Uchwała Nr XLI/258/2017 z dnia 29 grudnia 2017roku w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Uchwała Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875.), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/182/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/182/117 z dnia 25 stycznia 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/193/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXXII/202/17 z dnia 29 marca 2017 r. Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/206/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXV/211/17 z dnia 31 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/222/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 56/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 64/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 71/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/227/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/231/17 z dnia 27 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 82/2017 z dnia 29 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/237/17 z dnia 25 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 89/2017 z dnia 31 października 2017 r.oraz Uchwałą Nr XL/248/17 z dnia 29 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 450.538,46 do wysokości 36.463.830,47zł z tego:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.461,54 do wysokości 34.083.883,13zł - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 500.000,00 do wysokości 2.379.947,34zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 1 ust.2 pkt 1,2 i 3, które otrzymują brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 74.227,00zł do wysokości 11.573.498,90zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
§ 1. ust.2 pkt 2 - dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 4.400,00zł do wysokości 104.400,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 1. ust. 2 pkt 3 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 1.254.569,85zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały".
§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 164.375,46zł do wysokości 39.017.152,28zł z tego:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 132.104,46zł do wysokości 31.295.720,86zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 32.271,00zł do wysokości 7.721.431,42zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Zmienia się zapis § 2 ust.2 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie: "§ 2 ust.2 pkt 1- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 74.227,00zł do wysokości 11.573.498,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały". " § 2 ust.2 pkt 2 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę 4.400,00zł do wysokości 104.400,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały."
§ 3. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.553.321,81zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków."
§ 4. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "§ 4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.982.521,81zł oraz rozchodów w kwocie 1.429.200,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały."
§ 5. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 - ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 551.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 430.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały".
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dochody na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 |
|
| Transport i łączność | 996 320,67 | 1 200,00 | 997 520,67 |
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 996 320,67 | - 3 200,00 | 993 120,67 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | - 3 200,00 | 0,00 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 993 120,67 | - 137 076,75 | 856 043,92 |
|
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 137 076,75 | 137 076,75 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 2 007 686,00 | - 500 000,00 | 1 507 686,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 007 686,00 | - 500 000,00 | 1 507 686,00 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 | - 500 000,00 | 1 000 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 290 950,50 | 1 050,00 | 292 000,50 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 925,50 | 1 050,00 | 81 975,50 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 750,00 | 4 250,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 124 886,10 | - 31 850,00 | 10 093 036,10 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 106 655,10 | - 450,00 | 2 106 205,10 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | - 450,00 | 50,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 182 162,00 | 3 600,00 | 185 762,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 950 729,00 | - 35 000,00 | 5 915 729,00 |
|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | - 35 000,00 | 15 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 1 179 924,46 | 3 834,54 | 1 183 759,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 863 311,18 | 2 000,00 | 865 311,18 |
|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 51 000,00 | 2 000,00 | 53 000,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 185 552,00 | 1 834,54 | 187 386,54 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 177 560,00 | 1 834,54 | 179 394,54 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 927 676,80 | 67 481,00 | 2 995 157,80 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 32 428,00 | - 1 269,00 | 31 159,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 269,00 | - 1 269,00 | 19 000,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 62 959,00 | 1 000,00 | 63 959,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 959,00 | 1 000,00 | 63 959,00 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 479 669,80 | 67 750,00 | 2 547 419,80 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 479 669,80 | 67 750,00 | 2 547 419,80 |
855 |
|
| Rodzina | 8 386 361,00 | 7 746,00 | 8 394 107,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 509 500,00 | 70 000,00 | 5 579 500,00 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 5 504 000,00 | 70 000,00 | 5 574 000,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 847 754,00 | - 62 254,00 | 2 785 500,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 827 754,00 | - 62 254,00 | 2 765 500,00 |
