Uchwala_XXXVI_222_17 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Uchwała Nr XXXVI/222/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 r. Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/206/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/211/17 z dnia 31 maja 2017 r.wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 68.900,00 do wysokości 33.120.675,81zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43.900,00 do wysokości 30.541.845,12zł- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 do wysokości 2.578.830,69zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 315.870,90 zł do wysokości 35.903.040,86zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75.870,90 do wysokości 27.695.205,56zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł do wysokości 8.207.835,30zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 8.613.330,86zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały". "§ 2 ust.2 pkt 3 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. zwiększa się o kwotę 210.000,00zł do wysokości 2.173.378,24zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.782.365,05zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.331.565,05zł oraz rozchodów w kwocie 1.549.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 558.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 384.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 6. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: "§ 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały"
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/222/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Dochody na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 2 003 436,00 | 4 250,00 | 2 007 686,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 003 436,00 | 4 250,00 | 2 007 686,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 140 203,00 | 5 800,00 | 146 003,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 | 5 800,00 | 11 800,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 800,00 | 10 800,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 940 891,18 | 25 900,00 | 966 791,18 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 7 000,00 | 1 100,00 | 8 100,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 100,00 | 2 100,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 761 331,18 | 24 800,00 | 786 131,18 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 272 579,00 | 5 500,00 | 8 278 079,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 | 5 500,00 | 5 509 500,00 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 015 202,00 | 26 000,00 | 1 041 202,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 915 202,00 | 1 000,00 | 916 202,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 1 450,00 | 21 450,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 1 450,00 | 21 450,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
Razem: | 33 051 775,81 | 68 900,00 | 33 120 675,81 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/222/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Wydatki na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 885 790,96 | 210 000,00 | 3 095 790,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 785 790,96 | 210 000,00 | 2 995 790,96 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 799 747,04 | 210 000,00 | 1 009 747,04 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 351 000,00 | - 5 000,00 | 346 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 430 776,50 | 44 054,75 | 3 474 831,25 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 974 173,50 | 44 054,75 | 3 018 228,25 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 13 000,00 | 53 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 849,50 | 1 054,75 | 44 904,25 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 600,00 | - 10 000,00 | 31 600,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 331 950,52 | 45 900,00 | 9 377 850,52 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 802 426,41 | 21 100,00 | 3 823 526,41 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 300,00 | 11 100,00 | 82 400,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | 10 000,00 | 113 000,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 256 768,28 | 24 800,00 | 2 281 568,28 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 078 353,21 | 24 800,00 | 1 103 153,21 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 278 822,00 | 0,00 | 1 278 822,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 435 450,00 | 0,00 | 435 450,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 258,81 | - 11 000,00 | 279 258,81 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 | - 10 000,00 | 8 600,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 21 000,00 | 22 000,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | - 500,00 | 11 000,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 564 284,76 | 0,00 | 564 284,76 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 85 039,00 | 0,00 | 85 039,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | - 4 000,00 | 46 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 4 000,00 | 6 300,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 683 473,00 | 5 500,00 | 8 688 973,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 | 5 500,00 | 5 509 500,00 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | - 21,21 | 2 278,79 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 21,21 | 7 021,21 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 733 630,00 | 0,00 | 2 733 630,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | - 44,48 | 5 455,52 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 44,48 | 1 344,48 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 430 634,00 | 0,00 | 430 634,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 775,82 | - 298,97 | 13 476,85 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 400,00 | 298,97 | 45 698,97 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 515 104,96 | 10 416,15 | 2 525 521,11 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | - 10 000,00 | 70 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | - 10 000,00 | 35 000,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 788 040,50 | 416,15 | 788 456,65 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 420,50 | 416,15 | 13 836,65 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 352 000,00 | 20 000,00 | 372 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 974 362,15 | 0,00 | 974 362,15 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 480 143,15 | 0,00 | 480 143,15 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 453,00 | - 19,26 | 433,74 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 480,52 | - 500,00 | 80 980,52 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 047,91 | 500,00 | 39 547,91 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 621,00 | 19,26 | 640,26 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 309,86 | 70 000,00 | 292 309,86 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 161 019,00 | 0,00 | 161 019,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 630,00 | 800,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 520,00 | 500,00 | 4 020,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | - 21 130,00 | 48 870,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 329,00 | 20 000,00 | 81 329,00 |
Razem: | 35 587 169,96 | 315 870,90 | 35 903 040,86 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/222/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Wydatki zlecone na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
