Uchwała Nr XLI/260/2017 z dnia 29 grudnia 2017roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018
Uchwała Nr XLI/260/2017 z dnia 29 grudnia 2017roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Uchwała Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 31.935.091,52 zł z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.154.612,10zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.780.479,42zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.210.879,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.280.479,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 34.321.669,41zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 27.987.443,90zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6.334.225,51zł Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2; Wydatki majątkowe określa załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.210.879,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 2.105.996,39zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.386.577,89zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.974.237,89zł oraz rozchodów w kwocie 1.587.660,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 468.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 258.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.154.237,89zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r.
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
5) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 120.000,00zł.
§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118.000,00zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł.
§ 9. Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości 35.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00zł w tym:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00zł,
§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 11. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dochody na rok 2018
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 3 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 787 761,78 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 787 761,78 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 787 761,78 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 2 004 601,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 004 601,00 |
|
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 301,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 456 300,00 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 500 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 140 371,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 62 871,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 871,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 70 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 1 500,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 425,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 425,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 425,00 |
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 236 503,10 |
| 75601 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 |
|
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 114 355,10 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 604 631,10 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 293 002,00 |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 027,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 78 195,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 912 340,00 |
|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 888 738,00 |
|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 453 390,00 |
|
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 462,00 |
|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 157 750,00 |
|
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 500,00 |
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 39 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 023 308,00 |
|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 003 308,00 |
|
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 9 018 411,00 |
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 811 201,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 811 201,00 |
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 119 840,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 119 840,00 |
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |
|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 57 370,00 |
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 370,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 1 323 853,64 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 8 100,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 100,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 1 107 953,64 |
|
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
|
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 155 000,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310 236,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 180 437,31 |
|
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 312 280,33 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 207 800,00 |
|
| 0830 | Wpływy z usług | 202 800,00 |
|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 297 908,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 32 428,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 269,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 159,00 |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 515,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 515,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 82 737,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 737,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 73 789,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 789,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 439,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 439,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 139 875,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 393 920,00 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 393 920,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 745 955,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 725 955,00 |
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
|
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 961 382,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 911 382,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 911 382,00 |
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
Razem: | 31 935 091,52 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Wydatki na rok 2018
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 44 500,00 |
| 01009 |
| Spółki wodne | 20 000,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 01030 |
| Izby rolnicze | 15 000,00 |
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 9 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
020 |
|
| Leśnictwo | 1 500,00 |
| 02095 |
| Pozostała działalność | 1 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
400 |
|
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 45 000,00 |
| 40002 |
| Dostarczanie wody | 45 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 843 717,19 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 843 717,19 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787 761,78 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 105 955,41 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 686 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 686 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 45 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 3 829 964,50 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 62 871,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 577,73 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 009,23 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 284,04 |