Razem: | 36 914 368,93 | - 450 538,46 | 36 463 830,47 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Wydatki na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 546 655,27 | - 8 000,00 | 538 655,27 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 481 844,82 | - 8 000,00 | 473 844,82 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 051,99 | - 4 000,00 | 2 051,99 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 778,04 | - 4 000,00 | 2 778,04 |
020 |
|
| Leśnictwo | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 02095 |
| Pozostała działalność | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 644 390,96 | 14 629,54 | 2 659 020,50 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 544 390,96 | 14 629,54 | 2 559 020,50 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 424,24 | 1 424,24 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 285,30 | 8 285,30 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | - 8 000,00 | 42 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 142 000,00 | 10 000,00 | 152 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 2 920,00 | 92 920,00 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 450 000,00 | - 30 740,10 | 419 259,90 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 450 000,00 | - 30 740,10 | 419 259,90 |
|
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 000,00 | - 31 740,10 | 309 259,90 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 57 000,00 | - 19 900,00 | 37 100,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 57 000,00 | - 19 900,00 | 37 100,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 900,00 | - 19 900,00 | 13 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 782 057,13 | - 128 700,00 | 3 653 357,13 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 78 699,00 | 0,00 | 78 699,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 409,73 | 84,68 | 66 494,41 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 009,23 | 671,97 | 10 681,20 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 280,04 | - 756,65 | 1 523,39 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 700,00 | - 4 400,00 | 163 300,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 400,00 | - 4 400,00 | 140 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 1 400,00 | 13 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 1 400,00 | 8 900,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 323 058,13 | - 133 800,00 | 3 189 258,13 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | - 1 600,00 | 3 400,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 831 547,74 | 46 000,00 | 1 877 547,74 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | - 5 700,00 | 9 300,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 100,00 | 22 500,00 | 336 600,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 700,00 | - 7 000,00 | 39 700,00 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 000,00 | - 2 500,00 | 65 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | - 1 000,00 | 4 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 400,00 | - 2 000,00 | 29 400,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 3 000,00 | 33 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | - 3 000,00 | 42 000,00 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 333 340,67 | - 200 000,00 | 133 340,67 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | - 2 500,00 | 9 500,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 400,00 | 3 500,00 | 122 900,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 750,00 | 1 000,00 | 43 750,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 2 500,00 | 52 500,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 93 200,00 | 6 000,00 | 99 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 436,00 | 0,00 | 1 436,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 436,00 | 0,00 | 1 436,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,00 | - 2,74 | 1 200,26 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | - 0,67 | 206,33 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 3,41 | 29,41 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 574,35 | - 4 000,00 | 141 574,35 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 145 574,35 | - 4 000,00 | 141 574,35 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 100,00 | - 4 000,00 | 73 100,00 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 8 400,00 | 158 400,00 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 8 400,00 | 158 400,00 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 8 400,00 | 158 400,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 816 085,57 | 32 763,61 | 9 848 849,18 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 960 300,03 | 37 131,09 | 3 997 431,12 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170 004,00 | - 2 361,38 | 167 642,62 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 349 619,46 | 12 076,00 | 2 361 695,46 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 463 200,00 | 6 499,40 | 469 699,40 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 600,00 | - 1 069,66 | 56 530,34 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 240,00 | - 10 319,00 | 48 921,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 684,75 | 43 033,26 | 136 718,01 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 91 127,25 | - 4 990,58 | 86 136,67 |
|
| 4260 | Zakup energii | 63 750,00 | - 4 670,00 | 59 080,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 203 625,50 | - 12 450,00 | 191 175,50 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 735,00 | - 125,00 | 5 610,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 970,00 | 14 325,00 | 86 295,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | - 1 977,57 | 2 522,43 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | - 508,38 | 5 991,62 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 040,00 | - 80,00 | 3 960,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 080,00 | - 251,00 | 1 829,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 437 416,90 | - 4 300,00 | 2 433 116,90 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 800,00 | - 2 590,00 | 68 210,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139 910,21 | 6 660,00 | 1 146 570,21 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 344,03 | 210,00 | 218 554,03 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 900,00 | - 1 820,00 | 24 080,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 080,00 | - 6 400,00 | 93 680,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 600,00 | 3 600,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 41 850,00 | 702,00 | 42 552,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 800,00 | - 2 400,00 | 19 400,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 150,00 | - 1 362,00 | 1 788,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 255,00 | 1 400,00 | 89 655,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 800,00 | 1 700,00 |
