Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czerniejewo
Menu góra
Strona startowa Informacje Rada Gminy Uchwały Rady VII Kadencja 2014 - 2018 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - 2016, menu 1169, artykuł 3051 - BIP - Gmina Czerniejewo”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Uchwała XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

 
 
 
 

Uchwała Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,   poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody  budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 31.608.238,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie  30.108.238,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  8.334.385,00zł           zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 87.821,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 32.932.891,00zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 27.156.588,68zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5.776.302,32zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  ustawami w wysokości 8.334.385,00zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień   z innymi j.s.t. w wysokości  70.000,00zł  zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie  116.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.324.653,00zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.873.853,00zł oraz rozchodów w kwocie 1.549.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 448.000,00zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 337.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.053.853,00zł, w tym na   pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 420.000,00zł.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.500,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00zł oraz zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w kwocie 55.000,00zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 34.000,00 zł

2) celowe w wysokości 79.749,25zł  w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79.749,25zł,

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody na rok 2017

Dochody na rok 2017 – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/182/16  z dnia 28.12.2016r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

3 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

3 000,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 003 436,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 003 436,00

 

 

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

26 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

500,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

474 436,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 500 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 500,00

750

 

 

Administracja publiczna

140 203,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

62 703,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

62 703,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6 000,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

70 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

1 500,00

 

 

0830

Wpływy z usług

1 500,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 436,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 436,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 436,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9 980 392,10

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

6 000,00

 

 

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

6 000,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 083 355,10

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 604 631,10

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

293 002,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

100 027,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

78 195,00

 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

5 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

500,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 762 340,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

888 738,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

453 390,00

 

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

2 462,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

157 750,00

 

 

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

30 000,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

5 000,00

 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

200 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

175 500,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

500,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

115 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

39 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

500,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

5 953 197,00

 

 

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

5 903 197,00

 

 

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

50 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

9 035 920,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 687 344,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6 687 344,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 245 779,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 245 779,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

25 000,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

25 000,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

77 797,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

77 797,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

848 881,90

 

80101

 

Szkoły podstawowe

7 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1 000,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

3 000,00

 

80104

 

Przedszkola

669 321,90

 

 

0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

50 000,00

 

 

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

127 000,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

87 821,90

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

334 500,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

70 000,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

172 560,00

 

 

0830

Wpływy z usług

167 560,00

 

 

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

5 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

289 797,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

30 428,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 269,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

12 159,00

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

104 592,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

104 592,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

69 971,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

69 971,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

60 459,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

60 459,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

24 347,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

24 347,00

855

 

 

Rodzina

8 272 470,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

5 504 000,00

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

5 504 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 743 630,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 723 630,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10 000,00

 

 

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

10 000,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

24 840,00

 

 

0830

Wpływy z usług

24 840,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 012 702,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

50 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

912 702,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

912 702,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

50 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

20 000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20 000,00

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20 000,00

Razem:

31 608 238,00


 Załącznik Nr 2 do UchwałXXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki na rok 2017

Wydatki na rok 2017 – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28.12.2016r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

44 500,00

 

01009

 

Spółki wodne

20 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

20 000,00

 

01030

 

Izby rolnicze

15 000,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

15 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

9 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 500,00

020

 

 

Leśnictwo

1 500,00

 

02095

 

Pozostała działalność

1 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

46 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

46 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

46 000,00

600

 

 

Transport i łączność

1 271 228,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 271 228,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

120 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

90 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 011 228,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

468 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

468 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

 

 

4260

Zakup energii

20 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

11 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

351 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

84 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

84 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

24 100,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

59 900,00

750

 

 

Administracja publiczna

3 430 776,50

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

62 703,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 409,73

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 009,23

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 284,04

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

167 700,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

144 400,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

800,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 974 173,50

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 826 856,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

133 768,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

15 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

314 100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

46 700,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

40 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 000,00

 

 

4260

Zakup energii

35 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

150 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

31 400,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

26 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

45 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

43 849,50

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

2 500,00

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

40 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

7 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

12 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

129 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

63 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

97 200,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

51 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 436,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 436,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 203,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

207,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

26,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

110 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

110 000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00

 