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 700,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 429 193,50 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 050 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 844,00 |
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 700,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 900,00 |
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 400,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 849,50 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 |
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 246 000,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 93 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 77 200,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 425,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 425,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 192,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 200,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 10 800,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 600,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 199 381,00 |
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 199 381,00 |
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 199 381,00 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 115 000,00 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 115 000,00 |
|
| 4810 | Rezerwy | 115 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 10 137 703,20 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 802 805,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 171 375,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 380 565,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 500,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 617,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 180,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 250,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 71 250,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 120,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 650,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 400,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 690,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 208,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 2 806 049,20 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 870,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 451 250,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 200,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 410,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 250,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 155 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 040,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 950,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 300,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 437,31 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 841,89 |
| 80110 |
| Gimnazja | 2 039 055,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 678,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 301 230,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 910,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 951,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 930,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 150,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 66 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 940,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 766,00 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 338 736,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 736,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 654,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 654,00 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 530 424,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 064,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 205,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 779,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 619,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 202 800,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 157,00 |
| 80150 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 213 070,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 800,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 700,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 670,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 900,00 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 362 910,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 110,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 148 600,00 |
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 500,00 |
| 85195 |
| Pozostała działalność | 28 600,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 600,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 219 943,00 |
| 85202 |
| Domy pomocy społecznej | 260 000,00 |
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 |
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 35 468,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 468,00 |
| 85214 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 208 144,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 208 144,00 |
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 103 422,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 103 422,00 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 449 800,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 600,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 800,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 300,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 600,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 |
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 609,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 939,00 |
| 85230 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 10 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 12 000,00 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 561 872,00 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 475 495,00 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 296,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 113,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 752,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 420,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 604,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 720,00 |
|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 20 500,00 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 240,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 85446 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 838,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 838,00 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 83 539,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 298,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 46 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 300,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 183 375,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 393 920,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 313 011,20 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 108,80 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 735 955,00 |
|
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 644 176,35 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 778,65 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| 85504 |
| Wspieranie rodziny | 38 500,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85508 |
| Rodziny zastępcze | 15 000,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 441 514,50 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 1 055 000,00 |
