Uchwała XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 3A
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 31.608.238,00 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.108.238,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.334.385,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 87.821,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 32.932.891,00zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 27.156.588,68zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.776.302,32zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.334.385,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 70.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 116.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.324.653,00zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.873.853,00zł oraz rozchodów w kwocie 1.549.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 448.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 337.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.053.853,00zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
5) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 420.000,00zł.
§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57.500,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00zł oraz zadań realizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w kwocie 55.000,00zł.
§ 9. Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 34.000,00 zł
2) celowe w wysokości 79.749,25zł w tym:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79.749,25zł,
§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dochody na rok 2017
Dochody na rok 2017 – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28.12.2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 3 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 2 003 436,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 003 436,00 |
|
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 474 436,00 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 140 203,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 62 703,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 703,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 70 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 1 500,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 436,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 436,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 436,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 980 392,10 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 |
|
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 083 355,10 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 604 631,10 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 293 002,00 |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 027,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 78 195,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 762 340,00 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 888 738,00 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 453 390,00 |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 462,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 157 750,00 |
|
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 175 500,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115 000,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 39 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 953 197,00 |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 903 197,00 |
|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 035 920,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 687 344,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 687 344,00 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 245 779,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 245 779,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 |
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 77 797,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 77 797,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 848 881,90 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 7 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 669 321,90 |
|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 127 000,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 87 821,90 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 334 500,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 172 560,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 167 560,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 289 797,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 428,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 269,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 159,00 |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 104 592,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 592,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 69 971,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 971,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 60 459,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 459,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 347,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 347,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 272 470,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 5 504 000,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 743 630,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 723 630,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 24 840,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 24 840,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 012 702,00 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 912 702,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 912 702,00 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
Razem: | 31 608 238,00 |
Załącznik Nr 2 do UchwałXXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Wydatki na rok 2017
Wydatki na rok 2017 – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28.12.2016r. | ||||
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
| ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 44 500,00 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 20 000,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 15 000,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 9 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
020 |
|
| Leśnictwo | 1 500,00 |
| 02095 |
| Pozostała działalność | 1 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 46 000,00 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 46 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 271 228,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 271 228,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 011 228,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 468 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 468 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 351 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 84 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 84 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 900,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 430 776,50 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 62 703,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 409,73 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 009,23 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 284,04 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 700,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 974 173,50 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 826 856,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 768,00 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 700,00 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 400,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 849,50 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 129 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 97 200,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 436,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 436,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 10 800,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 600,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 150 000,00 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 113 749,25 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 113 749,25 |
|
| 4810 | Rezerwy | 113 749,25 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 005 654,00 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 761 954,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 004,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 370 070,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 500,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 200,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 600,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 800,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 250,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 64 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 085,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 150,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 195,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 049 681,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 070 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 200,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 200,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 127 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
|
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 821,90 |
|
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 178,10 |
|
| 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 455,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 876,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 956 160,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 107 600,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 254 600,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 955,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 600,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 380,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 980,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 645,00 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 285 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 000,00 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 076,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 076,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 499 809,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 410,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 575,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 167 560,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 215 058,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 158,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 900,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 197 916,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 415,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 485,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 916,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 88 600,00 |
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 2 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 57 500,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 |
| 85195 |
| Pozostała działalność | 28 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 600,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 271 491,00 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 260 000,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 468,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 468,00 |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 234 592,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 234 592,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 144 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 144 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 87 464,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 87 464,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 435 450,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 250,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 900,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 100,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52 017,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 347,00 |