 

4260

Zakup energii

10 800,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

41 600,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 200,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

150 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

150 000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

150 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

113 749,25

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

113 749,25

 

 

4810

Rezerwy

113 749,25

801

 

 

Oświata i wychowanie

9 005 654,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 761 954,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

176 004,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 370 070,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

194 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

468 200,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

65 600,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

54 800,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

67 000,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

10 250,00

 

 

4260

Zakup energii

64 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

75 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 085,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

64 150,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

6 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

133 195,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

 

80104

 

Przedszkola

2 049 681,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

120 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

61 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 070 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

88 200,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

185 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

25 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43 200,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

127 000,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 000,00

 

 

4247

Zakup środków dydaktycznych i książek

87 821,90

 

 

4249

Zakup środków dydaktycznych i książek

28 178,10

 

 

4260

Zakup energii

42 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

12 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

85 455,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

350,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

64 876,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

 

80110

 

Gimnazja

1 956 160,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

107 600,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 254 600,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

109 955,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

247 600,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

35 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 380,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6 500,00

 

 

4260

Zakup energii

65 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 980,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5 300,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

70 645,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

285 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

285 000,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

40 076,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

38 076,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

499 809,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 900,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

222 410,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16 575,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 100,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

167 560,00

 

 

4260

Zakup energii

21 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 564,00

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

215 058,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

159 158,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 900,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

5 000,00

 

 

4260

Zakup energii

9 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

80195

 

Pozostała działalność

197 916,00

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

30 000,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

23 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

14 415,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 485,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

68 916,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 500,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

88 600,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

2 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

57 500,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 500,00

 

85195

 

Pozostała działalność

28 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

28 600,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 271 491,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

260 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

260 000,00

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

33 468,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

33 468,00

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

234 592,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

234 592,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

144 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

144 000,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

87 464,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

87 464,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

435 450,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

285 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

28 250,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48 900,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 600,00

 

 

4260

Zakup energii

2 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

19 800,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9 100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 900,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

300,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

100,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

52 017,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

570,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

47 347,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

10 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

12 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

519 384,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

431 775,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

24 160,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

265 650,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 600,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

52 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 450,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 635,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

600,00

 

 

4260

Zakup energii

16 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

750,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 600,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

750,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17 280,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800,00

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 570,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 570,00

 

85495

 

Pozostała działalność

85 039,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 298,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

441,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4260

Zakup energii

50 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

855

 

 

Rodzina

8 683 364,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

5 504 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

5 421 440,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41 660,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

900,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 733 630,00

 

 

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym  wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

10 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 641 921,10

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56 408,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

430 634,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

265 724,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 960,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 400,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 250,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 500,00

 

 

4260

Zakup energii

8 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

47 890,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 700,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 957,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

1 143,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 800,00

 

85508

 

Rodziny zastępcze

15 100,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

15 100,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 515 064,96

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

45 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

45 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1 200 000,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

47 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

999 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

135 000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

788 040,50

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

457 580,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 475,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

79 600,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

11 965,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

140 000,00

 

 

4260

Zakup energii

8 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 420,50

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

95 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

20 000,00

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

352 000,00

 

 

4260

Zakup energii

220 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

112 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

15 024,46

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 024,46

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

900 270,29

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

379 270,29

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 210,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 272,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 176,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

453,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 360,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 980,52

 

 

4260

Zakup energii

30 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

38 547,91

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

621,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

121 049,86

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 600,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000,00

 

92116

 

Biblioteki

300 000,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

300 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

221 000,00

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

125 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

4 227 873,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

4 122 873,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

273,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00

 

 

4260

Zakup energii

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

105 000,00

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

80 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

Razem:

32 932 891,00


 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody zlecone na rok 2017

Dochody zlecone na rok 2017 – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/182/16  z dnia 28.12.2016r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejew – zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

62 703,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

62 703,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

62 703,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 436,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 436,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 436,00

852

 

 

Pomoc społeczna

42 616,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

18 269,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

18 269,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

24 347,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

24 347,00

855

 

 

Rodzina

8 227 630,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

5 504 000,00

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

5 504 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 723 630,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 723 630,00

