Uchwala_XXXV_211_17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Uchwała Nr XXXV/211/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 r. Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/206/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., oraz Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25.800,00 do wysokości 33.051.775,81zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.800,00 do wysokości 30.497.945,12zł - dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2.553.830,69zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 359.298,00 zł do wysokości 35.587.169,96zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.709,00 do wysokości 27.619.334,66zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 357.589,00 zł do wysokości 7.967.835,30zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1, który otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 8.613.330,86zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.535.394,15zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.084.594,15zł oraz rozchodów w kwocie 1.549.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 558.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 454.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2017 r.
Dochody
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 977 924,10 | 23 300,00 | 10 001 224,10 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 083 355,10 | 23 300,00 | 2 106 655,10 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 23 300,00 | 28 300,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 012 702,00 | 2 500,00 | 1 015 202,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 912 702,00 | 2 500,00 | 915 202,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Razem: | 33 025 975,81 | 25 800,00 | 33 051 775,81 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/211/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2017 r.
Wydatki
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 343 983,86 | 0,00 | 343 983,86 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 308 983,86 | 0,00 | 308 983,86 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 870,47 | 2 870,47 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 490,35 | 490,35 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 70,33 | 70,33 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 718,28 | 5 718,28 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 722,80 | 6 222,80 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 299 483,86 | - 5 872,23 | 293 611,63 |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 885 790,96 | 0,00 | 2 885 790,96 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00 | - 5 000,00 | 95 000,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 131 950,52 | 200 000,00 | 9 331 950,52 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 792 426,41 | 10 000,00 | 3 802 426,41 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 800,00 | 3 200,00 | 58 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 600,00 | 5 700,00 | 71 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 150,00 | 1 100,00 | 65 250,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 256 768,28 | 0,00 | 2 256 768,28 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 972,04 | - 12 517,04 | 90 455,00 |
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 | - 4 870,00 | 7 030,00 |
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650,00 | - 759,00 | 891,00 |
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 327,00 | 16 000,00 | 25 327,00 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 19 190,08 | 2 146,04 | 21 336,12 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 169 416,00 | 190 000,00 | 359 416,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 485,00 | - 10 000,00 | 15 485,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 200 000,00 | 215 000,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 88 600,00 | 4 709,00 | 93 309,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 57 500,00 | 4 709,00 | 62 209,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 709,00 | 14 709,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 278 822,00 | 0,00 | 1 278 822,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - 500,00 | 11 500,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 480 104,96 | 35 000,00 | 2 515 104,96 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 45 000,00 | 35 000,00 | 80 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 956 773,15 | 17 589,00 | 974 362,15 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 462 554,15 | 17 589,00 | 480 143,15 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 720,86 | 17 589,00 | 222 309,86 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 397 873,00 | 102 000,00 | 4 499 873,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 275 873,00 | 100 000,00 | 4 375 873,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 040 000,00 | 100 000,00 | 4 140 000,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 122 000,00 | 2 000,00 | 124 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
Razem: | 35 227 871,96 | 359 298,00 | 35 587 169,96 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/211/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2017 r.
Wydatki zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 299 483,86 | 0,00 | 299 483,86 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 299 483,86 | 0,00 | 299 483,86 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 870,47 | 2 870,47 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 490,35 | 490,35 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 70,33 | 70,33 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 718,28 | 1 718,28 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 722,80 | 722,80 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 299 483,86 | - 5 872,23 | 293 611,63 |
Razem: | 8 613 330,86 | 0,00 | 8 613 330,86 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/211/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2017 r.
Inwestycje
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 525 790,96 | 5 000,00 | 2 530 790,96 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P Szczytniki Czerniejewskie - Czeluścin - dokumentacja projektowa | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 111 210,02 | 200 000,00 | 311 210,02 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 15 000,00 | 200 000,00 | 215 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 200 000,00 | 215 000,00 |
|
|
| Rozbudowa Przedszkola w Czerniejewie | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 220 024,46 | 35 000,00 | 255 024,46 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|
|
| Czyszczenie zbiornika i utylizacja odpadów pościekowych - zlewnia Żydowo | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 283 320,86 | 17 589,00 | 300 909,86 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 283 320,86 | 17 589,00 | 300 909,86 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 720,86 | 17 589,00 | 222 309,86 |
|
|
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rakowie - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 17 589,00 | 17 589,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 210 000,00 | 100 000,00 | 4 310 000,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 210 000,00 | 100 000,00 | 4 310 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 040 000,00 | 100 000,00 | 4 140 000,00 |
|
|
| Budowa pomieszczeń socjalnych na stadionie sportowym w Żydowie | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
Razem | 7 610 246,30 | 357 589,00 | 7 967 835,30 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/211/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2017 r.