|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 772 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 919 514,50 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 790,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 899,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 332,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 073,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 420,50 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 |
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 402 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 210 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 987 601,02 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 438 601,02 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 250,00 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 272,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 173,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 455,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 84 408,90 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 621,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 621,12 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 400,00 |
| 92116 |
| Biblioteki | 330 000,00 |
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 |
| 92120 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 000,00 |
|
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 184 000,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 2 719 573,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 2 555 573,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 300,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 164 000,00 |
|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
Razem: | 34 321 669,41 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dochody zlecone na rok 2018
Dział | Rozdział | Paragraf |
| Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 62 871,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 62 871,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 871,00 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 425,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 425,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 425,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 26 708,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 269,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 269,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 439,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 439,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 119 875,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 393 920,00 |
|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 393 920,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 725 955,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 725 955,00 |
Razem: | 8 210 879,00 | |||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Wydatki zlecone na rok 2018
Dział | Rozdział | Paragraf |
| Po zmianie |
750 |
|
| Administracja publiczna | 62 871,00 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 62 871,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 577,73 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 009,23 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 284,04 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 425,00 |
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 425,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 192,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 26 708,00 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 269,00 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 269,00 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 439,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 439,00 |
855 |
|
| Rodzina | 8 119 875,00 |
| 85501 |
| Świadczenie wychowawcze | 5 393 920,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 313 011,20 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 108,80 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| 85502 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 725 955,00 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 644 176,35 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 778,65 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
Razem: | 8 210 879,00 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Wydatki majątkowe na rok 2018
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
600 |
|
| Transport i łączność | 2 543 717,19 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 2 543 717,19 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 |
|
|
| Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 650 000,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 787 761,78 |
|
|
| Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo | 787 761,78 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 105 955,41 |
|
|
| Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo | 1 105 955,41 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 285 000,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 285 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 |
|
|
| Modernizacja mieszkań i budynków będącyh w zasobie komunalnym Gminy | 80 000,00 |
|
|
| Realizacja projektu związanego z Rewitalizacją Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo wraz z przebudową budynku użyteczności publicznej. | 205 000,00 |
710 |
|
| Działalność usługowa | 30 000,00 |
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|
|
| Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja | 30 000,00 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 524 487,20 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 87 208,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 208,00 |
|
|
| Modernizacja łazienek na II piętrze oraz wymiana podłogi w sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Żydowie | 52 208,00 |
|
|
| Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Czerniejewie /wymina posadzek, szpachlowanie i malowanie sal) | 35 000,00 |
| 80104 |
| Przedszkola | 237 279,20 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|
|
| Modernizacja zaplecza kuchennego Przedszkola w Żydowie | 25 000,00 |
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 437,31 |
|
|
| Rozbudowa infrastruktury przedszkolej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo | 180 437,31 |
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 841,89 |
|
|
| Rozbudowa infrastruktury przedszkolej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabaw oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo | 31 841,89 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 200 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
|
|
| Budowa Klubu Malucha | 200 000,00 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 307 000,00 |
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 230 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 |
|
|
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/ - wkład własny | 230 000,00 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
|
|
| Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo | 25 000,00 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 52 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 |
|
|
| Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czernejewskie | 52 000,00 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 144 021,12 |
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 144 021,12 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 621,12 |
|
|
| Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców | 70 000,00 |
|
|
| Wydatki inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego | 68 621,12 |
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 400,00 |
|
|
| Zakupy inwestycyją w ramach środków Funduszu Sołeckiego | 5 400,00 |
926 |
|
| Kultura fizyczna | 2 500 000,00 |