855 |
|
| Rodzina | 8 227 739,00 | 0,00 | 8 227 739,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 | 0,00 | 5 504 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | - 21,21 | 2 278,79 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 21,21 | 7 021,21 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 723 630,00 | 0,00 | 2 723 630,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | - 44,48 | 5 455,52 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 44,48 | 1 344,48 |
Razem: | 8 613 330,86 | 0,00 | 8 613 330,86 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/222/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Wydatki majątkowe na rok 2017 - Inwestycje
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 530 790,96 | 210 000,00 | 2 740 790,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 525 790,96 | 210 000,00 | 2 735 790,96 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 799 747,04 | 210 000,00 | 1 009 747,04 |
|
|
| Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo | 799 747,04 | 210 000,00 | 1 009 747,04 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
|
|
| Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu - cz.II | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 909,86 | 0,00 | 300 909,86 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 909,86 | 0,00 | 300 909,86 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 309,86 | 70 000,00 | 292 309,86 |
|
|
| Modernizacja dachu na świetlicy Wiejskiej w Rakowie | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
|
|
| Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
Razem | 7 967 835,30 | 240 000,00 | 8 207 835,30 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/222/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2017
Lp. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 4.331.565,05 | |
1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 453.853,00 |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 420.000,00 |
3. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1.457.712,05 |
Rozchody ogółem: |
| 1 549 200,00 | |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 354 000,00 |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775 200,00 |
3. | Udzielone pożyczki | 991 | 420 000,00 |
Przychody 1.Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2.453.853,00zł 2.Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane 3.Wolne środki – 1.457.712,05zł Rozchody 1.1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście 2.Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 3.2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 4.BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 5.BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 6.BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 7.BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE). 8.7.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00zł na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” 9.7.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00 na zadanie pn. „ Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowane 10.8. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych. | |||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/222/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Dotacje
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 2710 | 95.000,00 | - |
Celowa | 600 | 60014 | 6300 | - | 5.000,00 - |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 100.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 20.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 330.000,00 |
|
|
|
|
| 553.000,00 | 5.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 47.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 20.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 97.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92109 | 6230 |
| - |
Celowa | 926 | 92601 | 6230 |
| 170.000,00 |
|
|
|
| 214.500,00 | 170.000,00 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/222/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2017
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
Kosowo | 921 | 92109 | 4210 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 |
Kosowo | 921 | 92109 | 4300 | 0 | +500,00 | 500,00 |
Kwota funduszu ogółem |
|
|
| 200.178,29 | 0 | 200.178,29 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/222/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 68.900,00zł do wysokości 33.120.675,81zł
Dział 700 Rozdział 70005
§ 0970 zwiększa się o kwotę 4.250,00zł
tytułem wpływów z różnych dochodów /odszkodowanie z PZU - polisa OC/,
Dział 750 Rozdział 75023
§ 0970 zwiększa się o kwotę 5.800,00
tytułem wpływów z różnych dochodów /zwrot nadpłaty z roku ubiegłego - ENEA-Operator/,
Dział 801
Rozdział 80101 i 80104
§§ 0690,0970 zwiększa się o kwotę 25.900,00zł
tytułem dochodów pozyskanych przez jednostki oświatowe,
Dział 855 Rozdział 85501
§ 2910 zwiększa się o kwotę 5.500,00zł
tytułem zwrotu dotacji /program Rodzina 500+/,
Dział 900 Rozdział 90002
§§ 0690,0910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
tytułem wpływów z różnych opłat - koszty upomnienia, oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
Rozdział 90004
§ 6290 zwiększa się o kwotę 25.000,00zł
tytułem dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem nasadzeń zieleni w m. Czerniejewo /Umowa Nr 41/U/400/484/2017 z dnia 23 maja 2017 r./,
Dział 921 Rozdział 92109
§ 0960 zwiększa się o kwotę 1.450,00zł
tytułem środków pozyskanych od sponsorów na rzecz Sołectw.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 315.870,90zł do wysokości 35.903.040,86zł. z tego:
W zakresie wydatków bieżących:
W ramach Działów 700,754,852,854 oraz 921 dokonano przesunięcia środków w ramach §§, W Dziale 750 Rozdziale 75023 dokonano zwiększenia środków w § 4140 tytułem składek na PFRON oraz § 4440 tytułem odpisu na z.f.ś.s.,
W Dziale 801, Rozdziale 80101
§§ 4210 i 4270 dokonano zwiększenia środków o kwotę 21.100,00 na wydatki związane z zakupem artykułów remontowych oraz drobnymi remontami w szkołach,
w Dziale 801, Rozdziale 80104
W § 4010 dokonano zwiększenia środków o kwotę 24.800,00zł w ramach realizacji projektu unijnego "Przedszkole dla każdego dziecka, wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w Gminie Czerniejewo" /refundacja poniesionych kosztów/,
W Dziale 855 Rozdziale 85501 § 2910 dokonano zwiększenia środków w kwocie 5.500,00zł tytułem zwrotu dotacji,
W Dziale 900 Rozdziale 90001 dokonano zmniejszenia środków tytułem oszczędności, natomiast zwiększono wydatki w Rozdziale 90003 § 4440 o kwotę 416,15zł, tytułem odpisu na z.f.ś.s. oraz w Rozdziale 90015 § 4300 o kwotę 20.000,00zł w związku z koniecznością wykonania prac związanych z oświetleniem ulicznym.
W zakresie wydatków majątkowych:
W Dziale 600 Rozdziale 60016 dokonano zwiększenia środków o kwotę 210.000,00zł na zadanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 realizowane w latach 2017-2018 pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo".
W Dziale 750 Rozdziale 75023 dokonano zwiększenia środków o kwotę 30.000,00zł na zadanie związane z wykonaniem klimatyzacji w budynku urzędu,
W Dziale 921 Rozdziale 92109 dokonano przesunięcia środków między §§ 6230 i 6050 w kwocie 70.000,00zł na zadanie związane z przebudową Świetlicy Wiejskiej w Rakowie.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 33.120.675,81zł
Wydatki 35.903.040,86zł
Deficyt 2.782.365,05zł
Przychody 4.331.565,05zł
Rozchody 1.549.200,00zł
Zadania zlecone 8.613.330,86zł
Inwestycje 8.207.835,30zł