Uchwala_XL_248_17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Uchwała Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 r. Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/206/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/211/17 z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/222/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 56/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 64/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/227/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/231/17 z dnia 27 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 82/2017 z dnia 29 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/237/17 z dnia 25 października 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 89/2017 z dnia 31 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 162.707,46 do wysokości 36.914.368,93zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 147.683,00 do wysokości 34.034.421,59zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.024,46 do wysokości 2.879.947,34zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust.2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.922,00zł do wysokości 11.499.271,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały",
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 339.627,89zł do wysokości 39.181.527,74zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 134.951,11zł do wysokości 31.427.825,32zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 474.579,00z ł do wysokości 7.753.702,42zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.922,00zł do wysokości 11.499.271,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały".
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.267.158,81zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.587.248,81zł oraz rozchodów w kwocie 1.320.090,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie: "§ 8 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.662,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.871,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00zł oraz zadań zrealizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w kwocie 50.291,00zł.
§ 6. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: "§ 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały"
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
Dochody
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 993 120,67 | 3 200,00 | 996 320,67 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 993 120,67 | 3 200,00 | 996 320,67 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 219 324,50 | 71 626,00 | 290 950,50 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 125,50 | 21 800,00 | 80 925,50 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 125,50 | 19 300,00 | 77 425,50 |
| 75078 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 49 826,00 | 59 826,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 49 826,00 | 49 826,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 101 224,10 | 23 662,00 | 10 124 886,10 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 862 340,00 | 17 000,00 | 1 879 340,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 157 750,00 | 17 000,00 | 174 750,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 175 500,00 | 6 662,00 | 182 162,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115 000,00 | 6 662,00 | 121 662,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 128 581,12 | 5 000,00 | 9 133 581,12 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 123 851,12 | 5 000,00 | 128 851,12 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 1 141 851,46 | 38 073,00 | 1 179 924,46 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 94 786,00 | 13 401,00 | 108 187,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 179,00 | 27,00 | 2 206,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 13 374,00 | 13 374,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 851 631,18 | 11 680,00 | 863 311,18 |
|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 1 000,00 | 51 000,00 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | 10 000,00 | 165 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 500,00 | 500,00 | 8 000,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 172 560,00 | 12 992,00 | 185 552,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 167 560,00 | 10 000,00 | 177 560,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 2 992,00 | 7 992,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 924 754,80 | 2 922,00 | 2 927 676,80 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 476 747,80 | 2 922,00 | 2 479 669,80 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 476 747,80 | 2 922,00 | 2 479 669,80 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 091 202,00 | 17 024,46 | 1 108 226,46 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 916 202,00 | 2 000,00 | 918 202,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 15 024,46 | 15 024,46 |
|
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 024,46 | 15 024,46 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 450,00 | 1 200,00 | 32 650,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21 450,00 | 1 200,00 | 22 650,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 1 200,00 | 21 200,00 |
Razem: | 36 751 661,47 | 162 707,46 | 36 914 368,93 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
Wydatki