| 92601 |
| Obiekty sportowe | 2 500 000,00 |
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
|
|
| Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z łącznikiem w m. Czerniejewo | 2 500 000,00 |
Razem | 6 334 225,51 | |||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Przychody i rozchody budżetu na rok 2018
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
| 3.974.237,89 | |
1. | Kredyty i Pożyczki | 952 | 3.554.237,89 |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | 420.000,00 |
3. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 0,00 |
Rozchody ogółem: |
| 1.587.660,00 | |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 992 | 692.460,00 |
2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 775.200,00 |
3. | Udzielone pożyczki | 991 | 120 000,00 |
Przychody
1. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym do kwoty 3.554.237,89zł
2. Spłata udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom Onuphrius oraz Rakowo na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, – 420.000,00zł
Rozchody
1. ING Bank Śląski w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w mieście Czerniejewo – II etap - 515.200,00 zł ( z udziałem środków UE),
2. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł
3. BOŚ w Poznaniu – Budowa sieci gazowej w m. Żydowo –80.400,00zł.,
4. BOŚ w Poznaniu – Termomodernizacja budynków użyteczności cz.II – 110.000,00zł.,( z udziałem środków UE),
5. BOŚ w Poznaniu – Budowa biblioteki w m. Żydowo – 23.600,00zł.,
6. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 150.000,00zł. ( z udziałem środków UE).
7. Pożyczka dla Stowarzyszenia Onuphrius – 300.000,00zł na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie”
8. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – 338.460,00zł
9. Pożyczka dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dochody i Wydatki na rok 2018 w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018
Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dochody | Wydatki |
801 | 80104 | 4010
2310 | Dotacje z Gmin: Niechanowo, Września, Łubowo, Gniezno, Pobiedziska oraz Miasta Poznań – częściowa refundacja |
100.000,00 | 100.000,00
|
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dotacje
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. | |||||||
Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa | ||
Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 120.000,00 |
| ||
Celowa | 900 | 90002 | 2320 | 8.000,00 |
| ||
Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 10.000,00 |
| ||
Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 330.000,00 |
| ||
|
|
|
| 468.000,00 |
| ||
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. | |||||||
Celowa | 010 | 01009 | 2830 | 20.000,00 |
| ||
Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 |
| ||
Celowa | 900 | 90002 | 2830 | 35.000,00 |
| ||
Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 18.000,00 |
| ||
Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 120.000,00 |
| ||
Celowa | 926 | 92120 | 2720 | 35.000,00 |
| ||
|
|
|
| 258.000,00 |
| ||
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
Dział | Rozdział | § | kwota |
DOCHODY | |||
900 | 90019 | 0690 | 50.000,00 |
| Razem |
| 50.000,00 |
WYDATKI | |||
900 | 90002 | 4300 | 50.000,00 |
| Razem |
| 50.000,00 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018
lp | Nazwa Sołectwa | Kwota F-szu | Klasyfikacja budżetowa | ||||
§ 4210 | § 4270 | § 4300 | § 6050 | § 6060 | |||
1 | Czeluścin | 12 572,11 | 5 572,11 |
| 1 000,00 | 6 000,00 |
|
2 | Gębarzewo | 15 870,34 | 10 000,00 | 5 870,34 |
| 0,00 |
|
3 | Goraniec | 11 679,64 | 4 679,64 | 6 000,00 | 1 000,00 |
|
|
4 | Kosmowo | 12 261,68 | 6 800,00 | 4 361,68 | 1 100,00 |
|
|
5 | Goranin | 13 231,75 | 1 500,00 | 10 000,00 | 1 731,75 | 0,00 |
|
6 | Graby | 15 521,12 | 1 500,00 |
|
| 14 021,12 |
|
7 | Kapiel | 10 127,53 |
| 10 127,53 |
|
|
|
8 | Kosowo | 12 378,09 | 800,00 |
| 578,09 | 11 000,00 |
|
9 | Nidom | 13 115,35 | 6 000,00 | 6 615,35 | 500,00 | 0,00 |
|
10 | Pakszyn | 22 234,00 | 10 500,00 | 11 234,00 | 500,00 | 0,00 |
|
11 | Pakszynek | 9 972,32 | 1 000,00 | 7 200,00 | 1 772,32 |
|
|
12 | Pawłowo | 21 574,35 | 15 074,35 | 5 000,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
13 | Rakowo | 16 180,77 | 5 180,77 | 3 000,00 |
| 8 000,00 |
|
14 | Szczytniki Czerniejewskie | 23 475,69 | 3 475,69 | 10 000,00 |
| 10 000,00 |
|
15 | Żydowo | 38 802,80 | 6 000,00 | 5 000,00 | 2 802,80 | 19 600,00 | 5 400,00 |
| RAZEM | 248 997,54 | 78 082,56 | 84 408,90 | 12 484,96 | 68 621,12 | 5 400,00 |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/260/17
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2017 roku
Budżet Gminy Czerniejewo na 2018 rok opracowany został w oparciu o:
-ustawę o finansach publicznych,
-ustawę o samorządzie gminnym,
-ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
-pismo Ministra Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2018 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych,
-pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 24.10.2017 r. o wysokości dochodów na 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
-pismo DPZ-3113-1/17 z dnia 5.10.2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2016 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
Szczegółowe zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy zawiera Załącznik Nr 1, natomiast wydatków Załącznik Nr 2.
Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 31.935.091,52z ł w tym:
Dochody bieżące w kwocie - 29.154.612,10zł
Dochody bieżące wg źródeł pozyskania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00zł
( wpływy z obwodów łowieckich)
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 504.601,00 zł
§ 0550 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 45.301,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat 500,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 456.300,00zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat 2.500,00zł
Dział 750 Administracja publiczna 140.371,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62.871,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.000,00zł
§ 0830 wpływy z usług 1.500,00zł
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 70.000,00zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 5.000,00zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1.425,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.425,00zł
§ 2011.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem9.236.503,10zł
§ 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.003.308,00zł
§ 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20.000,00zł
§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 2.493.369,10zł
§ 0320 podatek rolny 746.392,00zł
§ 0330 podatek leśny 102.489,00zł
§ 0340 podatek od środków transportowych 235.945,00zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6.000,00zł
§ 0360 podatek od spadków i darowizn 30.000,00zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00zł
§ 0430 wpływy z opłaty targowej 5.000,00zł
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00zł
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120.000,00zł
§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 39.000,00zł
(wpływy z opłaty adiacenckiej –7.000,00zł, oraz za zajęcie pasa drogowego – 32.000,00zł)
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 385.000,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat 6.000,00zł
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 23.500,00zł
Planując dochody na rok 2018 zastosowano stawki z roku 2017. Nadmienić jednak należy, iż w ciągu roku planuje sią wyższe wpływy tytułem podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i fizycznych albowiem na ukończeniu są inwestycje budowlane od których wspomniany podatek będzie należny.
