Uchwała XXIX/187/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Uchwała Nr XXIX/187/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lt. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 173.627,28zł do wysokości 31.781.865,28zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112.917,26zł do wysokości 30.221.155,26zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60.710,02zł do wysokości 1.560.710,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 3 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwieksza się o kwotę 173.627,28zł do wysokości 261.449,18zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 173.627,28zł do wysokości 33.106.518,28zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112.917,26zł do wysokości 27.269.505,94zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.710,02 zł do wysokości 5.837.012,34zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 8.334.385,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały". "§ 2 ust.2 pkt 3 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększa się o kwotę 130.877,26zł do wysokości 246.877,26zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 448.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 354.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/187/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Dochody na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 848 881,90 | 173 627,28 | 1 022 509,18 |
| 80104 |
| Przedszkola | 669 321,90 | 173 627,28 | 842 949,18 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 87 821,90 | 112 917,26 | 200 739,16 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
Razem: | 31 608 238,00 | 173 627,28 | 31 781 865,28 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/187/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Wydatki na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 005 654,00 | 191 587,28 | 9 197 241,28 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 049 681,00 | 191 587,28 | 2 241 268,28 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 48 367,46 | 48 367,46 |
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 200,04 | 18 200,04 |
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 560,00 | 10 560,00 |
|
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 87 821,90 | 18 959,76 | 106 781,66 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 840,00 | 13 840,00 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
855 |
|
| Rodzina | 8 683 364,00 | 0,00 | 8 683 364,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 | 0,00 | 5 504 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 660,00 | - 2 300,00 | 39 360,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 733 630,00 | 0,00 | 2 733 630,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 408,90 | - 5 500,00 | 50 908,90 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 430 634,00 | 0,00 | 430 634,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 724,00 | - 3 600,00 | 262 124,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 890,00 | - 6,00 | 47 884,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 143,00 | 6,00 | 1 149,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 515 064,96 | - 34 960,00 | 2 480 104,96 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 200 000,00 | - 34 960,00 | 1 165 040,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 999 500,00 | - 34 960,00 | 964 540,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 227 873,00 | 17 000,00 | 4 244 873,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 105 000,00 | 17 000,00 | 122 000,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 17 000,00 | 97 000,00 |
Razem: | 32 932 891,00 | 173 627,28 | 33 106 518,28 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/187/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Wydatki zlecone na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
855 |
|
| Rodzina | 8 227 630,00 | 0,00 | 8 227 630,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 | 0,00 | 5 504 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 660,00 | - 2 300,00 | 39 360,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 723 630,00 | 0,00 | 2 723 630,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 408,90 | - 5 500,00 | 50 908,90 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
Razem: | 8 334 385,00 | 0,00 | 8 334 385,00 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/187/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Wydatki majątkowe na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 35 500,00 | 60 710,02 | 96 210,02 |
| 80104 |
| Przedszkola | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
|
|
| Projekt pn."Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edulacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo" - w ramach WRPO 2014-2020 | 0,00 | 60 710,02 | 60 710,02 |
Razem | 5 776 302,32 | 60 710,02 | 5 837 012,34 | |||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/187/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Dotacje
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 120.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 20.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 300.000,00 |
|
|
|
|
| 448.000,00 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 47.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 20.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 97.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92109 | 6230 |
| 70.000,00 |
Celowa | 926 | 92601 | 6230 |
| 70.000,00 |
|
|
|
| 214.500,00 | 140.000,00 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/187/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 173.627,28zł do wysokości 31.781.865,28zł z tego:
Rozdział 80104
§§ 2007, 6207 dokonuje się wprowadzenia środków w kwocie 173.627,28zł w podziale na bieżące i majątkowe tytułem przyznania dofinansowania projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo".
Ogółem kwota projektu wynosi 307.587,28zł. Zgodnie z zapisami Umowy Nr RPWP.08.01.01-30-0020/16-00 z dnia 2 grudnia 2016 - zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 (rozpoczęcie projektu 01.08.16, zakończenie 30.06.17 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł.). Z uwagi na przeciągające się procedury, późne podpisanie umowy jak również brak wpływu dofinansowania, niemożliwym stała się realizacja projektu w roku ubiegłym. Całość zadania przeniesiona została na rok 2017, dlatego też środki z roku 2016 zapisuje się w budżecie roku 2017.
Odpowiednich zapisów dokonano również w Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Przedsięwzięciach.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 173.627,28zł do wysokości 33.106.518,28zł. z tego:
W Dziale 801 Rozdziale 80104 wprowadzono środki na zadanie Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo".
Dokonano podziału wydatków na bieżące oraz majątkowe z uwzględnieniem czwartej cyfry,
W Działach 852 oraz 855 dokonano przesunięcia środków dot. działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerniejewie /zadania zlecone/,
W Dziale 900 Rozdziale 90002 dokonano zmniejszenia wydatków w § 4300,
W Dziale 926 Rozdziale 92605 dokonano zwiększenia środków na dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 31.781.865,28zł
Wydatki 33.106.518,28zł
Deficyt 1.324.653,00zł
Przychody 2.873.853,00zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 8.334.385,00zł
Inwestycje 5.837.012,34zł