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 546 655,27 | 0,00 | 546 655,27 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 481 844,82 | 0,00 | 481 844,82 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 676,45 | - 715,98 | 4 960,47 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,35 | 359,27 | 849,62 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,33 | 51,21 | 121,54 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 746,49 | 305,50 | 6 051,99 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 46 000,00 | - 7 390,00 | 38 610,00 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 46 000,00 | - 7 390,00 | 38 610,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | - 7 390,00 | 38 610,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 3 126 790,96 | - 482 400,00 | 2 644 390,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 3 026 790,96 | - 482 400,00 | 2 544 390,96 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 000,00 | - 482 400,00 | 365 600,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 488 000,00 | - 38 000,00 | 450 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 488 000,00 | - 38 000,00 | 450 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 350,00 | 6 350,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 550,00 | - 350,00 | 12 200,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 450,00 | - 38 000,00 | 60 450,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 779 567,92 | 2 489,21 | 3 782 057,13 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 320 568,92 | 2 489,21 | 3 323 058,13 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 904,25 | 2 489,21 | 47 393,46 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 400,00 | 0,00 | 119 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 750,00 | - 2 000,00 | 42 750,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 2 000,00 | 50 000,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 574,35 | 10 000,00 | 145 574,35 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 135 574,35 | 10 000,00 | 145 574,35 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 | - 600,00 | 6 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 17 100,00 | 77 100,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 10 800,00 | - 3 000,00 | 7 800,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | - 500,00 | 1 700,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | - 3 000,00 | 4 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 751 938,30 | 64 147,27 | 9 816 085,57 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 934 412,91 | 25 887,12 | 3 960 300,03 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 004,00 | - 6 000,00 | 170 004,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 384 349,35 | - 34 729,89 | 2 349 619,46 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 468 200,00 | - 5 000,00 | 463 200,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 600,00 | - 8 000,00 | 57 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 310,75 | 13 374,00 | 93 684,75 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 137 325,50 | 66 300,00 | 203 625,50 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 972,00 | - 56,99 | 126 915,01 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 423 962,28 | 13 454,62 | 2 437 416,90 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 137 131,21 | 2 779,00 | 1 139 910,21 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 344,03 | 4 000,00 | 218 344,03 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 900,00 | 15 180,00 | 100 080,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 155 000,00 | 5 000,00 | 160 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 255,00 | - 13 000,00 | 88 255,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 087,00 | - 1 004,38 | 70 082,62 |
| 80110 |
| Gimnazja | 1 989 571,24 | 39 173,74 | 2 028 744,98 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 107 600,00 | - 4 500,00 | 103 100,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 268 659,51 | 31 700,00 | 1 300 359,51 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 600,00 | 11 700,00 | 259 300,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 100,00 | 35 100,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 413,00 | 173,74 | 70 586,74 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 488 874,92 | 7 965,57 | 496 840,49 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 422,49 | - 7 800,00 | 205 622,49 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 100,00 | - 1 000,00 | 35 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | - 2 500,00 | 2 700,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | 5 300,00 | 20 400,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 167 560,00 | 13 987,00 | 181 547,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 436,00 | - 21,43 | 6 414,57 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 211 949,95 | - 42 500,00 | 169 449,95 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 049,95 | - 37 700,00 | 118 349,95 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 900,00 | - 4 800,00 | 23 100,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 359 209,00 | 20 166,22 | 379 375,22 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 124,00 | - 1 839,78 | 70 284,22 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | - 2 500,00 | 212 500,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 506,00 | 24 506,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 93 309,00 | 6 662,00 | 99 971,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 209,00 | 6 662,00 | 68 871,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 709,00 | 6 662,00 | 21 371,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 900 252,80 | 57 072,00 | 3 957 324,80 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 260 000,00 | 53 000,00 | 313 000,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 53 000,00 | 313 000,00 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 140,00 | 0,00 | 5 140,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 640,00 | - 500,00 | 3 140,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 105 151,00 | 0,00 | 105 151,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 105 151,00 | - 20,00 | 105 131,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 