Uchwala_XXXIX_237_17 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Uchwała Nr XXXIX/237/17
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 r. Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/206/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/211/17 z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/222/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 56/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 64/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/227/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/231/17 z dnia 27 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 82/2017 z dnia 29 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 391.772,00 do wysokości 36.468.197,51zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 241.772,00 do wysokości 33.603.274,63zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 150.000,00 do wysokości 2.864.922,88zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust.2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 106.814,00zł do wysokości 11.265.260,94zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały",
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 378.901,11zł do wysokości 39.237.691,67zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 286.401,11 zł do wysokości 31.009.410,25zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 92.500,00 zł do wysokości 8.228.281,42zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 106.814,00zł do wysokości 11.265.260,94zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.769.494,16zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.198.694,16zł oraz rozchodów w kwocie 1.429.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 558.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 445.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 października 2017 r.
Dochody na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 178 324,50 | 41 000,00 | 219 324,50 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 125,50 | 31 000,00 | 59 125,50 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 125,50 | 31 000,00 | 58 125,50 |
| 75078 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 75478 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 1 113 161,46 | 28 690,00 | 1 141 851,46 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 94 096,00 | 690,00 | 94 786,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 306,00 | 690,00 | 80 996,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 823 631,18 | 28 000,00 | 851 631,18 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 127 000,00 | 28 000,00 | 155 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 797 694,80 | 53 800,00 | 2 851 494,80 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 428,00 | 2 000,00 | 32 428,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 269,00 | 2 000,00 | 20 269,00 |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 128 000,00 | 17 000,00 | 145 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 000,00 | 17 000,00 | 145 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 115 200,00 | 29 800,00 | 145 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 200,00 | 29 800,00 | 145 000,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 278 079,00 | 108 282,00 | 8 386 361,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 743 630,00 | 104 124,00 | 2 847 754,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 723 630,00 | 104 124,00 | 2 827 754,00 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 24 840,00 | 4 158,00 | 28 998,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 158,00 | 4 158,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 041 202,00 | 50 000,00 | 1 091 202,00 |
| 90078 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 450,00 | 10 000,00 | 31 450,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Razem: | 36 076 425,51 | 391 772,00 | 36 468 197,51 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 października 2017 r.
Wydatki - budżetu na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 3 095 790,96 | 31 000,00 | 3 126 790,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 995 790,96 | 31 000,00 | 3 026 790,96 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 84 000,00 | - 27 000,00 | 57 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 84 000,00 | - 27 000,00 | 57 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 900,00 | - 27 000,00 | 32 900,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 754 567,92 | 25 000,00 | 3 779 567,92 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 291 568,92 | 29 000,00 | 3 320 568,92 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53 000,00 | 15 000,00 | 68 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 97 200,00 | - 4 000,00 | 93 200,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 200,00 | - 4 000,00 | 47 200,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 526 351,30 | 225 587,00 | 9 751 938,30 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 928 060,77 | 6 352,14 | 3 934 412,91 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 378 793,35 | 5 556,00 | 2 384 349,35 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 057,93 | 5 252,82 | 80 310,75 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 760,93 | 1 366,32 | 91 127,25 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 142 325,50 | - 5 000,00 | 137 325,50 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 335,00 | 400,00 | 5 735,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 970,00 | 5 000,00 | 71 970,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 195,00 | - 6 223,00 | 126 972,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 208 288,28 | 215 674,00 | 2 423 962,28 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 000,00 | 9 800,00 | 70 800,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056 768,21 | 80 363,00 | 1 137 131,21 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 102,76 | 14 000,00 | 74 102,76 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 944,03 | 27 400,00 | 214 344,03 