| 85230 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 10 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 12 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 519 384,00 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 431 775,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 160,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 650,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 600,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 450,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 635,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 16 500,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 85446 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 570,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 570,00 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 85 039,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 298,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 683 364,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 421 440,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 660,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 733 630,00 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 641 921,10 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 408,90 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85503 |
| Karta Dużej Rodziny | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 430 634,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 724,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 960,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 400,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 250,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 890,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 957,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 143,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| 85508 |
| Rodziny zastępcze | 15 100,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 15 100,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 515 064,96 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 200 000,00 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 47 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 999 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 788 040,50 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 580,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 475,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 600,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 965,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 420,50 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 95 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 352 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 112 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 15 024,46 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 024,46 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 270,29 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 379 270,29 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 210,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 272,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 176,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 453,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 360,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 980,52 |
|
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 547,91 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 621,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 049,86 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| 92116 |
| Biblioteki | 300 000,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 221 000,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 227 873,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 122 873,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 105 000,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
Razem: | 32 932 891,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dochody zlecone na rok 2017
Dochody zlecone na rok 2017 – Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28.12.2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejew – zadania zlecone | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf |
| Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 62 703,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 62 703,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 703,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 436,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 436,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 436,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 42 616,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 269,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 269,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 347,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 347,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 227 630,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 5 504 000,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 723 630,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 723 630,00 |
Razem: | 8 334 385,00 |
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dochody budżetu na 2017 rok
Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXVIII/182/16 dnia 28 grudnia 2016 roku
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Dochody budżetu państwa na rok 2016 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
852
855 | 85228
85502 | 2350
2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |
500,00
65.000,00 |
|
|
| Razem: | 65.500,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Wydatki zlecone na rok 2017
Wydatki na rok 2017 – Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28.12.2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo – zadania zlecone | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf |
| Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 62 703,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 62 703,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 409,73 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 009,23 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 284,04 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 436,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 436,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 42 616,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 269,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 269,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 347,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 347,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 227 630,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 421 440,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 660,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 723 630,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 641 921,10 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 408,90 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
Razem: | 8 334 385,00 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Wydatki majątkowe na rok 2017
Wydatki majątkowe na rok 2017 – Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28.12.2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 011 228,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 011 228,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 011 228,00 |
|
|
| Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 300 000,00 |
|
|
| Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo | 711 228,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 80 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|
|
| Modernizacja mieszkań i budynków będącyh w zasobie komunalnym Gminy | 80 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 59 900,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 59 900,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 900,00 |
|
|
| Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja | 40 000,00 |
|
|
| Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo | 19 900,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 100 000,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
|
|
| Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu - cz.II | 70 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|
|
| Realizacja projektu pn. "Zabujaj się w Czerniejewie" - Szlak Misiów | 30 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 35 500,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 35 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 |
|
|
| Rozbudowa Przedszkola w m. Żydowo | 35 500,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 220 024,46 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 135 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 |
|
|
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/ | 135 000,00 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
|
|
| Ochrona i ksztatowanie przyrody - wykonanie nasadzeń zieleni w m Czerniejewo | 50 000,00 |
|
|
| Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo | 20 000,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 15 024,46 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 024,46 |
|
|
| Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/ | 15 024,46 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 199 649,86 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 199 649,86 |
|
|
| Wydatki inwestycje w ramach Funduszu Sołexkiego na rok 2017 | 121 049,86 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600,00 |
|
|
| Zakupy inwestycyjen w ramachśrodków Funduszu Sołeckiego | 8 600,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
|
|
| Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców | 70 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 070 000,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 070 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 |
|
|
| Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w m. Czerniejewo | 4 000 000,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
|
|
| Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie | 70 000,00 |
Razem | 5 776 302,32 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2017
Przychody i rozchody budżetu na rok 2017 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo | |||
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 2 873.853,00 | |
1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 453.853,00 |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 420.000,00 |
3. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 0,00 |
Rozchody ogółem: |
| 1 549 200,00 | |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 354 000,00 |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775 200,00 |
3. | Udzielone pożyczki | 991 | 420 000,00 |
Przychody 1.Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2.453.853,00zł 2.Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych. Rozchody 1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE). 7.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00zł na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie”7.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius na zadanie pn. „ Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowane 8. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych. |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dochody i Wydatki na rok 2017 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r.
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Dochody i Wydatki na rok 2017 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
801 | 80104 | 4010 2310 | Dotacje z Gmin: Niechanowo, Września, Łubowo i Gniezno – częściowa refundacja za pobyt dzieci w Przedszkolu w Żydowie oraz Czerniejewie |
70.000,00 | 70.000,00
|
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r.