435 950,00 | 1 150,00 | 437 100,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 250,00 | 1 250,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 258,81 | - 94,84 | 279 163,97 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 900,00 | - 2 000,00 | 46 900,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 400,00 | 6 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 257,36 | 2 000,00 | 14 257,36 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | - 1 500,00 | 20 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 742,64 | 94,84 | 4 837,48 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 481 747,80 | 2 922,00 | 2 484 669,80 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 481 747,80 | 2 922,00 | 2 484 669,80 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 626 222,76 | - 7 942,27 | 618 280,49 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 430 706,76 | - 3 100,27 | 427 606,49 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 160,00 | - 600,00 | 23 560,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 786,82 | - 1 900,00 | 263 886,82 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 700,00 | 52 700,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 450,00 | - 1 300,00 | 6 150,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 539,00 | - 0,27 | 17 538,73 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 85 039,00 | - 4 842,00 | 80 197,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 298,00 | - 1 450,00 | 2 848,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | - 392,00 | 49,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 607 528,11 | - 1 150,00 | 8 606 378,11 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 837 754,00 | 0,00 | 2 837 754,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 382,62 | - 2 000,00 | 51 382,62 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 2 650,00 | 11 650,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 344,48 | 440,00 | 1 784,48 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 628,68 | - 590,00 | 8 038,68 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 245 065,11 | - 1 150,00 | 243 915,11 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 133,58 | - 1 167,83 | 127 965,75 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 515,25 | 17,83 | 5 533,08 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 481 571,11 | 52 226,33 | 2 533 797,44 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 790 006,65 | 27 226,33 | 817 232,98 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 020,00 | 280,00 | 2 300,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 836,65 | 1 626,33 | 15 462,98 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 320,00 | 25 320,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 391 000,00 | 25 000,00 | 416 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 022 962,80 | 2 857,57 | 1 025 820,37 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 467 469,80 | 2 857,57 | 470 327,37 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 210,00 | 2 400,00 | 13 610,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 176,00 | - 900,00 | 2 276,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 433,74 | - 295,00 | 138,74 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 360,00 | 1 700,00 | 8 060,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 658,27 | 4 019,00 | 90 677,27 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 216,14 | - 2 514,00 | 33 702,14 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 640,26 | - 47,43 | 592,83 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 290,53 | - 7 901,00 | 265 389,53 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600,00 | 6 396,00 | 14 996,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 624 343,00 | 1 800,00 | 4 626 143,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 491 373,00 | 1 800,00 | 4 493 173,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 920,00 | 1 800,00 | 11 720,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 132 970,00 | 0,00 | 132 970,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 270,00 | - 1 000,00 | 15 270,00 |
Razem: | 39 521 155,63 | - 339 627,89 | 39 181 527,74 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
Dochody zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 508 136,80 | 2 922,00 | 2 511 058,80 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 476 747,80 | 2 922,00 | 2 479 669,80 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 476 747,80 | 2 922,00 | 2 479 669,80 |
Razem: | 11 496 349,90 | 2 922,00 | 11 499 271,90 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
Wydatki zlecone
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 472 344,82 | 0,00 | 472 344,82 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 472 344,82 | 0,00 | 472 344,82 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 676,45 | - 715,98 | 4 960,47 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,35 | 359,27 | 849,62 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,33 | 51,21 | 121,54 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 746,49 | 305,50 | 2 051,99 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 508 136,80 | 2 922,00 | 2 511 058,80 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 900,00 | - 20,00 | 880,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 476 747,80 | 2 922,00 | 2 479 669,80 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 476 747,80 | 2 922,00 | 2 479 669,80 |
855 |
|
| Rodzina | 8 331 863,00 | 0,00 | 8 331 863,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 827 754,00 | 0,00 | 2 827 754,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 382,62 | - 2 000,00 | 51 382,62 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 2 650,00 | 11 650,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 344,48 | 440,00 | 1 784,48 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 628,68 | - 590,00 | 8 038,68 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