| 80110 |
| Gimnazja | 2 028 744,98 | 14 270,70 | 2 043 015,68 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 100,00 | 2 112,87 | 105 212,87 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 359,51 | 27 069,43 | 1 327 428,94 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 300,00 | 12 154,90 | 271 454,90 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 100,00 | 1 272,67 | 36 372,67 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 553,77 | - 1 814,20 | 26 739,57 |
|
| 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | - 23 070,61 | 41 929,39 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | - 200,00 | 2 300,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | - 1 517,23 | 582,77 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | - 1 737,13 | 3 562,87 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 303 382,00 | 11 000,00 | 314 382,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 382,00 | 11 000,00 | 314 382,00 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 576,00 | - 3 909,75 | 36 666,25 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 928,05 | 1 071,95 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 576,00 | - 2 981,70 | 35 594,30 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 496 840,49 | - 7 967,98 | 488 872,51 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | - 900,00 | 1 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 622,49 | - 654,45 | 204 968,04 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 100,00 | - 1 593,88 | 33 506,12 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 | - 438,17 | 2 261,83 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 181 547,00 | 6 202,95 | 187 749,95 |
|
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | - 9 868,35 | 11 131,65 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | - 300,00 | 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 46,08 | 5 953,92 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | - 370,00 | 230,00 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 169 449,95 | - 910,45 | 168 539,50 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | - 910,45 | 3 089,55 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 379 375,22 | - 12 550,00 | 366 825,22 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 000,00 | 450,00 | 23 450,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 485,00 | - 8 000,00 | 7 485,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 500,00 | - 5 000,00 | 207 500,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 99 971,00 | 0,00 | 99 971,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 871,00 | 0,00 | 68 871,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 400,00 | 24 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 371,00 | - 400,00 | 20 971,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 957 324,80 | 65 783,00 | 4 023 107,80 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 140,00 | - 2 640,00 | 2 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 140,00 | - 3 140,00 | 0,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 468,00 | - 1 269,00 | 34 199,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 468,00 | - 1 269,00 | 34 199,00 |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 271 108,00 | - 5 800,00 | 265 308,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 271 108,00 | - 5 800,00 | 265 308,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 105 151,00 | 5 800,00 | 110 951,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 105 131,00 | 5 800,00 | 110 931,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 437 100,00 | 8 970,00 | 446 070,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 163,97 | 6 400,00 | 285 563,97 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 900,00 | - 2 000,00 | 44 900,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | - 2 800,00 | 4 200,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | - 2 900,00 | 3 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 257,36 | 6 870,00 | 21 127,36 |
|
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - 350,00 | 1 650,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 | 3 000,00 | 27 800,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 650,00 | 2 850,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 390,00 | - 8 370,00 | 34 020,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | - 800,00 | 3 600,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | - 570,00 | 0,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 420,00 | - 7 000,00 | 30 420,00 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 484 669,80 | 67 750,00 | 2 552 419,80 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 484 669,80 | 67 750,00 | 2 552 419,80 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 12 000,00 | 1 342,00 | 13 342,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 442,00 | 442,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 618 280,49 | - 7 848,51 | 610 431,98 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 427 606,49 | - 6 538,51 | 421 067,98 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 560,00 | 274,77 | 23 834,77 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 886,82 | - 2 731,59 | 261 155,23 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 700,00 | - 403,92 | 52 296,08 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 150,00 | - 1 455,44 | 4 694,56 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 635,00 | 351,43 | 16 986,43 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | - 84,00 | 516,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | - 639,76 | 15 860,24 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | - 300,00 | 450,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | - 750,00 | 0,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| 85446 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 570,00 | - 1 310,00 | 1 260,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 570,00 | - 1 310,00 | 1 260,00 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 80 197,00 | 0,00 | 80 197,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 300,00 | 46 300,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 300,00 | - 300,00 | 6 