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 120.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 20.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 300.000,00 |
|
|
|
|
| 448.000,00 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 47.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 20.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 80.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92109 | 6230 |
| 70.000,00 |
Celowa | 926 | 92601 | 6230 |
| 70.000,00 |
|
|
|
| 197.500,00 | 140.000,00 |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r.
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
Dział | Rozdział | § | kwota |
DOCHODY | |||
900 | 90019 | 0690 | 50.000,00 |
| Razem |
| 50.000,00 |
WYDATKI | |||
900 | 90002 | 4300 | 50.000,00 |
| Razem |
| 50.000,00 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/182/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/182/16 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Miasta i Gminy Czerniejewo Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 | ||||||
lp | Nazwa Sołectwa | Kwota F-szu | Klasyfikacja budżetowa |
|
| |
§ 4210 | § 4300 | § 6050 | § 6060 | |||
1 | Czeluścin | 10 254,33 | 10 254,33 |
|
|
|
2 | Gębarzewo | 13 130,55 | 1 130,55 |
| 12 000,00 |
|
3 | Goraniec | 9 316,43 | 9 316,43 |
|
|
|
4 | Kosmowo | 9 847,91 | 6 300,00 | 3 547,91 |
|
|
5 | Goranin | 10 629,49 | 2 500,00 |
| 8 129,49 |
|
6 | Graby | 12 474,02 | 1 500,00 |
| 10 974,02 |
|
7 | Kapiel | 8 222,22 | 8 222,22 |
|
|
|
8 | Kosowo | 9 847,91 | 1 000,00 |
| 8 847,91 |
|
9 | Nidom | 10 566,96 | 466,96 |
| 10 100,00 |
|
10 | Pakszyn | 18 038,87 | 2 500,00 |
| 15 538,87 |
|
11 | Pakszynek | 8 065,91 | 2 065,91 | 6 000,00 |
|
|
12 | Pawłowo | 17 257,29 | 3 000,00 |
| 14 257,29 |
|
13 | Rakowo | 12 724,12 | 1 724,12 |
| 11 000,00 |
|
14 | Szczytniki Czerniejewskie | 18 539,08 | 3 000,00 |
| 15 539,08 |
|
15 | Żydowo | 31 263,20 | 4 000,00 | 4 000,00 | 14 663,20 | 8 600,00 |
| RAZEM | 200 178,29 | 56 980,52 | 13 547,91 | 121 049,86 | 8 600,00 |
Uzasadnienie
do budżetu na 2017 rok
Budżet Gminy Czerniejewo na 2017 rok opracowany został w oparciu o:
ustawę o finansach publicznych,
ustawę o samorządzie gminnym,
ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
pismo Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 22.10.2016 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2017 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,
pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 21.10.2016 r. o wysokości dochodów na 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
pismo DPZ-3102-2/16 z dnia 19.10.2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2016 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy zawiera Załącznik Nr 1, natomiast wydatków Załącznik Nr 2.
Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 31.608.238,00z ł w tym:
Dochody bieżące w kwocie - 30.108.238,00zł
Dochody bieżące wg źródeł pozyskania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00zł
( wpływy z obwodów łowieckich)
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 503.436,00 zł
§ 0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
26.000,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat 500,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 474.436,00zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat 2.500,00zł
Dział 750 Administracja publiczna 140.203,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62.703,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000,00zł
§ 0830 wpływy z usług 1.500,00zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70.000,00zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 5.000,00zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.436,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.436,00zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.980.392,10zł
§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.903.197,00zł
§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 50.000,00zł
§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 2.493.369,10zł
§ 0320 podatek rolny 746.392,00zł
§ 0330 podatek leśny 102.489,00zł
§ 0340 podatek od środków transportowych 235.945,00zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.000,00zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 30.000,00zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej 5.000,00zł
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00zł
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 115.000,00zł
§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 39.000,00zł
(wpływy z opłaty adiacenckiej –7.000,00zł, oraz za zajęcie pasa drogowego 32.000,00zł)
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 205.000,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat 6.000,00zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 22.500,00zł
Planując dochody na rok 2017 zastosowano stawki z roku 2016. Na rok 2017 zaplanowano wyższe wpływy tytułem podatku rolnego od osób prawnych z uwagi na zakończenie ulgi inwestycyjnej jednego z podmiotów.