Razem: | 11 496 349,90 | 2 922,00 | 11 499 271,90 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
Wydatki majątkowe
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 749 790,96 | - 482 400,00 | 2 267 390,96 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 744 790,96 | - 482 400,00 | 2 262 390,96 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 000,00 | - 482 400,00 | 365 600,00 |
|
|
| Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 487 000,00 | - 480 000,00 | 7 000,00 |
|
|
| Przebudowa ul. Prusa w m. Żydowo | 348 000,00 | - 2 400,00 | 345 600,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 98 450,00 | - 38 000,00 | 60 450,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 450,00 | - 38 000,00 | 60 450,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 450,00 | - 38 000,00 | 60 450,00 |
|
|
| Modernizacja mieszkań i budynków będącyh w zasobie komunalnym Gminy | 80 000,00 | - 38 000,00 | 42 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 280 015,02 | 22 006,00 | 302 021,02 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 215 000,00 | 22 006,00 | 237 006,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | - 2 500,00 | 212 500,00 |
|
|
| Rozbudowa Przedszkola w Czerniejewie | 200 000,00 | - 2 500,00 | 197 500,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 506,00 | 24 506,00 |
|
|
| Zakup wraz z montażem piłkochwytów uszkodzonych podczas nawałnicy z dnia 11.08.2017 r.dla szkół w Czerniejewie oraz Żydowie - środki - Fundacja ENEA | 0,00 | 24 506,00 | 24 506,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 209 524,46 | 25 320,00 | 234 844,46 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 25 320,00 | 25 320,00 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 320,00 | 25 320,00 |
|
|
| Zakup wyposażenia zaplecza komunalnego do usuwania skutków nawałnicy z dnia 11.08.2017 r.- środki - Fundacja ENEA | 0,00 | 25 320,00 | 25 320,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 299 890,53 | - 1 505,00 | 298 385,53 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 281 890,53 | - 1 505,00 | 280 385,53 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 290,53 | - 7 901,00 | 265 389,53 |
|
|
| Wydatki inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego | 118 703,88 | - 7 901,00 | 110 802,88 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600,00 | 6 396,00 | 14 996,00 |
|
|
| Zakupy inwestycyjen w ramach środków Funduszu Sołeckiego | 8 600,00 | 6 396,00 | 14 996,00 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2017
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 3.587.248,81 | |
1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 453.853,00 |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 0,00 |
3. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1.133.395,81 |
Rozchody ogółem: |
| 1.320.090,00 | |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 354 000,00 |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775 200,00 |
3. | Udzielone pożyczki | 991 | 190.890,00 |
Przychody 1.Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2.453.853,00zł 2.Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniu Onuphrius na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje Z uwagi na przeciągające się procedury dot. rozliczenia zadania prawdopodobnym jest, iż płatność, 3.Wolne środki – 1.133.395,81zł
Rozchody 1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki z m. Żydowo – 23.600,00zł., 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE). 7.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00zł na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” | |||
6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej -150.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 7.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius– 190.890,00 na zadanie pn. „ Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowane /W związku z otrzymaniem przez Stowarzyszenie Onuphrius zaliczki na zadanie w kwocie 109.110,00zł. dokonuje się zmniejszenia kwoty pożyczki udzielonej do wysokości 190.890,00zł./ | |||
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 r.
Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na rok 2017
Sołectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
Gębarzewo | 921 | 92109 | 4210 | 1.130,55 | +3.407,00 | 4.537,55 |
Gębarzewo | 921 | 92109 | 6050 | 12.000,00 | -3.407,00 | 8.593,00 |
Pawłowo | 921 | 92109 | 4210 | 1.902,08 | -1.902,08 | 0 |
Pawłowo | 921 | 92109 | 6050 | 14.257,29 | +1.902,00 | 16.159,29 |
Pakszyn | 921 | 92109 | 6060 | 0 | +6.396,00 | 6.396,00 |
Pakszyn | 921 | 92109 | 6050 | 15.538,87 | -6.396,00 | 9.142,87 |
Pakszynek | 921 | 92109 | 4210 | 1.865,91 | -255,00 | 1.610,91 |
Pakszynek | 921 | 92109 | 4300 | 0 | +255,00 | 255,00 |
Rakowo. | 921 | 92109 | 4210 | 1.724,12 | +500,00 | 2.224,12 |
Rakowo. | 921 | 92109 | 6050 | 11.000,00 | -500,00 | 10.500,00 |
Kosmowo | 921 | 92109 | 4210 | 6.300,00 | -731,00 | 5.569,00 |
Kosmowo | 921 | 92109 | 4300 | 3.547,91 | +731,00 | 4.278,91 |
Żydowo | 921 | 92109 | 4300 | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 |
Żydowo | 921 | 92109 | 4210 | 4.000,00 | +3.000,00 | 7.000,00 |
Goraniec | 921 | 92109 | 4300 | 1.510,00 | -500,00 | 1.010,00 |
Goraniec | 921 | 92109 | 4210 | 7.806,43 | +500,00 | 8.306,43 |
Kosowo | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | -500,00 | 0 |
Kosowo | 921 | 92109 | 6050 | 8.847,91 | +500,00 | 9.347,91 |
Kwota funduszu ogółem |
|
|
| 200.178,29 | 0 | 200.178,29 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/248/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 listopada 2017 roku
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 162.707,46zł do wysokości 36.914.368,93zł.