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 300,00 | 2 600,00 | 25 900,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 400,00 | 13 500,00 | 84 900,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 127 000,00 | 28 000,00 | 155 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 35 850,00 | 6 000,00 | 41 850,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 455,00 | 7 800,00 | 101 255,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 876,00 | 6 211,00 | 71 087,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 979 482,33 | - 3 019,14 | 1 976 463,19 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 859,51 | 341,00 | 27 200,51 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 147,81 | - 594,04 | 28 553,77 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 514,10 | - 534,10 | 20 980,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 645,00 | - 232,00 | 70 413,00 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 076,00 | 500,00 | 40 576,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 076,00 | 500,00 | 38 576,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 499 002,92 | - 128,00 | 498 874,92 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | - 128,00 | 6 436,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 353 001,00 | 6 208,00 | 359 209,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 916,00 | 3 208,00 | 72 124,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 782 528,80 | 53 800,00 | 3 836 328,80 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 468,00 | 2 000,00 | 35 468,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 468,00 | 2 000,00 | 35 468,00 |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 254 108,00 | 17 000,00 | 271 108,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 254 108,00 | 17 000,00 | 271 108,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 127 692,00 | - 7 450,00 | 120 242,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 127 692,00 | - 7 450,00 | 120 242,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 144 001,00 | 37 250,00 | 181 251,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 144 001,00 | 37 250,00 | 181 251,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 390,00 | 0,00 | 42 390,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 300,00 | 4 400,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 720,00 | - 300,00 | 37 420,00 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 418 619,80 | 5 000,00 | 2 423 619,80 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 418 619,80 | 5 000,00 | 2 423 619,80 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 579 284,76 | 259,00 | 579 543,76 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 430 447,76 | 259,00 | 430 706,76 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | 259,00 | 17 539,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 668 473,00 | - 60 944,89 | 8 607 528,11 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 509 500,00 | 0,00 | 5 509 500,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 021,21 | 1 000,00 | 8 021,21 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 185,66 | - 1 000,00 | 1 185,66 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 733 630,00 | 104 124,00 | 2 837 754,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 641 921,10 | 101 000,28 | 2 742 921,38 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 258,90 | 3 123,72 | 53 382,62 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 410 134,00 | - 165 068,89 | 245 065,11 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 785,36 | - 111 651,78 | 129 133,58 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 698,97 | - 19 809,91 | 25 889,06 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 750,00 | - 2 943,79 | 2 806,21 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | - 1 080,00 | 3 320,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | - 5 821,64 | 18 678,36 |
|
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | - 1 598,91 | 6 401,09 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | - 600,00 | 120,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 884,00 | - 19 333,16 | 28 550,84 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | - 546,70 | 653,30 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 580,00 | - 327,00 | 1 253,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 228,00 | - 113,00 | 115,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 149,00 | - 383,00 | 766,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | - 360,00 | 1 440,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 441 071,11 | 40 500,00 | 2 481 571,11 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 70 000,00 | 1 500,00 | 71 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 1 500,00 | 36 500,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 422 000,00 | - 31 000,00 | 391 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 15 024,46 | 70 000,00 | 85 024,46 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 964 962,80 | 58 000,00 | 1 022 962,80 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 457 469,80 | 10 000,00 | 467 469,80 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 974,00 | 10 000,00 | 16 974,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 974,00 | 10 000,00 | 16 974,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 170 519,00 | 38 000,00 | 208 519,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 870,00 | 5 000,00 | 59 870,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 329,00 | 15 000,00 | 96 329,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 591 643,00 | 32 700,00 | 4 624 343,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 461 373,00 | 30 000,00 | 4 491 373,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 150 000,00 | 30 000,00 | 4 180 000,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130 270,00 | 2 700,00 | 132 970,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 700,00 | 6 700,00 |
Razem: | 38 858 790,56 | 378 901,11 | 39 237 691,67 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 października 2017 r.