Bardzo istotnym elementem, który niekorzystnie wpłynął na konstrukcję dochodów roku 2018 są znacznie niższe wpływy tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/. W porównaniu do roku 2017 są one niższe o kwotę 897.421,00zł., co przy budżecie naszej Gminy stanowi niebagatelną kwotę. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów, o które Gmina wystąpiła wynika, iz kwota naliczona została prawidłowo, natomiast przyczyną tak dużego spadku jest fakt, iż trzech podatników z najwyższymi dochodami w roku poprzednim /2015/ wykazało w deklaracjach za rok 2016 podatek mniejszy o ok. 2,7 mln zł., a jeden z nich wykazał wysoka stratę. Powyższe spowodowało zmniejszenie wskaźnika udziału należnego i tym samym niższą kwotę udziałów /kopia pisma Nr ST3.4761.100.2017 w załączeniu/
Nadmienić należy, iż punktem odniesienia w planowaniu podatków oraz opłat były sprawozdania za III kwartał br., jak również dane bieżące wynikające z ksiąg rachunkowych.
Dział 758 różne rozliczenia9.018.411,00zł
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.988.411,00zł
W tym:
Część oświatowa 6.811.201,00zł
Część wyrównawcza 2.119.840,00zł
Część równoważąca 57.370,00zł
§ 0920 pozostałe odsetki 30.000,00zł
Dział 801 oświata i wychowanie 831.136,00zł
§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50.000,00zł
§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 155.000,00zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat 2.100,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.000,00zł
§ 0830 wpływy z usług 202.800,00zł
(wpłaty z tytułu wyżywienia w szkołach).
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8.000,00zł
(powyższe dot. wpłat sponsorów dokonywanych corocznie na dożywianie dzieci w szkołach).
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 100.000,00zł
wpływy z tytułu refundacji części kosztów za dzieci spoza terenu Gminy Czerniejewo uczęszczające do naszych przedszkoli (na podstawie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
§ 2030 wg informacji z Ministerstwa Edukacji, jak również na podstawie projektu ustawy budżetowej zaplanowano środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Do obliczenia kwoty dofinansowania przyjęto stan dzieci w obu przedszkolach w wieku od 3 do 5 lat w ogólnej liczbie 206 i pomnożono przez kwotę przypadającą na jedno dziecko w roku 2018, czyli 1.506,00zł. W wyniku przeliczenia otrzymano kwotę 310.236,00zł
Dział 852 Pomoc społeczna 297.908,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 26.708,00zł
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 271.200,00zł
Dział 855 Rodzina 8.139.875,00zł
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.725.955,00zł
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 5.393.920,00zł
§ 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00zł
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
10.000,00zł
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska961.382,00zł
§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 911.382,00zł
/wpływy z tyt. opłaty śmieciowej/
§ 0690 wpływy z różnych opłat 50.000,00zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00zł
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 20.000,00zł
Wpływy z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.780.479,42zł
Na rok 2018 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 4.101.943,89zł i stanowią je: 4 lokale mieszkalne zlokalizowane w Czerniejewie przy ul. Armii Poznań 37 oraz grunty - 13 działek z tego 8 działek pod zabudowę jednorodzinną oraz 5 działek pod działalność gospodarczą.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2018 stanowi załącznik do projektu budżetu.
Ponadto:
Dział 600 Transport i łączność
§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 787.761,78zł
Powyższe środki wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. oraz Umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPWP.03.03.01-30-0034/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 1.780.882,45zł na zadanie realizowane w latach 2017-2018 pn. "Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim -
Z kwoty 1.780.882,45zł na rok 2017 przypada:
1. refundacja kosztów poniesionych w kwocie 137.076,75zł.,
2. zaliczka w kwocie 856.043,92zł.
na rok 2018 kwota 787.761,78zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 180.437,31zł.
