Uchwala_XXXVII_227_17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok
Uchwała Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 r. Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/206/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/211/17 z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/222/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 56/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 64/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 328.580,76 do wysokości 33.833.843,57zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 238.070,31 do wysokości 31.164.502,43zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 90.510,45 do wysokości 2.669.341,14zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust.2 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 102.380,31zł do wysokości 9.023.031,17zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
§ 1. ust.2 pkt 2 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 30.000,00zł do wysokości 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 328.580,76zł do wysokości 36.616.208,62zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 193.288,65 zł do wysokości 28.275.427,20zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 135.292,10 zł do wysokości 8.340.781,42zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwększa się o kwotę 102.380,31zł do wysokości 9.023.031,17zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały". " § 2 ust.2 pkt 2 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę 30.000,00zł do wysokości 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały."
§ 3. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 538.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 442.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Dochody na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 302 483,86 | 60 000,00 | 362 483,86 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 302 483,86 | 60 000,00 | 362 483,86 |
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 146 003,00 | 5 000,00 | 151 003,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 800,00 | 5 000,00 | 16 800,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 800,00 | 5 000,00 | 15 800,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 001 224,10 | 100 000,00 | 10 101 224,10 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 762 340,00 | 100 000,00 | 1 862 340,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 029 730,00 | 30 510,45 | 9 060 240,45 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 25 000,00 | 30 510,45 | 55 510,45 |
|
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 30 510,45 | 30 510,45 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 966 791,18 | 133 070,31 | 1 099 861,49 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 8 100,00 | 80 196,03 | 88 296,03 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100,00 | 79,00 | 2 179,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 611,00 | 3 611,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 79 506,03 | 79 506,03 |
| 80104 |
| Przedszkola | 786 131,18 | 30 000,00 | 816 131,18 |
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 0,00 | 22 874,28 | 22 874,28 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 22 874,28 | 22 874,28 |
Razem: | 33 505 262,81 | 328 580,76 | 33 833 843,57 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Wydatki na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 343 983,86 | 29 810,45 | 373 794,31 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 29 810,45 | 29 810,45 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 810,45 | 29 810,45 |
600 |
|
| Transport i łączność | 3 095 790,96 | 0,00 | 3 095 790,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 995 790,96 | 0,00 | 2 995 790,96 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 22 000,00 | 142 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 000,00 | - 22 000,00 | 848 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 1 550,00 | 12 550,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 1 550,00 | 98 450,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 474 831,25 | - 9 600,00 | 3 465 231,25 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 129 000,00 | - 9 600,00 | 119 400,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 9 600,00 | 20 400,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 | 25 574,35 | 135 574,35 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 25 574,35 | 135 574,35 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 600,00 | 25 574,35 | 57 174,35 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 401 850,52 | 99 875,31 | 9 501 725,83 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 823 526,41 | 87 408,89 | 3 910 935,30 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 400,00 | 690,00 | 73 090,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 250,00 | 78 718,89 | 88 968,89 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 123 000,00 | 8 000,00 | 131 000,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 211 983,28 | - 11 195,00 | 2 200 788,28 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 400,00 | 20 000,00 | 59 400,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 | - 31 195,00 | 4 305,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 955 820,91 | 23 661,42 | 1 979 482,33 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 380,00 | 479,51 | 26 859,51 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 22 647,81 | 29 147,81 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 980,00 | 534,10 | 21 514,10 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 663 409,00 | 500,00 | 1 663 909,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 435 450,00 | 500,00 | 435 950,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 3 657,36 | 12 257,36 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 100,00 | - 1 000,00 | 8 100,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 | - 2 157,36 | 4 742,64 |
