | 94 343,82 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 346,18 | 1 378,00 | 33 724,18 |
|
|
| Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego | 32 346,18 | 1 378,00 | 33 724,18 |
Razem | 2 937 156,26 | - 10 812,00 | 2 926 344,26 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2016
Przychody i rozchody budżetu na rok 2016 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo |
| ||||
| w złotych |
| |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Przychody ogółem: |
| 635.725,36 |
| ||
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 635.725,36 |
| ||
Rozchody ogółem: |
| 1.129.200,00 |
| ||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 992 | 354.000,00 | ||
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775.200,00 | ||
Przychody 1.Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 635.725,36zł
Rozchody 1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE). |
| ||||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 6300 | - | 80.000,00 |
Celowa | 600 | 60016 | 2710 | 80.465,00 |
|
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 85.000,00 |
|
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 0,00 |
|
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 15.600,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 350.000,00 |
|
|
|
|
| 531.065,00 | 80.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 31.300,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 10.000,00 | - |
Celowa | 921 | 92120 | 2830 | 15.000,00 |
|
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 15.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 70.000,00 |
|
|
|
|
| 161.300,00 | - |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016
Załącznik Nr 10 – do Uchwały Nr XXVIII/180/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
Kosowo | 921 | 92109 | 6050 | 9.331,24 | -3.040,00 | 6.291,24 |
Kosowo | 921 | 92109 | 4210 | 0,00 | +3.040,00 | 3.040,00 |
Rakowo | 921 | 92109 | 4210 | 7.911,45 | +2.885,00 | 10.796,45 |
Rakowo | 921 | 92109 | 6050 | 3.500,00 | -2.885,00 | 615,00 |
Szczytniki Czern. | 921 | 92109 | 6050 | 11.954,00 | -1.378,00 | 10.576,00 |
Szczytniki Czern. | 921 | 92109 | 6060 | 4.000,00 | +1.378,00 | 5.378,00 |
Gębarzewo | 921 | 92109 | 4210 | 1.562,44 | -113,00 | 1.449,44 |
Gębarzewo | 921 | 92109 | 6050 | 11.000,00 | 113,00 | 11.113,00 |
Kwota funduszu ogółem |
|
|
| 193 328,74 | 0 | 193 328,74 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/180/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 119.346,50zł do wysokości 29.701.885,83zł z tego:
Dział 700
Rozdział 70005
§ 0690 - zmniejsza się o kwotę 750,00zł
tytułem kosztów upomnienia,
§ 0910 - zmniejsza się o kwotę 3.000,00zł
tytułem odsetek od nieterminowych wpłat,
Dział 756
Rozdział 75615
§ 0310 zwiększa się o kwotę 47.950,00zł
tytułem podatku od nieruchomości /wykonanie powyżej 100%/,
§ 0320 zwiększa się o kwotę 19.800,00zł
tytułem podatku rolnego /wykonanie powyżej 100%/,
§ 0340 zmniejsza się o kwotę 21.805,00zł
tytułem podatku od środków transportowych /mniejsze wykonanie/,
§ 0500 zmniejsza się o kwotę 5.500,00zł
tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych /mniejsze wykonanie/,
Rozdział 75616
§ 0310 zwiększa się o kwotę 63.304,00zł
tytułem podatku od nieruchomości /wykonanie powyżej 100%/,
§ 0320 zwiększa się o kwotę 10.354,00
tytułem podatku rolnego /wykonanie powyżej 100%/,
§ 0340 zmniejsza się o kwotę 16.000,00zł
tytułem podatku od środków transportowych /mniejsze wykonanie/,
§ 0690 zmniejsza się o kwotę 1.550,00zł
tytułem kosztów upomnienia,
Dział 801
Rozdział 80101
§§ 0690,0750 zwiększa się ogółem o kwotę 903,50zł
tytułem dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe /szkoły podstawowe/,
Rozdział 80104
§§ 0660,0960 zwiększa się o kwotę 3.340,00
tytułem dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe /przedszkola/,
§ 0670 zmniejsza się o kwotę 2.000,00zł.,
Rozdział 80148
§ 0830 zwiększa się o kwotę 7.000,00zł
tytułem dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe /stołówki szkolne/,
Dział 854
Rozdział 85415
§ 2040 dokonuje sie zmiany zapisu zadania ze zleconego na własne,
Dział 900
Rozdział 90001
§ 0830 zwiększa się o kwotę 1.400,00zł
tytułem uzyskania dochodów ze zrzutu ścieków,
Rozdział 90002
§ 6290 zwiększa się o kwotę 12.600,00zł
tytułem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na realizacje zadania
pn. " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" - Umowa Nr 303/U/400/883/2016.
Dział 921 Rozdział 92109
§ 0750 zwiększa się o kwotę 200,00zł tytułem wpływów za wynajem świetlic wiejskich.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28.302,50zł do wysokości 29.208.411,19zł.
Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o bieżącą analizę ich wykonania na podstawie ksiąg rachunkowych oraz pism dyrektorów i kierowników podległych jednostek.
Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych polegających na:
- zwiększeniu środków w Dziale 700 Rozdziale 70005 w kwocie 5.000,00zł na zadanie pn. "Modernizacja mieszkań i budynków bedących w zasobie komunalnym Gminy",
- zmniejszeniu środków w Dziale 710 Rozdziale 71004 w kwocie 10.000,00zł na zadanie pn. " Przygotowanie i opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo",
- przesunięciu środków na zadania w Dziale 921 Rozdziale 92109 w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016.
Ponadto w Dziale 900 Rozdziale 90002 w związku z niewykorzystaniem środków dokonano zmniejszenia wydatków na dotacje w § 2320 o kwotę 8.000,00zł /usuwanie azbestu/ oraz w § 2830 o kwotę 7.500,00zł /przydomowe oczyszczalnie ścieków/.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 29.701.885,83zł
Wydatki 29.208.411,19zł
Nadwyżka 493.474,64zł
Przychody 635.725,36zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 7.828.318,77zł
Inwestycje 2.926.344,26zł