Uchwała XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017r
Uchwała Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 15.549,00 do wysokości 31.752.469,28zł z tego:
- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 15.549,00zł do wysokości 30.191.759,26zł dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.560.710,02zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 6.891,00zł do wysokości 8.313.647,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 910.251,86zł do wysokości 34.002.923,14zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147.251,86zł do wysokości 27.337.239,80zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 765.000,00 zł do wysokości 6.665.683,34zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1, który otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 6.891,00 do wysokości 8.313.647,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.250.453,86zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.799.653,86zł oraz rozchodów w kwocie 1.129.200,00zł zgodnie z załacznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 578.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 454.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
Dochody na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 980 392,10 | - 2 468,00 | 9 977 924,10 | |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 953 197,00 | - 2 468,00 | 5 950 729,00 | |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 903 197,00 | - 2 468,00 | 5 900 729,00 | |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 035 920,00 | - 6 190,00 | 9 029 730,00 | |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 687 344,00 | - 6 190,00 | 6 681 154,00 | |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 687 344,00 | - 6 190,00 | 6 681 154,00 | |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 275 950,00 | - 7 000,00 | 268 950,00 | |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 | |
855 |
|
| Rodzina | 8 272 470,00 | 109,00 | 8 272 579,00 | |
| 85503 |
| Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 109,00 | 109,00 | |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 109,00 | 109,00 | |
Razem: | 31 768 018,28 | - 15 549,00 | 31 752 469,28 | ||||
|
| ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
Wydatki na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 271 228,00 | 670 000,00 | 1 941 228,00 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 271 228,00 | 570 000,00 | 1 841 228,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 011 228,00 | 570 000,00 | 1 581 228,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 468 000,00 | 20 000,00 | 488 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 468 000,00 | 20 000,00 | 488 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 430 776,50 | 0,00 | 3 430 776,50 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 974 173,50 | 0,00 | 2 974 173,50 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 826 856,00 | 4 691,74 | 1 831 547,74 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 768,00 | - 4 691,74 | 129 076,26 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 197 241,28 | 16 327,24 | 9 213 568,52 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 761 954,00 | 2 472,41 | 3 764 426,41 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 370 070,00 | 6 547,21 | 2 376 617,21 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 500,00 | - 4 074,80 | 190 425,20 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 241 268,28 | 0,00 | 2 241 268,28 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 367,46 | - 9 327,00 | 39 040,46 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 200,00 | - 4 944,03 | 83 255,97 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000,00 | 4 944,03 | 189 944,03 |
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 327,00 | 9 327,00 |
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,04 | - 4 000,00 | 14 200,04 |
|
| 4267 | Zakup energii | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 840,00 | - 2 300,00 | 11 540,00 |
|
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 956 160,00 | - 339,09 | 1 955 820,91 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 955,00 | - 339,09 | 109 615,91 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 499 809,00 | - 806,08 | 499 002,92 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 575,00 | - 806,08 | 15 768,92 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 197 916,00 | 15 000,00 | 212 916,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 | 15 000,00 | 50 500,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 257 644,00 | - 4 360,00 | 1 253 284,00 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 2 640,00 | 5 140,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 640,00 | 3 640,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 670,00 | - 7 000,00 | 30 670,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | - 7 000,00 | 26 000,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 519 384,00 | - 1 327,24 | 518 056,76 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 431 775,00 | - 1 327,24 | 430 447,76 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 600,00 | - 1 327,24 | 20 272,76 |
855 |
|
| Rodzina | 8 683 364,00 | 109,00 | 8 683 473,00 |
| 85503 |
| Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 480 104,96 | 0,00 | 2 480 104,96 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 788 040,50 | 0,00 | 788 040,50 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 580,00 | 4 100,36 | 461 680,36 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 475,00 | - 4 100,36 | 28 374,64 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 270,29 | 56 502,86 | 956 773,15 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 442 941,29 | 19 612,86 | 462 554,15 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 272,00 | - 387,14 | 884,86 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 980,52 | - 500,00 | 81 480,52 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 547,91 | 500,00 | 39 047,91 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 720,86 | 20 000,00 | 204 720,86 |
| 92116 |
| Biblioteki | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | 30 000,00 | 330 000,00 |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 157 329,00 | 3 690,00 | 161 019,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 170,00 | 170,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 520,00 | 3 520,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 244 873,00 | 153 000,00 | 4 397 873,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 122 873,00 | 153 000,00 | 4 275 873,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 13 000,00 | 19 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 | 40 000,00 | 4 040 000,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 |
Razem: | 33 092 671,28 | 910 251,86 | 34 002 923,14 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
Dochody na rok 2017 - ZADANIA ZLECONE
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 28 769,00 | - 7 000,00 | 21 769,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 227 630,00 | 109,00 | 8 227 739,00 |
| 85503 |
| Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
Razem: | 8 320 538,00 | - 6 891,00 | 8 313 647,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
Wydatki na rok 2017 – ZADANIA ZLECONE
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 28 769,00 | - 7 000,00 | 21 769,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 7 000,00 | 3 000,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 227 630,00 | 109,00 | 8 227 739,00 |
| 85503 |
| Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 109,00 | 109,00 |
Razem: | 8 320 538,00 | - 6 891,00 | 8 313 647,00 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
Wydatki majątkowe
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 011 228,00 | 570 000,00 | 1 581 228,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 011 228,00 | 570 000,00 | 1 581 228,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 011 228,00 | 570 000,00 | 1 581 228,00 |
|
|
| Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
|
|
| Przebudowa ul. Prusa w m. Żydowo | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
|
|
| Modernizacja targowiska w m. Czerniejewo | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 96 210,02 | 15 000,00 | 111 210,02 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 35 500,00 | 15 000,00 | 50 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 | 15 000,00 | 50 500,00 |
|
|
| Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowy infrastruktury oświatowej oraz sportowej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 263 320,86 | 20 000,00 | 283 320,86 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 263 320,86 | 20 000,00 | 283 320,86 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 720,86 | 20 000,00 | 204 720,86 |
|
|
| Modernizacja kuchni wraz z zapleczem i doposażeniem Świetlicy Wiejskiej w Pakszynie | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 070 000,00 | 140 000,00 | 4 210 000,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 070 000,00 | 140 000,00 | 4 210 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 | 40 000,00 | 4 040 000,00 |
|
|
| Budowa boiska sportowego w m. Żydowo | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 |
|
|
| Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie | 70 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 |
Razem | 5 900 683,34 | 765 000,00 | 6 665 683,34 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2017
Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 3.799.653,86 | |
1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 453.853,00 |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 420.000,00 |
3. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 925.800,86 |
Rozchody ogółem: |
| 1 549 200,00 | |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 354 000,00 |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775 200,00 |
3. | Udzielone pożyczki | 991 | 420 000,00 |
| |||
Przychody
1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2.453.853,00zł
2. Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych – 420.000,00zł
3. Wolne środki – 925.800,86zł
Rozchody
1. ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE),
2. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł
3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł.,
4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE),
5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł.,
6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE).
7. Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00zł na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie”- zadanie realizowane
w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.
8. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
Dotacje
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 2710 | 100.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 120.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 20.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 330.000,00 |
|
|
|
|
| 578.000,00 |
|
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 47.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 20.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 97.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92109 | 6230 |
| 70.000,00 |
Celowa | 926 | 92601 | 6230 |
| 170.000,00 |
|
|
|
| 214.500,00 | 240.000,00 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2017
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
Goraniec | 921 | 92109 | 4210 | 9.316,43 | -500,00 | 8.816,43 |
Goraniec | 921 | 92109 | 4300 | 0 | +500,00 | 500,00 |
Kwota funduszu ogółem |
|
|
| 200.178,29 | 0 | 200.178,29 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/202/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 marca 2017 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15.549,00zł do wysokości 31.752.469,28zł z tego:
Dział 756 Rozdział 75621
§ 0010 zmniejsza się o kwotę 2.468,00
/pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017/,
Dział 758 Rozdział 75801
§ 2920 zmniejsza sie o kwotę 6.190,00
/pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017/,
Dział 852 Rozdział 85228
§ 2010 zmniejsza się o kwotę 7.000,00
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.64.2017.4/,
Dział 855 Rozdział 85503
§ 2010 zwiększa się o kwotę 109,00
/pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.25.2017.8/.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 910.251,86zł do wysokości 34.002.923,14zł. z tego:
W zakresie wydatków bieżących:
W działach 750,801,854,900 oraz 921 dokonano przesunięcia środków w ramach §§ 4040, 4010, 4017,4177,4217,4307,4367 oraz 4417,
W Działach 852 oraz 855 wprowadzono środki zgodnie z dyspozycją wynikającą z pism Wojewody, a ponadto zabezpieczono wkład własny w wysokości 2.640,00zł do Projektu pn. "Priorytetem jest bezpieczny dom" - konkurs Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
W Dziale 600 Rozdziale 60014 wprowadzono środki tytułem dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 100.000,00zł,
W Dziale 921 dokonano zwiększenia dotacji w kwocie 30.000,00zł dla Biblioteki Publicznej M i G Czerniejewo wraz z Filią w Żydowie. ponadto zabezpieczono wkład własny w wysokości 3.200,00zł do Projektu pn. "Ocalić od zapomnienia - renowacja nagrobków powstańczych w Gminie Czerniejewo" - program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dokonano przesunięcia środków w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2017,
W Dziale 926 dokonano zwiększenia środków na zakup bramek do piłki nożnej w kwocie 13.000,00zł, które znajdować się będą na boisku sportowym w Czerniejewie.
W zakresie wydatków majątkowych:
W Dziale 600 zwiększono środki na zadanie związane z przebudową oraz modernizacją dróg gminnych w kwocie 200.000,00zł. oraz wprowadzono nowe zadanie pn. "Przebudowa ul. Prusa w m. Żydowo" w kwocie 370.000,00zł.,
W Dziale 700 wprowadzono środki na nowe zadanie związane z modernizacją targowiska w m. Czerniejewo w kwocie 20.000,00zł.,
W Dziale 801 wprowadzono środki na nowe zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowy infrastruktury oświatowej oraz sportowej na terenie gminy w wysokości 15.000,00zł.,
W Dziale 921 wprowadzono środki na nowe zadanie związane z modernizacją kuchni wraz z zapleczem i doposażeniem Świetlicy Wiejskiej w Pakszynie w wkocie 20.000,00zł.,
W Dziale 926 wprowadzono środki na nowe zadanie związane z budową boiska sportowego w m. Żydowo w kwocie 40.000,00zł. a ponadto zwiększono środki na zadanie związane z budową kortu tenisowego, boiska do siatkówki oraz skateparku w m. Czerniejewo w kwocie 100.000,00zł.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 31.752.469,28zł
Wydatki 34.002.923,14zł
Deficyt 2.250.453,86zł
Przychody 3.799.653,86zł
Rozchody 1.129.200,00zł
Zadania zlecone 8.313.647,00zł
Inwestycje 6.665.683,34zł