Uchwala_XL_247_17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2025
Uchwała Nr XL/247/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 226, 227,228,229,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz.2077) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/181/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2025, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/186/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwała Nr XXXII/201/17 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/203/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/210/17 z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/221/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/226/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/230/17 z dnia 27 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/236/17 z dnia 25 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 stanowiącym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Nr XL/247/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
WPF na lata 2017-2025
Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | |||||||||
Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | w tym: | ||||||||
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ||||
z podatku od nieruchomości | |||||||||||
Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
Formuła | [1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | 36 914 368,93 | 34 034 421,59 | 5 900 729,00 | 50 000,00 | 5 363 065,10 | 2 493 369,10 | 9 004 730,00 | 12 614 626,99 | 2 879 947,34 | 1 500 000,00 | 1 349 436,89 |
2018 | 32 592 764,20 | 31 222 764,20 | 6 493 516,00 | 50 000,00 | 5 208 741,00 | 2 493 369,10 | 9 128 061,00 | 9 191 848,00 | 1 370 000,00 | 1 000 000,00 | 787 761,78 |
2019 | 32 441 829,00 | 31 941 829,00 | 7 142 868,00 | 50 000,00 | 5 276 455,00 | 2 493 369,10 | 9 246 726,00 | 9 311 342,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
2020 | 33 100 084,00 | 32 900 084,00 | 7 857 155,00 | 50 000,00 | 5 345 049,00 | 2 493 369,10 | 9 366 934,00 | 9 432 379,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
2021 | 33 000 084,00 | 32 900 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
2022 | 33 000 084,00 | 32 900 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
2023 | 33 000 084,00 | 32 900 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
2024 | 33 000 084,00 | 32 900 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
2025 | 33 000 084,00 | 32 900 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. | |||||||||||
| ||||||||||
Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | ||||||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | ||||||||
z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | ||||||
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | ||||||||
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |||||||||
Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
Formuła | [2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | 39 181 527,74 | 31 427 825,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 753 702,42 |
2018 | 32 186 843,20 | 27 580 846,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 381,00 | 199 381,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605 996,39 |
2019 | 30 812 629,00 | 27 830 075,98 | 0,00 | 0,00 | x | 184 232,00 | 184 232,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 553,02 |
2020 | 31 470 805,00 | 28 234 487,00 | 0,00 | 0,00 | x | 155 739,00 | 155 739,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 318,00 |
2021 | 31 823 863,26 | 28 234 487,00 | 0,00 | 0,00 | x | 99 249,00 | 99 249,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 376,26 |
2022 | 32 000 084,00 | 28 234 487,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 755,00 | 56 755,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765 597,00 |
2023 | 32 476 805,00 | 28 234 487,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 733,00 | 26 733,00 | 0,00 | 0,00 | 4 242 318,00 |
2024 | 32 700 084,00 | 28 234 487,00 | 0,00 | 0,00 | x | 14 186,00 | 14 186,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 597,00 |
2025 | 32 646 231,00 | 28 234 487,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 984,00 | 4 984,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 744,00 |
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. | ||||||||||
| ||||||||||
Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | |||||||
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |||
na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu | na pokrycie deficytu budżetu | |||||||
Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | -2 267 158,81 | 3 587 248,81 | 0,00 | 0,00 | 1 133 395,81 | 1 133 395,81 | 2 453 853,00 | 1 133 763,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 405 921,00 | 1 023 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 1 629 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 1 629 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 1 176 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 523 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 353 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. | ||||||||||
Wyszczególnienie | Rozchody | z tego: | |||||
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |||||
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | ||||||
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |||||
Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
Formuła | [5.1] + [5.2] |
| [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
|
2017 | 1 320 090,00 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 890,00 |
2018 | 1 429 200,00 | 1 429 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 1 629 200,00 | 1 629 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 1 629 279,00 | 1 629 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 1 176 220,74 | 1 176 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 523 279,00 | 523 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 353 853,00 | 353 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. | |||||||
Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |||
Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
Formuła |
|
| [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
2017 | 7 017 752,74 | 0,00 | 2 606 596,27 | 3 739 992,08 |
2018 | 6 611 831,74 | 0,00 | 3 641 917,39 | 3 641 917,39 |
2019 | 4 982 631,74 | 0,00 | 4 111 753,02 | 4 111 753,02 |
2020 | 3 353 352,74 | 0,00 | 4 665 597,00 | 4 665 597,00 |
2021 | 2 177 132,00 | 0,00 | 4 665 597,00 | 4 665 597,00 |
2022 | 1 177 132,00 | 0,00 | 4 665 597,00 | 4 665 597,00 |
2023 | 653 853,00 | 0,00 | 4 665 597,00 | 4 665 597,00 |
2024 | 353 853,00 | 0,00 | 4 665 597,00 | 4 665 597,00 |
2025 | 0,00 | 0,00 | 4 665 597,00 | 4 665 597,00 |
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. | ||||
Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | ||||||||
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) |
| (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
2017 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 11,12% | 13,84% | 14,36% | TAK | TAK |
2018 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 14,24% | 12,97% | 13,49% | TAK | TAK |
2019 | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 14,22% | 12,18% | 12,70% | TAK | TAK |
2020 | 5,39% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 14,70% | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |
2021 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 14,44% | 14,39% | 14,39% | TAK | TAK |
2022 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 14,44% | 14,45% | 14,45% | TAK | TAK |
2023 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 14,44% | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK |
2024 | 0,95% | 0,95% | 0,00 | 0,95% | 14,44% | 14,44% | 14,44% | TAK | TAK |
2025 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 14,44% | 14,44% | 14,44% | TAK | TAK |
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. | |||||||||
Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | |||||||
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |||
bieżące | majątkowe | |||||||||
Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
Formuła |
|
|
|
| [11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
2017 | 0,00 | 0,00 | 10 997 992,60 | 3 490 758,13 | 6 192 707,70 | 246 877,26 | 5 945 830,44 | 15 024,46 | 7 579 548,78 | 232 500,00 |
2018 | 405 921,00 | 405 921,00 | 11 092 556,55 | 3 182 717,85 | 4 605 996,39 | 0,00 | 4 605 996,39 | 2 712 279,20 | 1 500 000,00 | 0,00 |
2019 | 1 629 200,00 | 1 629 200,00 | 11 236 759,79 | 3 224 093,18 | 2 588 119,02 | 0,00 | 2 588 119,02 | 2 588 119,02 | 394 434,00 | 0,00 |
2020 | 1 629 279,00 | 1 629 279,00 | 11 382 837,66 | 3 266 006,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 1 176 220,74 | 1 176 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 523 279,00 | 523 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 353 853,00 | 353 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. | ||||||||||
Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | ||||||||
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||||
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | ||||||||
Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | 200 739,16 | 200 739,16 | 0,00 | 1 053 830,69 | 1 053 830,69 | 0,00 | 246 877,26 | 200 739,16 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. | |||||||||
Wyszczególnienie |
| |||||||||
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | ||
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |||||||
Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2017 | 1 930 805,98 | 916 753,94 | 0,00 | 1 060 190,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2018 | 4 394 717,19 | 787 761,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. |
| |||||||||
Wyszczególnienie |
| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |||||||
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |||||||||
Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | ||||||
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |||
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |||||
Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
2017 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 1 129 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 1 129 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 676 220,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy | |||||||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/247/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2025
Zgodnie z zapisem art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.
Z uwagi na zmianę w/wym. wartości podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię na wspólnym posiedzeniu połączonych Komisji Rady w dniu 21 listopada 2017r.