Uchwala_XXXIII_204_17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Uchwała Nr XXXIII/204/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 r.wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 993.120,67 do wysokości 32.721.791,95zł z tego:
- dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 30.167.961,26zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 993.120,67zł do wysokości 2.553.830,69zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 3 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 993.120,67zł do wysokości 1.254.569,85zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały".
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 944.562,96 zł do wysokości 34.923.688,10zł z tego:
- wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 27.313.441,80zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 944.562,96 zł do wysokości 7.610.246,30zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 3, który otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 3 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększa się o kwotę 1.716.500,98zł do wysokości 1.963.378,24zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.201.896,15zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.751.096,15zł oraz rozchodów w kwocie 1.549.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/204/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Dochody na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 0,00 | 993 120,67 | 993 120,67 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 0,00 | 993 120,67 | 993 120,67 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 993 120,67 | 993 120,67 |
Razem: | 31 728 671,28 | 993 120,67 | 32 721 791,95 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/204/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Wydatki na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 941 228,00 | 944 562,96 | 2 885 790,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 841 228,00 | 944 562,96 | 2 785 790,96 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 581 228,00 | - 711 228,00 | 870 000,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 856 043,92 | 856 043,92 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 799 747,04 | 799 747,04 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 131 950,52 | 0,00 | 9 131 950,52 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 241 268,28 | 35 500,00 | 2 276 768,28 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 212 916,00 | - 35 500,00 | 177 416,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 500,00 | - 35 500,00 | 15 000,00 |
Razem: | 33 979 125,14 | 944 562,96 | 34 923 688,10 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/204/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Wydatki majątkowe na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 1 581 228,00 | 944 562,96 | 2 525 790,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 581 228,00 | 944 562,96 | 2 525 790,96 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 581 228,00 | - 711 228,00 | 870 000,00 |
|
|
| Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo | 711 228,00 | - 711 228,00 | 0,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 856 043,92 | 856 043,92 |
|
|
| Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo | 0,00 | 856 043,92 | 856 043,92 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 799 747,04 | 799 747,04 |
|
|
| Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo | 0,00 | 799 747,04 | 799 747,04 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 111 210,02 | 0,00 | 111 210,02 |
| 80104 |
| Przedszkola | 60 710,02 | 35 500,00 | 96 210,02 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 |
|
|
| Rozbudowa infrastruktury przedszkolej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 50 500,00 | - 35 500,00 | 15 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 500,00 | - 35 500,00 | 15 000,00 |
|
|
| Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w m. Żydowo - II etap | 35 500,00 | - 35 500,00 | 0,00 |
Razem | 6 665 683,34 | 944 562,96 | 7 610 246,30 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/204/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2017
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem: |
| 3.751.096,15 |
| |
1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 453.853,00 | |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 420.000,00 | |
3. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 877.243,15 | |
Rozchody ogółem: | 1 549 200,00 |
| ||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 354 000,00 | |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775 200,00 | |
3. | Udzielone pożyczki | 991 | 420 000,00 |
Przychody
1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2.453.853,00zł
2. Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych – 420.000,00zł
3. Wolne środki – 877.243,15zł
Rozchody
1. ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE),
2. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł
3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł.,
4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE),
5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł.,
6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE).
7. Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00zł na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.
8. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/204/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 993.120,67zł do wysokości 32.721.791,95zł
Dział 600 Rozdział 60016
§ 6207 zwiększa się o kwotę 993.721.791,95zł
Zwiększenia dochodów dokonuje się na podstawie Uchwały Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. o przyznanym Gminie dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 kwoty 1.780.882,45zł na zadanie realizowane w latach 2017-2018 pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo".
Z kwoty 1.780.882,45zł na rok 2017 przypada:
1. refundacja kosztów poniesionych w kwocie 137.076,75zł.,
2. zaliczka w kwocie 856.043,92zł.
Pozostała kwota w wysokości 787.761,78zł. wprowadzona zostanie po stronie Dochodów do budżetu na rok 2018. Nadmienia się iż odpowiednich zapisów dokonano również Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 w poz. 1.2.2. oraz załączniku stanowiącym o Przedsięwzięciach.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 944.562,96zł do wysokości 34.923.688,10zł.
Dział 600 Rozdział 60016
§ 6057 zwiększa się o kwotę 856.043,92zł.,/zaliczka/
§ 6059 zwiększa się o kwotę 799.4747,04zł.,/wkład własny/
§ 6050 zmniejsza sie o kwotę 711.228,00zł. /planowany wkład własny przed podjęciem Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego/.
Nadmienia się iż odpowiednich zapisów dokonano również Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 oraz Załączniku stanowiącym o Przedsięwzięciach.
Ponadto w związku z możliwością uzyskania dofinansowania projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 na zadanie rozłożone na lata 2017-2018 dokonuje sią zmiany jego nazwy. Pierwotnie zadanie zapisane został w budżecie jako jednoroczne pn."Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w m. Żydowo - II etap" - w Dziale 801 Rozdziale 80195.
Po zmianie zgodnie ze składanym wnioskiem nazwa zadania brzmi "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabawa oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo" - w dziale 801 Rozdziale 80104. Kwota w roku 2017 nie ulega zmianie i wynosi 35.500,00zł., natomiast na rok 2018 wynosi 1.000,00zł.
Nadmienia się iż odpowiednich zapisów dokonano również Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 oraz Załączniku stanowiącym o Przedsięwzięciach.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 32.721.791,95zł
Wydatki 34.923.688,10zł
Deficyt 2.201.896,15zł
Przychody 3.751.096,15zł
Rozchody 1.549.200,00zł
Zadania zlecone 8.313.647,00zł
Inwestycje 7.610.246,30zł