§ 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 312.280,33zł
Powyższe środki wprowadzono na podstawie Uchwały Nr 4115/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. oraz Umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPWP.09.03.01-30-0008/17-00 ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 492.717,64zł na zadanie realizowane w latach 2017-2018 pn. "Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę budynku, budowę edukacyjnego placu zabawa oraz dostosowanie sali wielofunkcyjnej do potrzeb dzieci przedszkolnych w miejscowości Żydowo gm. Czerniejewo"
Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 34.321.669,41zł
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.987.443,90zł
W tym:
a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 11.676.797,45zł,
Pozycje wynagrodzenia i pochodne stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń n/wym. jednostek:
- Szkoła Podstawowa w Czerniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole w Żydowie,
- Przedszkole w Czerniejewie,
- Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie,
- Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie,
oraz umowy zlecenie,
b) dotacje ogółem kwocie 726.000,00zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 468.000,00zł. z tego:
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy - 120.000,00zł.,
- usuwanie azbestu - 8.000,00zł.,
- schronisko dla bezdomnych zwierząt - 10.000,00zł.,
- Biblioteka Publiczna - 330.000,00zł.
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 258.000,00zł. z tego:
- spółka wodna - 20.000,00zł.,
- wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 30.000,00zł.,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wymiana źródła ciepła - 35.000,00zł.,
- Stowarzyszenia - 18.000,00zł.,
- Kluby sportowe - 120.000,00zł.,
- Parafie w Czerniejewie, Żydowie oraz Pawłowie /ochrona zabytków/ - 35.000,00zł.,
c) wydatki na obsługę długu – zaplanowano 199.381,00zł, kwotę stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów,
d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.385.265,45zł w tym:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- na obowiązkowe zadania własne,
- bieżącą działalność,
- wydatki związane z funduszem sołeckim
Wym. kwotę stanowią wydatki bieżace n/wym. jednostek:
- Szkoła Podstawowa w Czerniejewie,
- Szkoła Podstawowa w Żydowie,
- Przedszkole w Żydowie,
- Przedszkole w Czerniejewie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie,
- Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie.
W kwocie wydatków bieżących Urzędu zaplanowano m.in. środki na:
- działalność OSP - 110.000,00zł
- dowozy uczniów - 320.000,00zł.,
- stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe Burmistrza - 27.000,00zł.,
- wkład własny do projektu pn."Wsparcie przedszkolaków na starcie - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej w gminie Czerniejewo". Jest to zadanie, które realizowane będzie w latach 2018 - 2019 - 25.000,00zł.,
- Narodowy Program Czytelnictwa - 6.000,00zł.,
- działanie związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz alkoholizmowi - 120.000,00zł.,
- szczepionki przeciw grypie oraz wirusowi HPV - 28.600,00zł.,
- utrzymanie obiektów sportowych w tym boiska ORLIK - 55.573,00zł.
Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 6.334.225,51zł
w tym:
1) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 650.000,00zł.,
2) Realizacja projektu pn."Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czerniejewo" w ramach WRPO 2014-2020 - 1.893.717,19zł,
Realizacja zadania w latach 2017-2018
Inwestycja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wykazu Przedsięwzięć,
3) Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy - 80.000,00zł.,
4) Realizacja projektu związanego z rewitalizacją Placu Wiosny Ludów w m. Czerniejewo wraz z przebudową budynku użyteczności publicznej 205.000,00zł
5) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dokumentacja 30.000,00zł.,
6) Modernizacja łazienek na II piętrze oraz wymiana podłogi w sali lekcyjne Szkoły Podstawowej w Żydowie 52.208,00zł.,
7) Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Czerniejewie 35.000,00zł.,
8) Modernizacja zaplecza kuchennego Przedszkola w Żydowie 25.000,00zł.,
9) Rozbudowa Przedszkola w Żydowie cz.II – Realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020 212.279,20zł.,
10) Budowa Klubu Malucha 200.000,00zł.