Dochody na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 103 180,28 | 690,00 | 103 870,28 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 80 306,00 | 690,00 | 80 996,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 306,00 | 690,00 | 80 996,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 447 908,80 | 2 000,00 | 2 449 908,80 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 269,00 | 2 000,00 | 20 269,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 269,00 | 2 000,00 | 20 269,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 227 739,00 | 104 124,00 | 8 331 863,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 723 630,00 | 104 124,00 | 2 827 754,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 723 630,00 | 104 124,00 | 2 827 754,00 |
Razem: | 11 158 446,94 | 106 814,00 | 11 265 260,94 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 października 2017 r.
Wydatki zlecone - budżet na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 103 180,28 | 690,00 | 103 870,28 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 79 518,86 | 1 477,14 | 80 996,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,93 | 110,82 | 118,75 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 510,93 | 1 366,32 | 80 877,25 |
| 80110 |
| Gimnazja | 23 661,42 | - 787,14 | 22 874,28 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479,51 | 341,00 | 820,51 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 647,81 | - 594,04 | 22 053,77 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 534,10 | - 534,10 | 0,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 447 908,80 | 2 000,00 | 2 449 908,80 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 269,00 | 2 000,00 | 20 269,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 269,00 | 2 000,00 | 20 269,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 220,00 | 0,00 | 10 220,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 220,00 | - 300,00 | 9 920,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 227 739,00 | 104 124,00 | 8 331 863,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 | 0,00 | 5 504 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 021,21 | 1 000,00 | 8 021,21 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 185,66 | - 1 000,00 | 1 185,66 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 723 630,00 | 104 124,00 | 2 827 754,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 641 921,10 | 101 000,28 | 2 742 921,38 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 258,90 | 3 123,72 | 53 382,62 |
Razem: | 11 158 446,94 | 106 814,00 | 11 265 260,94 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 października 2017 r.
Inwestycje - wydatki majątkowe na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 718 790,96 | 31 000,00 | 2 749 790,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 713 790,96 | 31 000,00 | 2 744 790,96 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 000,00 | 0,00 | 848 000,00 |
|
|
| Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 500 000,00 | - 13 000,00 | 487 000,00 |
|
|
| Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo wraz z budową miejsc postojowych - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
|
|
| Zakup przystanków autobusowych oraz znaków drogowych (zniszczone, bądź uszkodzone na skutek nawałnicy z dnia 11.08.17) | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 59 900,00 | - 27 000,00 | 32 900,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 59 900,00 | - 27 000,00 | 32 900,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 900,00 | - 27 000,00 | 32 900,00 |
|
|
| Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja | 40 000,00 | - 27 000,00 | 13 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 169 024,46 | 40 500,00 | 209 524,46 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 000,00 | 1 500,00 | 36 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 1 500,00 | 36 500,00 |
|
|
| Czyszczenie zbiornika i utylizacja odpadów pościekowych - zlewnia Żydowo | 35 000,00 | 1 500,00 | 36 500,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | - 31 000,00 | 19 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czernejewskie | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
|
|
| Zakup wraz z montażem lamp zabytkowych przy ul. Pałacowej (zniszczone podczas nawałnicy 11.08.17) | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 15 024,46 | 70 000,00 | 85 024,46 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|
|
| Zakup rębaka | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 281 890,53 | 18 000,00 | 299 890,53 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|
|
| Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czerniejewo | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 377 500,00 | 30 000,00 | 4 407 500,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 377 500,00 | 30 000,00 | 4 407 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 150 000,00 | 30 000,00 | 4 180 000,00 |
|
|
| Modernizacja obiektów sportowych - Skatepark Żydowo (piłkochwyty ), Boisko ORLIK (siatki), Nidom (bramki i siatki) - zniszczone bądź uszkodzone podczs nawałciny z 11.08.2017r. | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Razem | 8 135 781,42 | 92 500,00 | 8 228 281,42 | |||
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 października 2017 r.