000,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 606 378,11 | 7 146,00 | 8 613 524,11 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 509 500,00 | 70 000,00 | 5 579 500,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 421 440,00 | 67 676,75 | 5 489 116,75 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 360,00 | 9 204,99 | 48 564,99 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 021,21 | 1 755,89 | 9 777,10 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | - 50,63 | 1 249,37 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 600,00 | 9 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 414,34 | - 5 605,34 | 1 809,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | - 3 719,45 | 10 280,55 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 862,21 | 137,79 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 837 754,00 | - 62 254,00 | 2 775 500,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 742 921,38 | - 62 254,00 | 2 680 667,38 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 243 915,11 | - 600,00 | 243 315,11 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 889,06 | - 600,00 | 25 289,06 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 533 797,44 | - 102 645,80 | 2 431 151,64 |
| 90001 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 500,00 | 6 000,00 | 77 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 6 000,00 | 41 000,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 030 040,00 | - 88 000,00 | 942 040,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 47 500,00 | - 15 000,00 | 32 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 5 000,00 | 5 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 964 540,00 | - 68 000,00 | 896 540,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 817 232,98 | - 7 000,00 | 810 232,98 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 980,36 | - 13 000,00 | 447 980,36 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 830,00 | - 3 000,00 | 76 830,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 965,00 | - 2 000,00 | 9 965,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 15 000,00 | 155 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | - 5 000,00 | 22 000,00 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 94 000,00 | - 3 000,00 | 91 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - 3 000,00 | 22 000,00 |
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | - 13 000,00 | 7 000,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | - 13 000,00 | 7 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 416 000,00 | 6 500,00 | 422 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 2 500,00 | 27 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | - 6 500,00 | 213 500,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 112 000,00 | 4 000,00 | 116 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 6 500,00 | 46 500,00 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 85 024,46 | - 4 145,80 | 80 878,66 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | - 4 145,80 | 65 854,20 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 025 820,37 | 6 091,00 | 1 031 911,37 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 470 327,37 | 5 845,00 | 476 172,37 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 276,00 | 216,00 | 2 492,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 677,27 | 10 000,00 | 100 677,27 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 702,14 | 3 000,00 | 36 702,14 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 389,53 | - 7 371,00 | 258 018,53 |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16 974,00 | 246,00 | 17 220,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 974,00 | 246,00 | 17 220,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 208 519,00 | 0,00 | 208 519,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 870,00 | 6 000,00 | 65 870,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 329,00 | - 6 000,00 | 90 329,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 626 143,00 | 4 145,80 | 4 630 288,80 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 493 173,00 | 4 145,80 | 4 497 318,80 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 180 000,00 | 4 145,80 | 4 184 145,80 |
Razem: | 39 181 527,74 | - 164 375,46 | 39 017 152,28 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dochody na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 511 058,80 | 66 481,00 | 2 577 539,80 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 269,00 | - 1 269,00 | 19 000,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 269,00 | - 1 269,00 | 19 000,00 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 479 669,80 | 67 750,00 | 2 547 419,80 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 479 669,80 | 67 750,00 | 2 547 419,80 |
855 |
|
| Rodzina | 8 331 863,00 | 7 746,00 | 8 339 609,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 | 70 000,00 | 5 574 000,00 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 5 504 000,00 | 70 000,00 | 5 574 000,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 827 754,00 | - 62 254,00 | 2 765 500,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 827 754,00 | - 62 254,00 | 2 765 500,00 |
Razem: | 11 499 271,90 | 74 227,00 | 11 573 498,90 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Wydatki na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 78 699,00 | 0,00 | 78 699,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 78 699,00 | 0,00 | 78 699,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 409,73 | 84,68 | 66 494,41 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 009,23 | 671,97 | 10 681,20 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 280,04 | - 756,65 | 1 523,39 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 436,00 | 0,00 | 1 436,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 436,00 | 0,00 | 1 436,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203,00 | - 2,74 | 1 200,26 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | - 0,67 | 206,33 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 3,41 | 29,41 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 511 058,80 | 66 481,00 | 2 577 539,80 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 269,00 | - 1 269,00 | 19 000,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 269,00 | - 1 269,00 | 19 000,00 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 479 669,80 | 67 750,00 | 2 547 419,80 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 479 669,80 | 67 750,00 | 2 547 419,80 |