855 |
|
| Rodzina | 8 688 973,00 | - 20 500,00 | 8 668 473,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 509 500,00 | 0,00 | 5 509 500,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 400,00 | 1 300,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 2 585,66 | 7 414,34 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 185,66 | 1 185,66 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 733 630,00 | 0,00 | 2 733 630,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 908,90 | - 650,00 | 50 258,90 |
|
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 1 371,32 | 8 628,68 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 371,32 | 2 371,32 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 430 634,00 | - 20 500,00 | 410 134,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 290,18 | - 24 504,82 | 240 785,36 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 476,85 | 6 946,57 | 20 423,42 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 250,00 | - 500,00 | 5 750,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 957,00 | - 2 441,75 | 5 515,25 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 525 521,11 | 50 550,00 | 2 576 071,11 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 788 456,65 | 1 550,00 | 790 006,65 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 600,00 | 230,00 | 79 830,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 1 320,00 | 2 020,00 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 95 000,00 | - 1 000,00 | 94 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | - 1 000,00 | 69 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 372 000,00 | 50 000,00 | 422 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 974 362,15 | 60 600,65 | 1 034 962,80 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 474 143,15 | 53 326,65 | 527 469,80 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 963,88 | 53 326,65 | 343 290,53 |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 200,00 | 3 774,00 | 6 974,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 3 774,00 | 6 974,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 167 019,00 | 3 500,00 | 170 519,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 500,00 | 1 300,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 020,00 | 3 000,00 | 7 020,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 499 873,00 | 91 770,00 | 4 591 643,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 375 873,00 | 85 500,00 | 4 461 373,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 18 000,00 | 37 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 140 000,00 | 10 000,00 | 4 150 000,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 57 500,00 | 227 500,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 124 000,00 | 6 270,00 | 130 270,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 270,00 | 16 270,00 |
Razem: | 36 287 627,86 | 328 580,76 | 36 616 208,62 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Dochody na rok 2017 – zadania zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 0,00 | 102 380,31 | 102 380,31 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 0,00 | 79 506,03 | 79 506,03 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 79 506,03 | 79 506,03 |
| 80110 |
| Gimnazja | 0,00 | 22 874,28 | 22 874,28 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 22 874,28 | 22 874,28 |
Razem: | 8 920 650,86 | 102 380,31 | 9 023 031,17 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Wydatki na rok 2017 – zadania zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 0,00 | 102 380,31 | 102 380,31 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 0,00 | 78 718,89 | 78 718,89 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 78 718,89 | 78 718,89 |
| 80110 |
| Gimnazja | 0,00 | 23 661,42 | 23 661,42 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 479,51 | 479,51 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 22 647,81 | 22 647,81 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 534,10 | 534,10 |
855 |
|
| Rodzina | 8 227 739,00 | 0,00 | 8 227 739,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 | 0,00 | 5 504 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 400,00 | 1 300,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 2 585,66 | 7 414,34 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 185,66 | 1 185,66 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 723 630,00 | 0,00 | 2 723 630,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 908,90 | - 650,00 | 50 258,90 |
|