Razem:

8 334 385,00


 Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXVIII/182/16 dnia 28 grudnia 2016 roku

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dochody budżetu państwa na rok 2016 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

852

 

 

 

 

855

85228

 

 

 

 

85502

2350

 

 

 

 

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

 

 

 

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

 

500,00

 

 

 

65.000,00

 

 

 

Razem:

65.500,00


 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki zlecone na rok 2017

Wydatki na rok 2017 – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28.12.2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

62 703,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

62 703,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52 409,73

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 009,23

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 284,04

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 436,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 436,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 203,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

207,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

26,00

852

 

 

Pomoc społeczna

42 616,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

18 269,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

18 269,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

24 347,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 347,00

855

 

 

Rodzina

8 227 630,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

5 504 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

5 421 440,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

41 660,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

900,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 723 630,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 641 921,10

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

56 408,90

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

Razem:

8 334 385,00


 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe na rok 2017

Wydatki majątkowe na rok 2017 – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28.12.2016r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i łączność

1 011 228,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 011 228,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 011 228,00

 

 

 

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych

300 000,00

 

 

 

Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo

711 228,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

80 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

 

 

 

Modernizacja mieszkań i budynków będącyh w zasobie komunalnym Gminy

80 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

59 900,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

59 900,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

59 900,00

 

 

 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja

40 000,00

 

 

 

Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo

19 900,00

750

 

 

Administracja publiczna

100 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

70 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

 

 

 

Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu - cz.II

70 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

30 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

 

 

 

Realizacja projektu pn. "Zabujaj się w Czerniejewie" - Szlak Misiów

30 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

35 500,00

 

80195

 

Pozostała działalność

35 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 500,00

 

 

 

Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo

35 500,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

220 024,46

 

90002

 

Gospodarka odpadami

135 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

135 000,00

 

 

 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/

135 000,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

70 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

 

 

 

Ochrona i ksztatowanie przyrody - wykonanie nasadzeń zieleni w m Czerniejewo

50 000,00

 

 

 

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo

20 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

15 024,46

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 024,46

 

 

 

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/

15 024,46

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

199 649,86

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

199 649,86

 

 

 

Wydatki inwestycje  w ramach Funduszu Sołexkiego na rok 2017

121 049,86

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 600,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjen w ramachśrodków Funduszu Sołeckiego

8 600,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000,00

 

 

 

Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców

70 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

4 070 000,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

4 070 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000 000,00

 

 

 

Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w m. Czerniejewo

4 000 000,00

 

 

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

70 000,00

 

 

 

Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie

70 000,00

Razem

5 776 302,32


 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu na rok 2017

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 873.853,00

1.

Kredyty i Pożyczki

952

2 453.853,00

2.

Spłaty pożyczek udzielonych

951

420.000,00

3.

Inne źródła (wolne środki)

955

0,00

Rozchody ogółem:

 

1 549 200,00

1.

Spłaty kredytów i pożyczek

992

354 000,00

2.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

963

775 200,00

3.

Udzielone pożyczki

991

420 000,00

 

Przychody

1.Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty

2.453.853,00zł

2.Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.

Rozchody

1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście

Czerniejewo – II etap  - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE),

2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł

3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł.,

4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE),

5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł.,

6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE).

7.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00zł na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie”7.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius na zadanie pn. „ Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowane
w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.

8. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.


 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i Wydatki na rok 2017 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dochody i Wydatki na rok 2017 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Dochody

Wydatki

801

80104

4010

2310

Dotacje z Gmin: Niechanowo, Września, Łubowo i Gniezno – częściowa refundacja za pobyt dzieci  w Przedszkolu w Żydowie oraz Czerniejewie

 

 

70.000,00

70.000,00

 

 


 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/182/16  z dnia 28 grudnia 2016r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rodzaj dotacji

Dział

Rozdział

§

Bieżąca

Majątkowa

Celowa

801

80104

2310

120.000,00

-

Celowa

900

90002

2320

8.000,00

-

Celowa

900

90013

2310

20.000,00

 

Podmiotowa

921

92116

2480

300.000,00

 

 

 

 

 