855 |
|
| Rodzina | 8 331 863,00 | 7 746,00 | 8 339 609,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 504 000,00 | 70 000,00 | 5 574 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 421 440,00 | 67 676,75 | 5 489 116,75 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 360,00 | 9 204,99 | 48 564,99 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 021,21 | 1 755,89 | 9 777,10 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | - 50,63 | 1 249,37 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 600,00 | 9 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 414,34 | - 5 605,34 | 1 809,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | - 3 719,45 | 10 280,55 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 862,21 | 137,79 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 827 754,00 | - 62 254,00 | 2 765 500,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 742 921,38 | - 62 254,00 | 2 680 667,38 |
Razem: | 11 499 271,90 | 74 227,00 | 11 573 498,90 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Wydatki majątkowe na rok 2017
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
710 |
|
| Działalność usługowa | 32 900,00 | - 19 900,00 | 13 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 32 900,00 | - 19 900,00 | 13 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 900,00 | - 19 900,00 | 13 000,00 |
|
|
| Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo | 19 900,00 | - 19 900,00 | 0,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 302 021,02 | - 5 000,00 | 297 021,02 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 237 006,00 | - 5 000,00 | 232 006,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 500,00 | - 5 000,00 | 207 500,00 |
|
|
| Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowy infrastruktury oświatowej oraz sportowej | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 234 844,46 | - 4 145,80 | 230 698,66 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 85 024,46 | - 4 145,80 | 80 878,66 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | - 4 145,80 | 65 854,20 |
|
|
| Zakup rębaka | 70 000,00 | - 4 145,80 | 65 854,20 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 298 385,53 | - 7 371,00 | 291 014,53 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 280 385,53 | - 7 371,00 | 273 014,53 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 389,53 | - 7 371,00 | 258 018,53 |
|
|
| Realizacja projektu pn." OSTRO - Olenderskie Szlaki Turystyczno - Rowerowe" z cylku "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Sołectwo Rakowo | 43 000,00 | - 2 641,43 | 40 358,57 |
|
|
| Realizacja projektu pn. "Ballada pod żurawiem" z cyklu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Sołectwo Pakszyn | 7 371,00 | - 7 371,00 | 0,00 |
|
|
| Realizacja projektu pn." Skwer im. Pawła Cymsa - miejscem pamięci, rekreacji i spotkań" z cyklu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - Sołectwo Pawłowo | 66 626,65 | 2 641,43 | 69 268,08 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 4 407 500,00 | 4 145,80 | 4 411 645,80 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 4 407 500,00 | 4 145,80 | 4 411 645,80 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 180 000,00 | 4 145,80 | 4 184 145,80 |
|
|
| Modernizacja obiektów sportowych - Skatepark Żydowo (piłkochwyty ), Boisko ORLIK (siatki), Nidom (bramki i siatki) - zniszczone bądź uszkodzone podczs nawałnicy z 11.08.2017r. | 30 000,00 | 4 145,80 | 34 145,80 |
Razem | 7 753 702,42 | - 32 271,00 | 7 721 431,42 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2017
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem: |
| 3.982.521,81 |
| |
1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 2 453.853,00 | |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 300.000,00 | |
3. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1.228.668,81 | |
Rozchody ogółem: |
| 1.320.090,00 |
| |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 354 000,00 | |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775 200,00 | |
3. | Udzielone pożyczki | 991 | 300.000,00 | |
Przychody 1.Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 2.453.853,00zł 2.Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniu Onuphrius na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje 3.Wolne środki – 1.228.668,81zł Rozchody 1.ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE), 2.ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł 3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł., 4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki z m. Żydowo – 23.600,00zł. 6. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł., 7. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE). 8.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00zł na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” 9. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej -150.000,00zł.,( z udziałem środków UE), 10.Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00 na zadanie pn. „ Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych. |
| |||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dochody i Wydatki na rok 2017 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
801 | 80104 | 4010
2310 | Dotacje z Gmin: Niechanowo, Września, Łubowo i Gniezno – częściowa refundacja |
100.000,00 | 100.000,00
|
600 | 60014 | 4300 2310 | Umowa z Powiatem Gnieźnieńskim – sprzątanie ulic w ciągu dróg powiatowych |
4.400,00 | 4.400,00 |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dotacje
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
Celowa | 600 | 60014 | 2710 | 95.000,00 | - |
Celowa | 600 | 60014 | 6300 | - | 5.000,00 - |
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 100.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 13.000,00 |
|
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 330.000,00 |
|
|
|
|
| 546.000,00 | 5.000,00 |
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 | - |
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 33.000,00 | - |
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 32.500,00 | - |
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 20.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 97.000,00 |
|
Celowa | 926 | 92109 | 6230 |
| - |
Celowa | 926 | 92601 | 6230 |
| 227.500,00 |
|
|
|
| 202.500,00 | 227.500,00 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/258/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 450.538,46zł do wysokości 36.463.830,47zł.