Dział 600
Rozdział 60016
§ 0970 zwiększa się o kwotę 3.200,00zł
/Umowa z Powiatem na sprzątanie ulic w ciągu dróg powiatowych/,
Dział 750
Rozdział 75023
§ 0750 zwiększa się o kwotę 2.500,00zł
tytułem wynajmu sal,
§ 0970 zwiększa się o kwotę 19.300,00zł
tytułem wpływów z różnych dochodów /odszkodowania z ubezpieczenia mienia w związku z nawałnicą z 11 sierpnia b.r./,
Rozdział 75078
§ 0960 zwiększa się o kwotę 49.826,00zł
tytułem darowizny otrzymanej z Fundacji ENEA na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r. - Umowa Nr 96/2017,
Dział 756
Rozdział 75616
§ 0340 zwiększa się o kwotę 17.000,00zł
tytułem wpływów z podatku od środków transportowych /wykonanie powyżej 100%/,
Rozdział 75618
§ 0480 zwiększa się o kwotę 6.662,00zł
tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /wykonanie powyżej 100%/,
Dział 758
Rozdział 75814
§ 0920 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł.,
tytułem odsetek na rachunku bankowym,
Dział 801
Rozdział 80101
§ 0690 zwiększa się o kwotę 27,00zł
tytułem dochodów pozyskanych przez jednostkę oświatową,
§ 2030 zwiększa się o kwotę 13.374,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.386.2017.3 w sprawie sfinansowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach/,
Dział 801
Rozdział 80104
§ 0660 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
tytułem odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
§ 0670 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł
tytułem odpłatności za wyżywienie w przedszkolach,
§ 0750 zwiększa się o kwotę 180,00zł
tytułem wynajmu sal dydaktycznych,
§ 0960 zwiększa się o kwotę 500,00zł
tytułem wpłat sponsorów na rzecz Przedszkoli
Dział 801
Rozdział 80148
§ 0830 zwiększa się o kwotę 10.000,00zł
tytułem odpłatności za wyżywienie w szkołach,
§ 0960 zwiększa się o kwotę 2.992,00zł
tytułem wpłat sponsorów na wyżywienie dzieci w szkołach,
Dział 852
Rozdział 85278
§ 2010 zwiększa się o kwotę 2.922,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.425.2017.7 w sprawie wypłat zasiłków celowych do kwoty 20.000,00zł/,
Dział 855
Rozdział 85502
§ 2010 zwiększa się o kwotę 104.124,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2017.8 w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych oraz realizacji Programu "Za życiem",
Dział 900
Rozdział 90002
§ 0690 zwiększa się o kwotę 2.000,00zł
tytułem kosztów upomnienia,
Dział 900
Rozdział 90095
§ 6290 zwiększa się o kwotę 15.024,46zł
tytułem refundacji kosztów związanych z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Czerniejewo. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu.
Dział 921
Rozdział 92195
§ 0750 zwiększa się o kwotę 1.200,00zł.
tytułem wynajmu świetlic wiejskich.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 339.627,89zł do wysokości 39.181.527,74zł. z tego:
W zakresie wydatków bieżących:
Dział 010
W Rozdziale 01095 dokonuje się przeniesienia środków między §§ 4010,4110,4120 oraz 4210. Powyższe dotyczy rozliczenia środków z akcyzy.