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 1 371,32 | 8 628,68 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 371,32 | 2 371,32 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
Razem: | 8 920 650,86 | 102 380,31 | 9 023 031,17 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Wydatki majątkowe na rok 2017 - Inwestycje
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 29 810,45 | 29 810,45 |
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 29 810,45 | 29 810,45 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 810,45 | 29 810,45 |
|
|
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 29 810,45 | 29 810,45 |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 740 790,96 | - 22 000,00 | 2 718 790,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 735 790,96 | - 22 000,00 | 2 713 790,96 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 000,00 | - 22 000,00 | 848 000,00 |
|
|
| Przebudowa ul. Prusa w m. Żydowo | 370 000,00 | - 22 000,00 | 348 000,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | - 1 550,00 | 98 450,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | - 1 550,00 | 98 450,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | - 1 550,00 | 98 450,00 |
|
|
| Modernizacja targowiska w m. Czerniejewo | 20 000,00 | - 1 550,00 | 18 450,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 130 000,00 | - 9 600,00 | 120 400,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | - 9 600,00 | 20 400,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 9 600,00 | 20 400,00 |
|
|
| Realizacja projektu pn. "Zabujaj się w Czerniejewie" - Szlak Misiów | 30 000,00 | - 9 600,00 | 20 400,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 311 210,02 | - 31 195,00 | 280 015,02 |
| 80104 |
| Przedszkola | 96 210,02 | - 31 195,00 | 65 015,02 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 500,00 | - 31 195,00 | 4 305,00 |
|
|
| Rozbudowa infrastruktury przedszkolej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo | 35 500,00 | - 31 195,00 | 4 305,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 255 024,46 | 49 000,00 | 304 024,46 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 000,00 | - 1 000,00 | 69 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | - 1 000,00 | 69 000,00 |
|
|
| Ochrona i ksztatowanie przyrody - wykonanie nasadzeń zieleni w m Czerniejewo | 50 000,00 | - 1 000,00 | 49 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czernejewskie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 298 563,88 | 53 326,65 | 351 890,53 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 298 563,88 | 53 326,65 | 351 890,53 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 289 963,88 | 53 326,65 | 343 290,53 |
|
|
| Realizacja projektu pn." OSTRO - Olenderskie Szlaki Turystyczno - Rowerowe" z cylku "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Sołectwo Rakowo | 13 000,00 | 30 000,00 | 43 000,00 |
|
|
| Realizacja projektu pn." Skwer im. Pawła Cymsa - miejscem pamięci, rekreacji i spotkań" z cyklu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Sołectwo Pawłowo | 43 300,00 | 23 326,65 | 66 626,65 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 310 000,00 | 67 500,00 | 4 377 500,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 310 000,00 | 67 500,00 | 4 377 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 140 000,00 | 10 000,00 | 4 150 000,00 |
|
|
| Budowa pomieszczeń socjalnych na stadionie sportowym w Żydowie | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 170 000,00 | 57 500,00 | 227 500,00 |
|
|
| Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie | 170 000,00 | 57 500,00 | 227 500,00 |
Razem | 8 205 489,32 | 135 292,10 | 8 340 781,42 | |||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Dochody i Wydatki na rok 2017 - Dotacje
Dochody i Wydatki na rok 2017 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
801 | 80104 | 4010
2310 | Dotacje z Gmin: Niechanowo, Września, Łubowo i Gniezno – częściowa refundacja |
100.000,00 | 100.000,00
|
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Dotacje
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 2710 | 95.000,00 | - |
Celowa | 600 | 60014 | 6300 | - | 5.000,00 - |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 80.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 20.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 330.000,00 |
|
|
|
|
| 533.000,00 | 5.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 47.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 20.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 97.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92109 | 6230 |
| - |
Celowa | 926 | 92601 | 6230 |
| 227.500,00 |
|
|
|
| 214.500,00 | 227.500,00 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/227/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 328.580,76zł do wysokości 33.833.843,57zł
Dział 010 Rozdział 01095
§ 6300 zwiększa się o kwotę 60.000,00zł
tytułem dofinansowania dwóch projektów z ramach VII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"
1. Sołectwo Rakowo - projekt pn."OSTRO - Olenderskie Szlaki Turystyczno-Rowerowe na terenie sołectwa Rakowo w Gminie Czerniejewo" - kwota 30.000,00zł., Umowa Nr DR 115/2017,
2. Sołectwo Pawłowo - projekt pn. "Skwer im. Pawła Cymsa - miejscem pamięci, rekreacji i spotkań" - kwota 30.000,00zł., Umowa Nr DR 75/2017,
Dział 750 Rozdział 75023