Dział 600
Rozdział 60014
§ 2310 zwiększa się o kwotę 4.400,00zł
/Umowa z Powiatem na sprzątanie ulic w ciągu dróg powiatowych/,
Rozdział 60016
§ 0970 zmniejsza się o kwotę 3.200,00zł
§§ 6207,6209 dokonuje się przesunięcia środków w ramach wym. paragrafów
/dot. zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 kwoty 1.780.882,45zł na zadanie realizowane w latach 2017-2018 pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo",
Dział 700
Rozdział 70005
§ 0770 zmniejsza się o kwotę 500.000,00zł
/tytułem sprzedaży mienia/ -
Wyjaśnienie
w miesiącu wrześniu b.r. Gmina dokonała sprzedaży 4 działek znajdujących się w tzw. Strefie Aktywizacji Gospodarczej. Sprzedaż nastąpiła w drodze ogłoszonych rokowań po kilku nierozstrzygniętych przetargach. Łączna wartość sprzedaży wyniosła 1.876.859,46zł brutto, a płatność rozłożona została na 10 rat płatnych do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku budżetowym. Pierwsza rata uregulowana została przed podpisaniem aktu notarialnego. Zatem dochody tytułem sprzedaży działek wpływać będą do budżetu w ratach. Nadmienia się, iż pozostałe działki znajdujące się na terenie Strefy ogłoszone zostaną do sprzedaży w drodze przetargu w lutym następnego roku.
Dział 750
Rozdział 75023
§ 0750 zwiększa się o kwotę 750,00zł
tytułem wynajmu sal,
§ 0690 zwiększa się o kwotę 300,00zł
tytułem wpływów z różnych opłat,
Dział 756
Rozdział 75615
§ 0690 zmniejsza się o kwotę 450,00zł
tytułem wpływów z różnych opłat - /koszty upomnienia/,
Rozdział 75618
§ 0410 zwiększa się o kwotę 4.000,00zł
tytułem wpływów z opłaty targowej,
§ 0690 zmniejsza się o kwotę 400,00zł
tytułem wpływów z różnych opłat,
Rozdział 75621
§ 0020 zmniejsza się o kwotę 35.000,00zł
tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
Dział 801
Rozdział 80104
§ 0660 zwiększa się o kwotę 2.000,00zł
tytułem odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
Rozdział 80148
§ 0830 zwiększa się o kwotę 1.834,54zł
tytułem odpłatności za wyżywienie w szkołach,
Dział 852
Rozdział 85213
§ 2010 zmniejsza się o kwotę 1.269,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
Rozdział 85219
§ 2030 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.464.2017.7 w sprawie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych,
Rozdział 85278
§ 2010 zwiększa się o kwotę 67.750,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.467.2017.2 w sprawie wypłat zasiłków celowych do kwoty 200.000,00zł/,
Dział 855
Rozdział 85501
§ 2060 zwiększa się o kwotę 70.000,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.454.2017.4 w sprawie wypłat świadczeń z Programu "Rodzina 500+"
Rozdział 85502
§ 2010 zmniejsza się o kwotę 62.254,00zł
/Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.439.2017.7 w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 164.375,46zł do wysokości 39.017.152,28zł. z tego:
W zakresie wydatków bieżących:
Dział 010
W Rozdziale 01095 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 8.000,00zł
tytułem oszczędności,
Dział 020
W rozdziale 02095 dokonuje się zmniejszenia środków kwotę 1.500,00zł.