Dział 400
W rozdziale 40002 dokonuje sie zmniejszenia środków w § 4300 o kwotę 7.390,00zł.
Powyższe dotyczy rozliczenia tytułem dopłaty do wody i ścieków,
Dział 700
W Rozdziale 70005 dokonuje się przeniesienia środków między §§ 4210 i 4270,
Dział 750
W Rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia środków w § 4440 o kwotę 2.489,21zł. tytułem rozliczenia środków z z.f.ś.s.
W Rozdziale 75075 dokonuje się przeniesienia środków między §§ 4210 i 4300,
Dział 754
W Rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia środków ogółem o kwotę 10.000,00zł., oraz przenosi się środki między §§ 3030,4260,4280 oraz 4430. Powyższe stanowią wydatki OSP.
Dział 801 oraz 854
W Rozdziałach 80101, 80104, 80110,80146, 80148, 80150, 80195 oraz 85401 dokonuje się przeniesienia środków na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych. Ponadto zwiększa się wydatki o kwoty pozyskanych dochodów przez jednostki oświatowe oraz wprowadza się środki tytułem dotacji Wojewody na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach,
Dział 851
W Rozdziale 85154 dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4210 o kwotę 6.662,00zł. tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
Dział 852
W Rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 53.000,00zł tytułem odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
W Rozdziale 85205 dokonuje się przeniesienia środków między § 4300 i 4700,
W Rozdziale 85215 dokonuje się przeniesienia środków między §§ 3110 i 4210,
W Rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1.150,00zł oraz przeniesienia środków między §§ 4010,4110,4170,4210,4270 i 4440.
Dział 855
W Rozdziale 85502 dokonuje się przeniesienia wydatków między §§4010,4110,4120,4300 i 4410,
W Rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 1.150,00zł /środki przeniesiono do Rozdziału 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej/,
Dział 900
W Rozdziale 90003 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 1.906,33 tytułem umowy zlecenie - § 4170 oraz rozliczenie z.f.ś.ś - § 4440,
W Rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 25.000,00 na wydatki związane z zakupem iluminacji świątecznych,
Dział 921
W Rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia środków o ogółem o kwotę 2.857,57 tytułem umowy zlecenie oraz o pracę. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego.
Dział 926
Rozdział 92601 § 4170 zwiększa się o kwotę 1.800,00zł tytułem umowy zlecenia za prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy /boisko ORLIK/,
W Rozdziale 92605 dokonuje się przesunięcia środków między §§ 4210 i 4300
W zakresie wydatków majątkowych:
Dział 600
Rozdział 60016
Dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych - kwota 480.000,00zł. /zadanie zaplanowano w roku 2018/,
Rozdział 60016
Dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie związane z przebudową ul. Prusa w Żydowie- kwota 2.400,00zł. - /zadanie zakończone,
Dział 801
Rozdział 80195
Dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie związane z przebudową Przedszkola w Czerniejewie - kwota 2.500,00zł. - /zadanie zakończone,
Rozdział 80195
Wprowadza sie nowe zadanie - zakup wraz z montażem piłkochwytów uszkodzonych podczas nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r. dla szkół w Czerniejewie oraz Żydowie - kwota 24.506,00zł - środki - Fundacja ENEA
Dział 900
Rozdział 90003
Wprowadza się nowe zadanie - zakup wyposażenia zaplecza komunalnego do usuwania skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r. - kwota 25.320,00zł. - środki - Fundacja ENEA
Dział 921
Rozdział 92109
Dokonuje się przesunięcia środków w ramach Funduszu Sołeckiego.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 36.914.368,93zł
Wydatki 39.181.527,74zł
Deficyt 2.267.158,81zł
Przychody 3.587.248,81zł
Rozchody 1.320.090,00zł
Zadania zlecone 11.499.271,90zł
Inwestycje 7.753.702,42zł