Realizacja zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. "Maluch +" 2018 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina przystępuje do Programu wnioskując o środki zewnętrzne, nabór odbywać się będzie w listopadzie 2017 r.,
11) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/, realizacja projektu w ramach WRPO 2014-2020, zabezpieczono wkład własny w wysokości 230.000,00zł, planowany nabór grudzień 2017 r.,
12) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w Czerniejewie 25.000,00zł.,
13) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczytniki Czerniejewskie 52.000,00zł.,
14) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Sołeckiego – 68.621,12zł (§ 6050),
15) Inwestycje gminne w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.400,00zł (§ 6060),
16)Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców - 70.000,00zł.
17) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie – 2.500.000,00zł.,
Planowana kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. – 7.017.752,74zł
Powyższą kwotę stanowić będą:
-kredyt ING Bank Śląski – budowa kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie – 1.545.679,00zł
(zadanie z udziałem środków UE)
-kredyt ING Bank Śląski - inwestycje gminne roku 2012 – 1.250.000,00zł
- BOŚ Poznań – budowa sieci gazowej w m. Żydowo – 342.011,40zł
-BOŚ Poznań – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II – 476.302,07zł (zadanie z udziałem środków UE)
-BOŚ Poznań – budowa biblioteki w m. Żydowo – 99.907,27zł
-BOŚ Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – Działanie 1.7 – 850.000,00zł
(zadanie z udziałem środków UE),
- BOŚ Poznań - budowa hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie - 2.453.853,00zł.
Rozchody Gminy ogółem 1.587.660,00
w tym spłaty spłaty rat kredytów - 1.467.660,00
Na powyższą kwotę składają się niżej wymienione spłaty kredytów:
a) Budowa kanalizacji w m. Czerniejewo - 515.200,00zł
b) Inwestycje gminne roku 2012 - 250.000,00zł
c) Budowa sieci gazowej w m. Żydowo - 80.400,00zł
d) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej cz.II - 110.000,00zł
e) Budowa biblioteki w m. Żydowo - 23.600,00zł
f) Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej - 150.000,00zł
g) Budowa hali widowiskowo-sportowej - 338.460,00zł
oraz pożyczka udzielona - 120.000,00zł
Kwotę 775.200,00 stanowią spłaty na zadania inwestycyjne, które wykonane zostały przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerniejewo, Termomodernizacja cz.II oraz budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej).
Planuje się udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Rakowo – 120.000,00zł na zadanie pn. ”Przebudowa ogólnodostępnego budynku na działce nr 133 w m. Rakowo na cele rekreacyjne ogólnodostępne dla mieszkańców” - zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.
Po stronie przychodów natomiast zaplanowano spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 420.000,00zł. z czego kwotę 120.000,00zł. stanowić będzie spłata Stowarzyszenia Rakowo, natomiast 300.000,00zł pożyczka udzielona w roku 2017 Stowarzyszeniu Onuphrius na realizację zadania „ Budowa kortu tenisowego, boiska do siatkówki plażowej oraz skateparku na działce nr 243/8 ark. 6 w Czerniejewie” - zadanie realizowanew ramach PROW 2014-2020 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Działanie 19.2, Przedsięwzięcie 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych.
Zestawienie przychodów oraz rozchodów wraz z opisem zawiera Załącznik nr 6.
Budżet gminy na 2018 rok ustalono:
-dochody 31.935.091,52zł w tym: - zadania zlecone 8.210.879,00zł
- wydatki 34.321.669,41zł w tym: - inwestycje 6.334.225,51zł
Deficyt 2.386.577,89zł
- rozchody 1.587.660,00zł w tym:
spłaty kredytów 1.467.660,00zł.,
pożyczki udzielone 120.000,00zł.,
- przychody 3.974.237,89zł w tym: kredyt do kwoty 3.554.237,89zł.,
spłaty kredytów udzielonych 420.000,00zł.
Deficyt budżetu w kwocie 2.386.577,89,00zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.