tytułem oszczędności,
Dział 600
W Rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14.629,54zł
tytułem zapłaty za dokumentację projektową dot. usunięcia kolizji występującej przy realizacji zadania pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo", umowy zlecenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy w/wym. inwestycji drogowej oraz usługach remontowych,
Dział 700
Rozdział 70005
dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30.740,10zł
tytułem oszczędności,
Dział 750
W Rozdziale 75011 dokonuje się przesunięcia środków między §§,
W Rozdziale 75022 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 4.400,00zł
tytułem oszczędności,
W Rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 133.800,00zł
tytułem oszczędności,
W Rozdziale 75075 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.500,00zł
z przeznaczeniem na promocję gminy,
W Rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.000,00zł
tytułem drobnych zakupów oraz usług,
Dział 751
W Rozdziale 751 dokonuje się przesunięcia środków między §§,
Dział 754
W Rozdziale 75412 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.000,00zł
tytułem oszczędności,
Dział 757
W Rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia środków 8.400,00zł., tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów,
Dział 801 oraz 854
W Rozdziałach 80101, 80104, 80110,80146, 80148,80195 oraz 85401 dokonuje się przeniesienia środków na podstawie pism Dyrektorów jednostek oświatowych. Ponadto dokonuje się zwiększenia środków w Rozdziale 80113 o kwotę 11.000,00zł tytułem dowozów dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli oraz zmniejszenia w Rozdziale 80195 o kwotę 7.550,00zł tytułem oszczędności,
Dział 851
W Rozdziale 85154 dokonuje się przeniesienia środków między §§,
Dział 852
W Rozdziale 85205 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 2.640,00zł.
tytułem oszczędności,
W Rozdziale 85213 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 1.269,00zł
zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody,
W Rozdziale 85214 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 5.800,00zł
tytułem oszczędności,
W Rozdziale 85215 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 5.800,00zł.
tytułem wypłat dodatków mieszkaniowych,
W Rozdziale 85219 dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 8.970,00zł. dokonując jednocześnie zmniejszenia środków w Rozdziałach 85228 oraz 85295,
W Rozdziale 85278 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 67.750,00zł. zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody,
Dział 855
W Rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 70.000,00zł. zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody,
W Rozdziale 85502 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 62.254,00zł. zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody,
W Rozdziale 85504 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 600,00zł
tytułem oszczędności,
Dział 900
W Rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.000,00zł
tytułem usług w gospodarce ściekowej,
W Rozdziale 90002 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 88.000,00zł
tytułem oszczędności,
W Rozdziale 90003 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7.000,00zł
tytułem oszczędności,
W Rozdziale 90004 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3.000,00zł
tytułem oszczędności,
W Rozdziale 90013 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13.000,00zł
tytułem oszczędności,
W Rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 6.500,00 na wydatki związane z oświetleniem ulicznym,
Dział 921
W Rozdziale 92109 dokonuje się zwiększenia środków o ogółem o kwotę 13.216,00 tytułem składek ZUS, zakupów oraz usług związanych z Sołectwami,
W Rozdziale 92120 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 246,00zł.
tytułem zapłaty za usługę inspektora nadzoru w ramach Projektu "Ocalić od zapomnienia" - polegającego na renowacji nagrobków powstańczych,
W Rozdziale 92195 dokonuje się przesunięcia środków między §§,
W zakresie wydatków majątkowych:
Dział 710
Rozdział 71004
Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19.900,00zł na zadanie związane z Przygotowaniem i opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo,
Dział 801
Rozdział 80195
Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5.00,00zł na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowy infrastruktury oświatowej oraz sportowej,
Dział 900
Rozdział 90095
Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.145,80zł na zadanie związane z zakupem rębaka,
Dział 921
Rozdział 92109
Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.641,43zł w ramach dwóch projektów realizowanych przez Sołectwa Pawłowo oraz Rakowo, a ponadto zmniejszenia wydatków w kwocie 7.371,00zł w ramach projektu, które miało realizować Sołectwo Pakszyn.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody 36.463.830,47zł
Wydatki 39.017.152,28zł
Deficyt 2.553.321,81zł
Przychody 3.982.521,81zł
Rozchody 1.429.000,00zł
Zadania zlecone 11.573.498,90zł
Inwestycje 7.721.431,42zł