Przychody rozchody
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 4.084.594,15 | |
1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 453.853,00 |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 420.000,00 |
3. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1.210.741,15 |
Rozchody ogółem: |
| 1 549 200,00 | |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 354 000,00 |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775 200,00 |
3. | Udzielone pożyczki | 991 | 420 000,00 |
Przychody
1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2.453.853,00zł
2. Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych – 420.000,00zł
3. Wolne środki – 1.210.741,15zł
Rozchody
1. ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE),
2. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł
3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł.,
4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE),
5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł.,
6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE).
7. Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00 na zadanie pn. „ Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.
8. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/211/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2017 r.
Dotacje
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 2710 | 95.000,00 | - |
Celowa | 600 | 60014 | 6300 | - | 5.000,00 - |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 100.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 20.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 330.000,00 |
|
|
|
|
| 553.000,00 | 5.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 47.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 20.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 97.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92109 | 6230 |
| 70.000,00 |
Celowa | 926 | 92601 | 6230 |
| 170.000,00 |
|
|
|
| 214.500,00 | 240.000,00 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/211/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 31 maja 2017 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25.800,00zł do wysokości 33.051.775,81zł
Dział 756 Rozdział 75615
§ 0500 zwiększa się o kwotę 23.300,00zł
tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
Dział 900 Rozdział 90002
§ 0690 zwiększa się o kwotę 1.500,00zł
tytułem wpływów z różnych opłat - koszty upomnienia,
§ 0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 359.298,00zł do wysokości 35.587.169,96zł. z tego:
W zakresie wydatków bieżących:
W Dziale 010, Rozdziale 01095 dokonano przesunięcia środków w ramach §§ 4010, 4110,4120,4210,4300 oraz 4430 tytułem rozliczenia dotacji Wojewody (akcyza),
W Dziale 600 Rozdziale 60014 dokonano przesunięcia środków między §§ 2710 i 6300 tytułem dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
W Dziale 801, Rozdziale 80101
§§ 4170,4210 i 4300 dokonano zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 na wydatki związane z organizacją Konkursu Ortograficzno-Gramatycznego,
w Dziale 801, Rozdziale 80104
W §§ 4017,4117,4127,4177 oraz 4307 dokonano przesunięć środków w ramach realizacji projektu unijnego "Przedszkole dla każdego dziecka, wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w Gminie Czerniejewo",
W Dziale 801 Rozdziale 80195
§ 4300 zmniejszono o kwotę 10.000,00zł /dokonano przesunięcia do Rozdziału 80101 - ZSP Czerniejewo/,
W Dziale 851 Rozdziale 85154
§ 4210 zwiększono o kwotę 4.709,00zł
Powyższe stanowią niewykorzystane środki na działania związane z profilaktyką przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
W Dziale 852 Rozdziale 85295 dokonano przesunięcia środków w ramach §§ 4210 oraz 3030,
W Dziale 926 Rozdziale 92605
§ 4170 zwiększono o kwotę 2.000,00
Powyższe stanowią środki na zajęcia sportowe prowadzone dla dzieci.
W zakresie wydatków majątkowych:
W Dziale 600 Rozdziale 60014 dokonano przesunięcia środków między §§ 2710 i 6300 tytułem dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 5.000,00zł,
W Dziale 801 Rozdziale 80195 wprowadzono środki na nowe zadanie związane z rozbudową Przedszkola w Czerniejewie w wysokości 200.000,00zł.,
W Dziale 900 Rozdziale 90001 wprowadzono środki na nowe zadanie związane z czyszczeniem zbiornika i utylizacja odpadów pościekowych dot. zlewni w Żydowie w kwocie 35.000,00zł.,
W Dziale 921 Rozdziale 92109 wprowadzono środki na nowe zadanie związane z modernizacją Świetlicy Wiejskiej w Rakowie - dokumentacja projektowa w kwocie 17.589,00zł.,
W Dziale 926 Rozdziale 92601 wprowadzono środki na nowe zadanie związane z budową pomieszczeń socjalnych na Stadionie Sportowym w Żydowie kwocie 100.000,00zł.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 33.051.775,81zł
Wydatki 35.587.169,96zł
Deficyt 2.535.394,15zł
Przychody 4.084.594,15zł
Rozchody 1.549.200,00zł
Zadania zlecone 8.613.330,86zł
Inwestycje 7.967.835,30zł