Dotacje
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 2710 | 95.000,00 | - |
Celowa | 600 | 60014 | 6300 | - | 5.000,00 - |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 100.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 20.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 330.000,00 |
|
|
|
|
| 553.000,00 | 5.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 33.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 47.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 20.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 97.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92109 | 6230 |
| - |
Celowa | 926 | 92601 | 6230 |
| 227.500,00 |
|
|
|
| 217.500,00 | 227.500,00 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/237/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 października 2017 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 391.772,00zł do wysokości 36.468.197,51zł
Dział 750
Rozdział 75023
§ 0970 zwiększa się o kwotę 31.000,00zł
tytułem wpływów z różnych dochodów /odszkodowania z ubezpieczenia mienia w związku z nawałnicą z 11 sierpnia b.r./,
Dział 758
Rozdział 75878
§ 2710 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł.,
tytułem dotacji otrzymanej od Powiatu Świdwińskiego na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia b.r. - Uchwała Nr XXXIII/127/17 z dnia 28.09.2017 r.
Dział 854
Rozdział 75478
§ 6300 zwiększa się o kwotę 100.000,00zł
tytułem dotacji otrzymanej od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia b.r. - Uchwała Nr XXXV/88/17 z dnia 25.09.2017 r. ,
Dział 801
Rozdział 80101
§ 2010 zwiększa się o kwotę 690,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.3 wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne/,
Dział 801
Rozdział 80104
§ 0670 zwiększa się o kwotę 28.500,00zł
tytułem odpłatności za wyżywienie w przedszkolach,
Dział 852
Rozdział 85213
§ 2010 zwiększa się o kwotę 2.000,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2017.8 w sprawie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna/,
Rozdział 85214
§ 2030 zwiększa się o kwotę 17.000,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2017.6 w sprawie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych,
Rozdział 85216
§ 2030 zwiększa się o kwotę 29.800,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2017.6 w sprawie wypłat zasiłków stałych,
Rozdział 85295
§ 2710 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł
tytułem dotacji otrzymanej od Rady Miejskiej w Rychwale na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia b.r. - Uchwała Nr XXXVII/235/17 z dnia 14.09.2017 r.
Dział 855
Rozdział 85502
§ 2010 zwiększa się o kwotę 104.124,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2017.8 w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz realizacji Programu "Za życiem",
Rozdział 85504
§ 2030 zwiększa się o kwotę 4.158,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2017.8 w sprawie realizacji Programu "Asystent rodziny",
Dział 900
Rozdział 90078
§ 6300 zwiększa się o kwotę 50.000,00zł
tytułem dotacji otrzymanej od Rady Gminy Tarnowo Podgórne na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia b.r. - Uchwała Nr L/794/17 z dnia 26.09.2017 r.,
Dział 921
Rozdział 92195
§ 2440 zwiększa się o kwotę 10.000,00
tytułem realizacji Programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" - współfinansowany za środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury /Umowa Nr 10592/17/FPK/DDK/.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.226.781,97zł do wysokości 38.842.990,59zł. z tego:
W zakresie wydatków bieżących:
Dział 700
W Rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia środków w § 4140 (składki PFRON), § 4210 (zakupy i wyposażenie) oraz 4410 (delegacje służbowe krajowe),
W Rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia środków w § 3030 (wypłaty diet p. Sołtysów),
Dział 801 oraz 854
W Rozdziałach 80101, 80104, 80110,80146 80148,80195 oraz 85401 dokonuje się przeniesienia środków na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych. Ponadto zwiększa się środki na dotacje w Rozdziałach 80104 - Przedszkola (odpłatność za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza Gminą) oraz 80195 - Pozostała działalność - (środki dla Stowarzyszenia Onuphrius na realizację zadania pn."Wycieczki edukacyjno-kulturalne młodzieży szkolnej Gminy Czerniejewo),
Dział 852 oraz 855
W rozdziałach 85213,85214,85216,85502 oraz 85504 wprowadzono środki Wojewody zgodnie z dyspozycją wynikającą z pism z jednoczesnym zachowaniem wkładu własnego.