448.000,00

 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Celowa

010

01009

2830

20.000,00

-

Celowa

801

80195

2360

30.000,00

-

Celowa

900

90002

2830

47.500,00

-

Celowa

921

92195

2360

20.000,00

 

Celowa

926

92605

2360

80.000,00

 

Celowa

926

92109

6230

 

70.000,00

Celowa

926

92601

6230

 

70.000,00

 

 

 

 

197.500,00

140.000,00


 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział

Rozdział

§

kwota

DOCHODY

900

90019

0690

50.000,00

 

Razem

 

50.000,00

WYDATKI

900

90002

4300

50.000,00

 

Razem

 

50.000,00


 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr  XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

lp

Nazwa Sołectwa

Kwota F-szu

Klasyfikacja budżetowa

 

 

§ 4210

§ 4300

§ 6050

§ 6060

1

Czeluścin

10 254,33

10 254,33

 

 

 

2

Gębarzewo

13 130,55

1 130,55

 

12 000,00

 

3

Goraniec

9 316,43

9 316,43

 

 

 

4

Kosmowo

9 847,91

6 300,00

3 547,91

 

 

5

Goranin

10 629,49

2 500,00

 

8 129,49

 

6

Graby

12 474,02

1 500,00

 

10 974,02

 

7

Kapiel

8 222,22

8 222,22

 

 

 

8

Kosowo

9 847,91

1 000,00

 

8 847,91

 

9

Nidom

10 566,96

466,96

 

10 100,00

 

10

Pakszyn

18 038,87

2 500,00

 

15 538,87

 

11

Pakszynek

8 065,91

2 065,91

6 000,00

 

 

12

Pawłowo

17 257,29

3 000,00

 

14 257,29

 

13

Rakowo

12 724,12

1 724,12

 

11 000,00

 

14

Szczytniki Czerniejewskie

18 539,08

3 000,00

 

15 539,08

 

15

Żydowo

31 263,20

4 000,00

4 000,00

14 663,20

8 600,00

 

RAZEM

200 178,29

56 980,52

13 547,91

121 049,86

8 600,00

 


 

Uzasadnienie

do budżetu na 2017 rok

  

Budżet Gminy Czerniejewo na 2017 rok opracowany został w oparciu o:

ustawę o finansach publicznych,

ustawę o samorządzie gminnym,

ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

pismo Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 22.10.2016 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2017 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,

pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 21.10.2016 r. o wysokości dochodów na 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

pismo DPZ-3102-2/16 z dnia 19.10.2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2016 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy zawiera Załącznik Nr 1, natomiast wydatków  Załącznik Nr 2.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 31.608.238,00z ł w tym:

Dochody bieżące w kwocie - 30.108.238,00zł

Dochody bieżące wg źródeł pozyskania

Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo         3.000,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                3.000,00zł

( wpływy z obwodów łowieckich)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  503.436,00 zł

§ 0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

   26.000,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 500,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o  podobnym charakterze 474.436,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat       2.500,00zł

Dział 750 Administracja publiczna      140.203,00zł

§ 2010    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   62.703,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o  podobnym charakterze 1.000,00zł

§ 0830 wpływy z usług                                                                         1.500,00zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                 70.000,00zł   
§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                                      5.000,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

                                                                                                             1.436,00zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                 1.436,00zł

              

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.980.392,10zł

§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych              5.903.197,00zł

§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                50.000,00zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości    2.493.369,10zł
§ 0320 podatek rolny         746.392,00zł

§ 0330 podatek leśny                                                                                       102.489,00zł

§ 0340 podatek od środków transportowych     235.945,00zł

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej            6.000,00zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn            30.000,00zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej       20.000,00zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej          5.000,00zł

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej           500,00zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu    115.000,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw          39.000,00zł

(wpływy z opłaty adiacenckiej –7.000,00zł, oraz za zajęcie pasa drogowego  32.000,00zł)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych          205.000,00zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 6.000,00zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat          22.500,00zł

Planując dochody na rok 2017 zastosowano stawki z roku 2016. Na rok 2017 zaplanowano wyższe wpływy tytułem podatku rolnego od osób prawnych z uwagi na zakończenie ulgi inwestycyjnej jednego z podmiotów.