Nadto, punktem odniesienia w planowaniu podatków oraz opłat były sprawozdania za III kwartał br., jak również dane bieżące wynikające z ksiąg rachunkowych.
Dział 758 różne rozliczenia 9.035.920,00zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9.010.920,00zł
W tym:
Część oświatowa 6.687.344,00zł
Część wyrównawcza 2.245.779,00zł
Część równoważąca 77.797,00zł
§ 0920 pozostałe odsetki 25.000,00zł
Dział 801 oświata i wychowanie 848.881,90zł
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50.000,00zł
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 127.000,00zł
§ 0830 wpływy z usług 167.560,00zł
(wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach).
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5.000,00zł
(powyższe dot. wpłat sponsorów dokonywanych corocznie na dożywianie dzieci w szkołach).
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 70.000,00zł
wpływy z tytułu refundacji części kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Czerniejewo uczęszczające do naszych przedszkoli (na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
§ 2030 wg informacji z Ministerstwa Edukacji, jak również na podstawie projektu ustawy budżetowej zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Do obliczenia kwoty dofinansowania przyjęto stan dzieci w obu przedszkolach, czyli 250 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2017, czyli 1.338,00zł. W wyniku przeliczenia otrzymano kwotę 334.500,00zł
Ponadto zaplanowano wpływy tytułem dotacji celowej w ramach programów realizowanych
z udziałem środków UE w kwocie 87.821,90zł. Zadanie pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo" w ramach WRPO 2014-2020.Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/Zadanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Przedsięwzięć./
Dział 852 Pomoc społeczna 289.797,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 42.616,00zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 247.181,00zł
Dział 855 Rodzina
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.723.630,00zł
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.504.000,00zł
§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00zł
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
10.000,00zł
§ 0830 wpływy z usług 24.840,00zł
dot. odpłatności za wyżywienie w Placówkach Wsparcia Dziennego.
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.012.702,00zł
§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 912.702,00zł
/wpływy z tyt. opłaty śmieciowej/
§ 0690 wpływy z różnych opłat 50.000,00zł
wpływy z tyt. gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 0830 wpływy z usług 50.000,00zł
dochody z tytułu zrzutu ścieków.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 20.000,00zł
Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.500.000,00zł
Na rok 2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 6.778.897,28zł i stanowią je:
1.tereny inwestycyjne, które powstały w ramach WRPO na lata 2007-2013 - zadanie pn. "Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim "– Działanie 1.7. Jest to teren o powierzchni nieco ponad 10ha całkowicie uzbrojony we wszystkie media, a mianowicie kanalizację, prąd, wodę i gaz. Ponadto wybudowane zostały drogi dojazdowe i chodniki. Strefa jest dobrze skomunikowana, albowiem leży niedaleko drogi ekspresowej S-5, która bezpośrednio łączy się z Autostradą A-2. Od roku 2015 Gmina prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu sprzedaż tych terenów. Z uwagi na atrakcyjność terenu, zakłada się, iż dochody ze sprzedaży w znacznej mierze zasilą budżet Gminy. Ponadto do sprzedaży przeznaczono inne nieruchomości w tym lokale mieszkalne.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2017 stanowi załącznik do projektu budżetu.
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 32.932.891,00zł
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.156.588,68zł
W tym:
a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.950.203,90zł,
Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi urzędu, nauczycieli dwóch zespołów szkół w tym obsługi w tych szkołach, nauczycieli dwóch przedszkoli wraz z obsługą, pracowników Placówki Wsparcia Dziennego, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz umowy zlecenie.
b) dotacje kwocie 785.500,00zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448.000,00zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 337.500,00zł
c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 150.000,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.270.884,78zł (w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na obowiązkowe zadania własne, wydatki związane z funduszem sołeckim.
Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 5.776.302,32zł
w tym:
1) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 300.000,00zł.,
2) Realizacja projektu pn."Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo" w ramach WRPO 2014-2020. Realizacja zadania rozłożona na lata 2017-2018, zabezpieczono wkład własny w wysokości 711.228,00zł, planowane rozstrzygnięcie konkursu to maj 2017 r., inwestycja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu Przedsięwzięć,
3) Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy – 80.000,00zł.,
4) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja 40.000,00zł.,
5) Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo - 19.900,00zł.,
6) Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu - cz.II - 70.000,00zł.,
7) Realizacja Projektu pn."Zabujaj sie w Czerniejewie" - Szlak Misiów - 30.000,00zł.,
8) Rozbudowa Przedszkola w Żydowie cz.II – Realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020, zabezpieczono wkład własny w wysokości 35.500,00zł. Planowany nabór konkursu to styczeń 2017, zadanie jednoroczne,
9) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/, realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020, zabezpieczono wkład własny w wysokości 135.000,00zł, planowany nabór do I kwartał 2017 r., zadanie jednoroczne,
8) Realizacja zadania "Ochrona i kształtowanie przyrody - wykonanie nasadzeń zieleni w m. Czerniejewo" - 50.000,00zł.,
9) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.Armii Poznań w Czerniejewie – 20.000,00zł.,
10) Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/ – 15.024,46zł., realizacja zadania w latach 2016-2017. Inwestycja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu Przedsięwzięć,
11) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Soleckiego – 121.049,86zł (§ 6050),
12) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Soleckiego – 8.600,00zł (§ 6060),
13) Realizacja projektu pn."Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133
w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców" - 70.000,00zł. Inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Rakowo. Gmina udziela Stowarzyszeniu pożyczki w kwocie 120.000,00 (Zał. 6 - przychody i rozchody) oraz dotacji celowej w kwocie 70.000,00zł. Kwota refundacji tj. 120.000,00zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę
14) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – 4.000.000,00zł.,
15) Realizacja projektu pn."Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie - 70.000,00zł.. Inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Onuphrius. Gmina udziela Stowarzyszeniu pożyczki w kwocie 300.000,00zł (Zał.6 - przychody i rozchody) oraz dotacji celowej w kwocie 70.000,00zł. Kwota refundacji tj. 300.000,00zł przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę.
Planowana kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. – 5.693.099,74zł
Powyższą kwotę stanowić będą:
kredyt ING Bank Śląski – budowa kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie – 2.060.879,00zł
(zadanie z udziałem środków UE)
kredyt ING Bank Śląski - inwestycje gminne roku 2012 – 1.500.000,00zł
- BOŚ Poznań – budowa sieci gazowej w m. Żydowo – 422.411,40zł
BOŚ Poznań – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II – 586.302,07zł (zadanie z udziałem środków UE)
BOŚ Poznań – budowa biblioteki w m. Żydowo – 123.507,27zł
BOŚ Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – Działanie 1.7 – 1.000.000,00zł
(zadanie z udziałem środków UE).
Realizacja rozchodów Gminy
Rozchody zaplanowano w kwocie 1.129.200,00zł
Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione spłaty kredytów:
a) Budowa kanalizacji w m. Czerniejewo 515.200,00zł
b) Inwestycje gminne roku 2012 250.000,00zł
c) Budowa sieci gazowej w m. Żydowo 80.400,00zł
d) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II 110.000,00zł
e) Budowa biblioteki w m. Żydowo 23.600,00zł
f) Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej 150.000,00zł
Kwotę 775.200,00 stanowią spłaty na zadania inwestycyjne, które wykonane zostały przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerniejewo, Termomodernizacja cz.II oraz budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej).
Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6.
Budżet gminy na 2017 rok ustalono:
dochody 31.608.238,00zł w tym: - zadania zlecone 8.334.385,00zł
- wydatki 32.932.891,00zł w tym: - inwestycje 5.776.302,32zł
----------------------------------------
Deficyt 1.324.653,00zł
- rozchody 1.129.200,00zł
Deficyt budżetu w kwocie 1.324.653,00zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.