Ponadto wprowadzono środki pozyskane tytułem dotacji od Rady Miejskiej w Rychwale na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11.08.b.r.
Dodatkowo w związku z likwidacją Placówki Wsparcia Dziennego (R 85504) środki pozostałe zapisane zostały w budżecie Przedszkola w Czerniejewie.
Dział 921
W Rozdziale 92109 § 4270 zwiększa się wydatki na remonty świetlic wiejskich, które ucierpiały na skutek nawałnicy z dnia 11.08 b.r. - środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Powiatu Świdwińskiego na usuwanie skutków nawałnicy.
Rozdział 92120 § 4270 zwiększa się wydatki na realizację Programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" - współfinansowany za środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury /Umowa Nr 10592/17/FPK/DDK/,
W Rozdziale 92195 § 4210 oraz 4300 zwiększa się środki związane z organizacją imprez kulturalnych,
Dział 926
Rozdział 92605 § 4170 zwiększa się o kwotę 2.700,00zł tytułem umowy zlecenia za prowadzenie zajęć z siatkówki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.
W zakresie wydatków majątkowych:
Dział 600
Rozdział 60016 wprowadza się środki na zakup przystanków autobusowych oraz znaków drogowych, które uległy zniszczeniu bądź uszkodzeniu na skutek nawałnicy w dniu 11.08.br. - (środki pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - kwota 31.000,00zł,
Rozdział 60016
Dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych - kwota 13.000,00zł,
Rozdział 60016
Wprowadza się nowe zadanie pn. "Rewitalizacja Placu Wiosny Ludów wraz budowa miejsc postojowych" - przygotowanie dokumentacji projektowej - kwota 13.000,00zł,
Dział 710
Rozdział 71004 dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (realizacja w roku 2018) - kwota 27.000,00zł,
Dział 900
Rozdział 90001 dokonuje się zwiększenia środków na zadanie związane z czyszczeniem zbiornika i utylizacją odpadów pościekowych - zlewnia Żydowo - kwota 1.500,00zł
Rozdział 90015
Odstępuje się od realizacji zadania związanego z budową oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czerniejewskie (realizacja inwestycji w roku 2018) - kwota 50.000,00zł
Rozdział 90015
Wprowadza się nowe zadanie polegające na zakupie nowych lamp zabytkowych przy ul. Pałacowej w m. Czerniejewo, które uległy zniszczeniu podczas nawałnicy 11.08.br. - (środki pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - kwota 19.000,00zł,
Rozdział 90095
Wprowadza się nowe zadanie polegające na zakupie specjalistycznego sprzętu - rębaka do usuwania skutków nawałnicy z dnia 11.08.b.r.(środki pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - kwota 20.000,00zł, oraz Gminy Tarnowo Podgórne - kwota 50.000,00zł),
Dział 921
Rozdział 92195 - wprowadza się nowe zadanie pn. " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czerniejewo - kwota 18.000,00zł.
Dział 926
Rozdział 92601 - wprowadza się nowe zadanie polegające na modernizacji obiektów sportowych - zniszczonych lub uszkodzonych na skutek nawałnicy w dniu 11.08.br. (Skatepark w Żydowie, boisko ORLIK w Czerniejewie oraz boisko w Nidomiu (środki pochodzące z dotacji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) - kwota 30.000,00zł.
Ponadto w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn." Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - w ramach PROW 2014-2020 na rok 2018, kwoty zaplanowanych przychodów (120.000,00zł) oraz rozchodów (120.000,00zł) zapisane zostaną w budżecie następnego roku.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 36.468.197,51zł
Wydatki 39.237.691,67zł
Deficyt 2.769.494,16zł
Przychody 4.198.694,16zł
Rozchody 1.429.200,00zł
Zadania zlecone 11.265.260,94zł
Inwestycje 8.228.281,42zł