Nadto, punktem odniesienia w planowaniu podatków oraz opłat były sprawozdania za III kwartał br., jak również dane bieżące wynikające z ksiąg rachunkowych.

Dział 758 różne rozliczenia                                                                            9.035.920,00zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   9.010.920,00zł

W tym:

Część oświatowa            6.687.344,00zł

Część wyrównawcza      2.245.779,00zł

Część równoważąca       77.797,00zł

§ 0920 pozostałe odsetki           25.000,00zł

Dział 801 oświata i wychowanie                                                                     848.881,90zł

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50.000,00zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego            127.000,00zł

§ 0830 wpływy z usług  167.560,00zł

(wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach).

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej     5.000,00zł

(powyższe dot. wpłat sponsorów dokonywanych corocznie na dożywianie dzieci w szkołach).

§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   70.000,00zł

wpływy z tytułu refundacji części kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Czerniejewo uczęszczające do naszych przedszkoli (na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

§ 2030 wg informacji z Ministerstwa Edukacji, jak również na podstawie projektu ustawy budżetowej zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Do obliczenia kwoty dofinansowania przyjęto stan dzieci w obu przedszkolach, czyli 250 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2017, czyli 1.338,00zł. W wyniku przeliczenia otrzymano kwotę            334.500,00zł

Ponadto zaplanowano wpływy tytułem dotacji celowej w ramach programów realizowanych
z udziałem środków UE w kwocie 87.821,90zł. Zadanie pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo" w ramach WRPO 2014-2020.Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/Zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Przedsięwzięć./

Dział 852 Pomoc społeczna      289.797,00zł

§ 2010    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                 42.616,00zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                  247.181,00zł

Dział 855 Rodzina

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie     2.723.630,00zł

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci       5.504.000,00zł

§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami    10.000,00zł

§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

   10.000,00zł

§ 0830 wpływy z usług  24.840,00zł

dot. odpłatności za wyżywienie w Placówkach Wsparcia Dziennego.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska       1.012.702,00zł

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw          912.702,00zł

/wpływy z tyt. opłaty śmieciowej/

§ 0690 wpływy z różnych opłat 50.000,00zł

wpływy z tyt. gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0830 wpływy z usług  50.000,00zł

dochody z tytułu  zrzutu ścieków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          20.000,00zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy                                                               20.000,00zł

Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.500.000,00zł

Na rok 2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 6.778.897,28zł i stanowią je:

1.tereny inwestycyjne, które powstały  w ramach WRPO na lata 2007-2013 - zadanie pn. "Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim "– Działanie 1.7. Jest to teren o powierzchni nieco ponad  10ha całkowicie uzbrojony we wszystkie media, a mianowicie kanalizację, prąd, wodę i gaz. Ponadto wybudowane zostały drogi dojazdowe i chodniki. Strefa jest dobrze skomunikowana, albowiem leży niedaleko drogi ekspresowej S-5, która bezpośrednio łączy się z Autostradą A-2. Od roku 2015  Gmina prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu sprzedaż tych terenów. Z uwagi na atrakcyjność terenu, zakłada się, iż dochody ze sprzedaży w znacznej mierze zasilą budżet Gminy. Ponadto do sprzedaży przeznaczono inne nieruchomości w tym lokale mieszkalne.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2017 stanowi załącznik do projektu budżetu.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 32.932.891,00zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.156.588,68zł

W tym:

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.950.203,90zł,

Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi urzędu, nauczycieli dwóch zespołów szkół w tym obsługi w tych szkołach, nauczycieli dwóch przedszkoli wraz  z obsługą, pracowników Placówki Wsparcia Dziennego, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenie.

b) dotacje  kwocie 785.500,00zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448.000,00zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 337.500,00zł

c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 150.000,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.270.884,78zł (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na obowiązkowe zadania własne, wydatki związane z funduszem sołeckim.

Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 5.776.302,32zł

w tym:

1) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 300.000,00zł.,

2) Realizacja projektu pn."Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo" w ramach WRPO 2014-2020. Realizacja zadania rozłożona na lata 2017-2018, zabezpieczono wkład własny w wysokości 711.228,00zł, planowane rozstrzygnięcie konkursu to maj 2017 r., inwestycja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu Przedsięwzięć,

3) Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy – 80.000,00zł.,

4) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja 40.000,00zł.,

5) Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo - 19.900,00zł.,

6) Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu - cz.II - 70.000,00zł.,

7) Realizacja Projektu pn."Zabujaj sie w Czerniejewie" -  Szlak Misiów - 30.000,00zł.,

8) Rozbudowa Przedszkola w Żydowie cz.II – Realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020, zabezpieczono wkład własny w wysokości 35.500,00zł. Planowany nabór  konkursu to styczeń 2017, zadanie jednoroczne,

9) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/, realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020, zabezpieczono wkład własny w wysokości 135.000,00zł, planowany nabór do I kwartał 2017 r., zadanie jednoroczne,

8) Realizacja zadania "Ochrona i kształtowanie przyrody - wykonanie nasadzeń zieleni w m. Czerniejewo" - 50.000,00zł.,

9)  Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.Armii Poznań w Czerniejewie – 20.000,00zł.,

10) Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/ – 15.024,46zł., realizacja zadania w latach 2016-2017. Inwestycja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu Przedsięwzięć,

11) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Soleckiego – 121.049,86zł (§ 6050),

12) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Soleckiego – 8.600,00zł (§ 6060),

13) Realizacja projektu pn."Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133
w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców" - 70.000,00zł. Inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Rakowo. Gmina udziela Stowarzyszeniu pożyczki w kwocie 120.000,00 (Zał. 6 - przychody i rozchody) oraz dotacji celowej w kwocie 70.000,00zł. Kwota refundacji tj. 120.000,00zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę

14) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – 4.000.000,00zł.,

15) Realizacja projektu pn."Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie - 70.000,00zł.. Inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Onuphrius. Gmina udziela Stowarzyszeniu pożyczki w kwocie 300.000,00zł (Zał.6 - przychody i rozchody) oraz dotacji celowej w kwocie 70.000,00zł. Kwota refundacji tj. 300.000,00zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę.

Planowana kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. – 5.693.099,74zł

Powyższą kwotę stanowić będą:

kredyt ING Bank Śląski – budowa kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie – 2.060.879,00zł

(zadanie z udziałem środków UE)

kredyt ING Bank Śląski - inwestycje gminne roku 2012 – 1.500.000,00zł

-     BOŚ Poznań – budowa sieci gazowej w m. Żydowo – 422.411,40zł

BOŚ Poznań – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II – 586.302,07zł (zadanie z udziałem środków UE)

BOŚ Poznań – budowa biblioteki w m. Żydowo – 123.507,27zł

BOŚ Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – Działanie 1.7 – 1.000.000,00zł

(zadanie z udziałem środków UE).

Realizacja rozchodów Gminy

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.129.200,00zł

Na powyższą kwotę składają się  niżej wymienione spłaty kredytów:

a) Budowa kanalizacji w m. Czerniejewo                      515.200,00zł

b) Inwestycje gminne roku 2012                       250.000,00zł

c) Budowa sieci gazowej w m. Żydowo            80.400,00zł

d) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II         110.000,00zł

e) Budowa biblioteki w m. Żydowo                  23.600,00zł

f) Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej                150.000,00zł

Kwotę 775.200,00 stanowią spłaty  na zadania inwestycyjne, które wykonane zostały przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerniejewo, Termomodernizacja cz.II oraz budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej).

Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6.

Budżet gminy na 2017 rok ustalono:

dochody          31.608.238,00zł     w tym:        - zadania zlecone   8.334.385,00zł

-    wydatki                     32.932.891,00zł     w tym:        - inwestycje           5.776.302,32zł

----------------------------------------

Deficyt                     1.324.653,00zł

- rozchody             1.129.200,00zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.324.653,00zł sfinansowany zostanie z planowanych do   zaciągnięcia  kredytów i pożyczek.

Metryka

sporządzono
2017-01-05 przez
udostępniono
2017-01-05 01:00 przez Witold Nawrocki
zmodyfikowano
2017-01-31 01:00 przez Witold Nawrocki
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
173
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.