§ 0970 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł
tytułem wpływów z różnych dochodów,
Dział 756 Rozdział 75615
§ 0500 zwiększa się o kwotę 105.620,65
tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie dochodów za I półrocze na poziomie 104,84%,
Dział 758 Rozdział 75814
§ 6680 zwiększa się o kwotę 30.510,45zł.,
tytułem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016,
W Działach 758 oraz 801, Rozdziałach 75864 i 80104 dokonuje się przeniesienia środków poprzez umniejszenie w Rozdziale 80104, a zapisanie w Rozdziale 75864. Środki dot. projektu ze środków UE w ramach WRPO 2014-2020 pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo",
Dział 801
Rozdział 80101
§§ 0690,0960 zwiększa się o kwotę 690,00zł
tytułem dochodów pozyskanych przez jednostki oświatowe,
§ 2010 zwiększa się o kwotę 79.506,03zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2017.8 w sprawie doposażenia szkół w podręczniki-szkoły podstawowe/,
Rozdział 80104
§ 2310 - zwiększa się o kwotę 30.000,00zł
tytułem odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach naszej gminy - wykonanie dochodów za I półrocze na poziomie 84,24%,
Rozdział 80110
§ 2010 zwiększa się o kwotę 22.874,28zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.8 w sprawie doposażenia szkół w podręczniki-gimnazja/,
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 328.580,76zł do wysokości 36.616.208,62zł. z tego:
W zakresie wydatków bieżących:
W Dziale 600 Rozdziale 60016 dokonano zwiększenia środków w § 4270 w kwocie 22.000,00zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
W Dziale 700 Rozdziale 70005 dokonano zwiększenia środków w § 4270 w kwocie 1.550,00zł z przeznaczeniem na drobne remonty w zasobie komunalnym,
W Dziale 754 Rozdziale 75412 dokonano zwiększenia środków w § 4300 o kwotę 25.574,35zł z przeznaczeniem na działalność OSP w Czerniejewie oraz Żydowie,
W Dziale 801, Rozdziale 80101 dokonano zwiększenia środków w § 4210 i 4270 o kwotę 8.690,00zł na wydatki związane z zakupem artykułów remontowych oraz pracami remontowymi w tych placówkach oraz wprowadzono środki Wojewody tytułem dotacji na podręczniki,
w Dziale 801, Rozdziale 80104 dokonano zwiększenia środków w § 4210 o kwotę 20.000,00zł tytułem wydatków związanych z doposażeniem wyremontowanych oraz nowozaadoptowanych pomieszczeń przedszkola w Czerniejewie,
w Rozdziale 80110 wprowadzono środki Wojewody tytułem dotacji na podręczniki,
W Działach 852 oraz 855 dokonano przeniesienia środków między paragrafami,
W Dziale 900 Rozdziale 90003 dokonano zwiększenia środków w § 4110 oraz 4170 o kwotę 1.550,00 tytułem zawartej umowy zlecenie,
W Dziale 921 Rozdziale 92120 dokonano zwiększenia środków w § 4270 o kwotę 3.774,00 tytułem udziału w projekcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami",
W Dziale 921 Rozdziale 92195 dokonano zwiększenia środków w §§ 4110 i 4170 o kwotę 3.500,00 tytułem zawartej umowy zlecenie,
W Dziale 926 Rozdziale 92601 dokonano zwiększenia środków w § 4210 o kwotę 18.000,00 z przeznaczeniem na zakup ławek/miejsc dla zawodników rezerwowych/ na stadionie sportowym w Czerniejewie,
W Dziale 926 Rozdziale 92605 dokonano zwiększenia środków w § 4300 o kwotę 6.270,00zł z przeznaczeniem na działania o charakterze sportowym na terenie Gminy.
W zakresie wydatków majątkowych:
W Dziale 010 Rozdziale 01010 wprowadzono nowe zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie - przygotowanie dokumentacji projektowej" - kwota 29.810,45zł
W Dziale 600 Rozdziale 60016 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 22.000,00zł w związku z zakończeniem zadania "Przebudowa ul. Prusa w m. Żydowo",
W Dziale 700 Rozdziale 70005 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.550,00zł w związku z zakończeniem zadania związanego z modernizacją targowiska w m. Czerniejewo,
W Dziale 750 Rozdziale 75075 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 9.600,00 w związku z zakończeniem zadania związanego z realizacją projektu pn. "Zabujaj się w Czerniejewie - Szlak Misiów",
W Dziale 801 Rozdziale 80104 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 31.195,00 w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabawa oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo"
Zadanie realizowane w latach 2017-2018 - wydatek roku 2017 to kwota 4.305,00zł.
W Dziale 900 Rozdziale 90004 dokonano zmniejszenia środków o kwotę 1.000,00 w związku z zakończeniem zadania związanego z wykonaniem nasadzeń zieleni w m. Czerniejewo,
W Dziale 900 Rozdziale 90015 wprowadzono nowe zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czerniejewskie" - kwota 50.000,00
W Dziale 921 Rozdziale 92109 dokonano zwiększenia środków na realizację dwóch projektów w m. Rakowo oraz Pawłowo w ramach Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"- kwota 53.326,65,
W Dziale 926 Rozdziale 92601 dokonano zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 na zadanie "Budowa pomieszczeń socjalnych na stadionie sportowym w Żydowie",
W Dziale 926 Rozdziale 92601 dokonano zwiększenia środków tytułem dotacji o kwotę 57.500,00 na zadanie "Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie".
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 33.833.843,57zł
Wydatki 36.616.208,62zł
Deficyt 2.782.365,05zł
Przychody 4.331.565,05zł
Rozchody 1.549.200,00zł
Zadania zlecone 9.023.031,17zł
Inwestycje 8.340.781,42zł